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财务公开表
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编制单位：俞村镇仕川村
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2025年01月-2025年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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756,176.21
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其中：现金
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4,988.23
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银行存款
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751187.98
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二、本期收入合计：
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237,889.76
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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记0020
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收县委组织部转入党建工作经费补助
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0021
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收县民政局转入2024年村级养老服务站运营补贴
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15,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0022
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收县人力资源和社会保障局转入帮扶资金
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20,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0023
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收税务局转入帮扶资金
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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记0024
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收镇政府转入村干部医疗保险
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1,520.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0025
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收黄山市地质印务文化有限公司转入村志资料整理
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5,000.00
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乡镇级补助收入
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记0026
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收镇卫生院转入基本公共卫生宣传服务费
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0027
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收县应急管理局转入防灾防损资金补助
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6,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0006
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收县农业农村局转入2024年度农村改厕资金
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2,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0007
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收中共宣城市委网信办转入帮扶资金
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8,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0003
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收县农业农村局转入2024年农业水价综合改革项目补助款
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4,670.00
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其他收入
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其他收入
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记0028
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收仕川村股份经济合作社转入经营性收益分配
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142,100.40
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存款利息收入
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记0011
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收一季度利息
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103.63
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应付款
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村母公司（股份经济合作社）
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记0041
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收县供电公司转入补开2024年12月份光伏发电
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1,113.99
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村母公司（股份经济合作社）
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记0005
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收县供电公司转入补开2025年1月份光伏发电
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1,393.83
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村母公司（股份经济合作社）
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记0010
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收县供电公司转入补开2025年2月份光伏发电
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987.91
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三、本期支出合计：
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972,321.47
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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其他支出
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其他村级支出
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记0001
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付购买生态美超市物品费
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872.00
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基础设施建设维护费
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记0003
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付维修自来水材料款
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2,059.00
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村级道路支出
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记0004
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付庵岭下到户路拓宽硬化工程款
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39,327.85
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基础设施建设维护费
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记0005
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付路灯维修材料费
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3,890.00
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其他村级支出
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记0006
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付黄坑坞口渠道维修工程款
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5,670.00
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基础设施建设维护费
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记0007
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付2024年饮水及考岭饮水工程维修管护工程款
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38,554.00
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其他村级支出
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记0009
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付川下前头山漫水桥工程款
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10,687.32
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基础设施建设维护费
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记0010
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付路灯基础浇筑及安装工程款
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5,600.00
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其他村级支出
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记0011
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付种植苗木租用田租金（帮喻朝锋代发）
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74,945.00
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村级务工支出
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记0012
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付种植苗木养殖业民工工资（帮喻朝锋代发）
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220,730.00
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村级务工支出
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记0014
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付公益事业务工工资
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4,300.00
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其他村级支出
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记0016
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付大桥头机耕路桥工程款
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24,900.31
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基础设施建设维护费
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记0017
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付旅游公厕维修改造工程款
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16,040.00
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保洁支出
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记0019
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付2024年7月-12月份保洁员工资
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27,000.00
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村级道路支出
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记0030
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付川下水毁道路维修硬化工程款
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5,040.00
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基础设施建设维护费
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记0032
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付道路交通安全设施安装工程款
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13,440.00
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人居环境整治费用
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记0033
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付中门人居环境整治工程款
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12,880.45
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基础设施建设维护费
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记0037
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付水泵及橡套线采购费
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1,985.00
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村民组长工资
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记0038
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付2024年村民组长工资
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2,800.00
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其他村级支出
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记0002
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付2024年村干部新型农村合作医疗保险补贴
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1,520.00
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防灾抢险支出
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记0001
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付防汛防火物资采购费
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6,028.00
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其他村级支出
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记0004
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付生态美超市购物款
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899.00
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管理费用
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水电费
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记0002
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付2024年11月份电费
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2,056.78
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聘用人员工资
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记0008
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付聘用人员2024年12月份工资（喻玲芬、吕庆庆、汪琼、喻艳秋）
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10,000.00
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办公费
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记0015
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付村庄规划编制服务费
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80,000.00
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办公费
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记0031
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付《旌德县俞村镇仕川村传统村落保护发展规划》项目评审费及场地费
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3,300.00
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宣传费
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记0036
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付2024年广告牌制作设计服务费
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20,459.00
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管理人员工资及固定员工工资
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记0039
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付2024年村两委预发绩效工资
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142,100.40
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聘用人员工资
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记0040
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付2024年聘用干部发放年底补助
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11,000.00
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水电费
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记0001
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付村委会2024年12月份电费
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2,395.11
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聘用人员工资
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记0003
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付聘用人员2025年1月份工资
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7,000.00
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水电费
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记0002
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付2025年1月份电费
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3,592.06
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办公费
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记0005
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付村委会电脑维修及办公耗材采购费
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11,064.00
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办公费
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记0006
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付饮水工程标准化管理申报资料汇编技术服务费
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30,000.00
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宣传费
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记0007
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付大礼堂标牌设计制作费
|
1,300.00
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聘用人员工资
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记0008
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付聘用人员2025年2月份工资
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7,000.00
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固定资产
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办公桌椅
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记0013
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付办公桌采购费
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2,800.00
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仕俄路路子坞段路基挡墙工程
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记0029
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付仕俄路路子坞段路基挡墙工程款
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29,172.63
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路灯
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记0035
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付太阳能路灯采购费
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4,960.00
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专项应付款
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天然气气源引入线项目
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记0018
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付天然气气源引入线工程项目临时用地青苗及地上附着物补偿款
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15,710.66
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天然气气源引入线项目
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记0004
|
付天然气气源引入线工程项目临时用地青苗及地上附着物补偿款
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28,396.30
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天然气气源引入线项目
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记0009
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付天然气气源引入线工程项目临时用地青苗及地上附着物补偿款
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16,168.60
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公益支出
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挖机费
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记0034
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付撂荒地整治项目挖机工时款
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24,678.00
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四、期末结存合计：
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21,744.50
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其中：现金
|
4,988.23
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银行存款
|
16,756.27
|
旌德县俞村镇政府
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