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财务公开表
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编制单位：俞村镇凫阳村
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2025年01月-2025年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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1,255,068.98
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其中：现金
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4,907.41
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银行存款
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1250161.57
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二、本期收入合计：
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460,889.65
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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记0001
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收旌德县教体局转2024年农村体育活动及设施补助
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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记0004
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付俞村镇政府转乡村振兴帮扶资金
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0011
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收旌德县征地拆迁管理办公室转工作经费
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0011
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收旌德县铁路建设管理服务中心转和美乡村补助款
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0012
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收旌德县高速公路建设指挥办公室转安旌高速借路养护费
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20,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0013
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收旌德县工业投资有限公司转乡村振兴补助款
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0027
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收中共旌德县委办公室转和美乡村补助资金
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5,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0028
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收安徽旌德经济开发区管理委员会转和美乡村补助款
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0028
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收旌德县庙首林场转乌岭沟道路维修及防火补助
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21,400.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0029
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收安徽省旌水生态开发有限公司转和美乡村建设资金
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20,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0001
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收县住房和城乡建设局转徽派建筑保护资金
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5,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0001
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收县残疾人联合会转用于残疾人职业培训和职业康复支出资金
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0001
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收县农业农村局转2034年农村水价改革项目补助款
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15,144.00
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应付款
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代收代付款
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记0012
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收镇政府转村干部医疗保险补助
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1,900.00
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改厕款
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记0005
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收县农业农村局转2024年农村改厕资金
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2,000.00
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专项应付款
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和美乡村建设资金
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记0027
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收县农业农村局转凫阳村2024年度和美乡村省级中心村建设资金
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300,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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记0004
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结息
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445.65
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三、本期支出合计：
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561,268.09
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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其他支出
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保洁支出
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记0004
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付村委会购保洁员意外险
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400.00
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其他村级支出
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记0002
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付村委会购锣鼓费用
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1,760.00
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保洁支出
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记0003
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付2024年四季度保洁员工资
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21,800.00
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防灾抢险支出
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记0007
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付2024年防汛受灾党员及群众慰问金
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1,000.00
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村级务工支出
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记0008
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付槐梓山饮水点蓄水池清洗务工工资
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780.00
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村级务工支出
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记0008
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付俞上路、凫上路道路清扫务工工资
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700.00
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其他村级支出
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记0020
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付村生态美超市货款
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3,098.00
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保洁支出
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记0021
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付村委会购垃圾桶费用
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5,200.00
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其他村级支出
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记0026
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付临时过渡安置补贴
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3,000.00
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管理费用
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网络通讯费
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记0004
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付村委会24年10月至12月电信服务费
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2,187.00
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水电费
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记0004
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付村委会24年11月至25年1月份电费
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2,250.17
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办公费
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记0004
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付村委会公章印油费
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30.00
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聘用人员工资
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记0003
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付2024年11.12月聘用人员（伍先锋、程星）工资
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11,000.00
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其他管理人员工资
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记0003
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付2024年村民组长工资
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9,200.00
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聘用人员工资
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记0005
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付2024年路灯及公厕管护工资
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4,800.00
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咨询费
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记0017
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付凫阳村护岸水毁修复项目工程审计费
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1,000.00
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宣传费
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记0018
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付村广告制作费
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11,640.00
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办公费
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记0019
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付村办公耗材费
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4,480.00
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管理人员工资及固定员工工资
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记0025
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付2024年村两委预发绩效工资
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174,189.60
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聘用人员工资
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记0003
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付2025年1.2月聘用人员（伍先锋、程星）工资
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11,000.00
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应付款
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代收代付款
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记0006
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付2024年村干部医疗保险补贴
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1,900.00
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旌之城建筑公司
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记0022
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付党群活动中心改造工程质保金退还
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5,506.03
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公益支出
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村级征地支出
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记0009
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付历年来村组道路拓宽占田补偿款
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2,420.60
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村级征地支出
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记0010
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付村组道路拓宽、广场占田补偿
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2,236.00
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公益性固定资产修理费
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记0016
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付凫阳村护岸水毁修复项目工程款
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125,379.10
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公益性固定资产修理费
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记0023
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付凫2组茶场机耕路修复挖机费用
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9,054.00
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公益性固定资产修理费
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记0024
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付乌岭沟路修复挖机费用
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13,363.20
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公益性固定资产修理费
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记0002
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付乌岭脚、槐梓山等片区更换路灯材料费
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1,950.00
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固定资产
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养老服务站
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记0014
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付凫阳村养老服务站建设工程款
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109,799.59
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养老服务站
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记0015
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付凫阳村养老服务站建设审计费
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1,000.00
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专项应付款
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安旌高速
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记0003
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付安旌高速临时便道租用补偿及青苗补偿款
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14,644.80
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和美乡村建设资金
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记0002
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付上口周边环境整治项目清单编制费、监理费
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4,500.00
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四、期末结存合计：
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1,154,690.54
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其中：现金
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4,940.24
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银行存款
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1,149,750.30
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旌德县俞村镇政府
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