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单位：元
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一、期初结存合计：
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819302.48
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其中：现 金
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622.16
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银 行 存 款
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818680.32
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二、本期收入合计：
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104033.41
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会计科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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收白地镇政府，综治工作经费。
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6000.00
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收白地镇政府，网格员补贴。
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5000.00
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收旌德县文旅局，文化补助资金。
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5000.00
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收县委组织部，党建工作经费补助。
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10000.00
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收旌德县民政局，2024年村级养老服务站运营补贴。
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20000.00
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收县住房和城乡建设局，徽派建筑保护补助资金。
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5000.00
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收白地镇政府，人大代表小组活动经费。
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3000.00
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收安徽省旌水生态开发有限公司，和美乡村建设资金。收据金额3万，误付2万，待收。
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20000.00
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收安徽省旌水生态开发有限公司，和美乡村建设资金。1月24日已收2万，本次收1万。
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10000.00
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收镇政府，毛家棚公墓2024年管护及管理员费用。
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9900.00
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收县自然资源和规划局，地质灾害防治工作经费。收据额1万，误打款0.5万，待收余款。
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5000.00
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收县自然资源和规划局，地质灾害防治工作经费。收据额1万，2月20日误打款0.5万，本次收余款。
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5000.00
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其他收入
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银行第一季度存款利息
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133.41
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三、本期支出合计：
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917063.11
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会计科目
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摘要说明
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金额
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支出费用
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付合肥农梦土地规划有限公司旌德分公司。产业园（熊厂二期）、寿材厂测绘费。
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5547.00
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付安徽博源房地产土地资产评估有限公司，集体建设用地使用权作价入股评估费。（产业园）
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3000.00
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付邮储银行旌德县白地镇人民政府财政补贴代付户，付王根荣等48人村做工零工款56057元、付黄灶娣熊厂二期征地附着物款31840元、垫付何利华三户熊厂二期征地款26093元。
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113990.00
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付小潘建材店，2024年度村购路灯配件款。
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788.00
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付旌德合五产业发展有限公司，村端午、六一、中秋节慰问购物及办公用品款7540元、八一慰问退伍军人购物款6372元。
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13912.00
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付胡文骅，2024年村办公室内墙面修补款。
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1650.00
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付江明，大川机耕路运沙、石渣运费。
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2200.00
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付徐满堂，2024年度维修组、户自来水购配件款。
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4535.80
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付王震油漆店，村民兵器材室架掉漆，磨、喷漆款。
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2300.00
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付小王建材店，村建小型水渠、沟、自来水等购水泥款（共10吨）。
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3990.00
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付易志聪，2024年村购日常用品款770元、日常办公用车租赁17次款3140元。
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3910.00
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付安徽佰芮金公司，汪村护岸水毁修复工程款。（石岭）
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76993.00
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付蒋海生，村陈家过河桥修复、堆河坝、熊厂修路等挖机租赁款。
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17298.00
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付张素义，村事挖机租赁款。（熊厂清地表、羊山平整沙压田）
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23580.00
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付胡应来，2024年度村购办公用品款。
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366.00
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付李永光，2024年度毛家棚公墓渗水维修款。
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900.00
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付谭德金，村南陵调解婚姻纠纷租车款。
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460.00
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付紫金砖厂，村桥梁维修购沙、垃圾池边购砌块款。
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1000.00
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付众志经营部，村电脑、打印机维修；加墨等款。
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16830.00
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付黄山区冉晨经营部，村2023年7月后安装路灯51盏、2024年安装20盏款。
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92300.00
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付江阳，村老年活动中心厨房购液化气，2023年1桶、2024年3桶款。
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520.00
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付江家启，1.石岭组内排水渠建设工程款
48976元；2.2023年村零星工程建设款32096元。
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81072.00
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付李连珍，村购钢筋款。
（窨井盖、路加宽用）
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725.00
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付陆有宝，2024年度在村书画室
写标语、对联服务补贴工资。
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1000.00
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付安徽明安公司，公墓路护坎建设管理费。
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2500.00
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付邮储银行镇财政补贴代付户，2023、
2024年村民代表48人误工工资。
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9600.00
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付胡长文，垫付2024年征兵体检费。（李晨）
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300.00
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付李瑞，村购钢筋款。护岸、路拓宽等用。
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12258.00
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付成达经营部，2024年村组修沟渠等购
排水管、水泥款。
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7418.00
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付方蕾，2024年12月补选县人大代表，选举日
工作人员早餐费。约35人。
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440.00
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付王根满，其丈夫江九生承包打造
2025年岭下花海工程预付款。
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20000.00
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付俞俊，垫付村2025年订党报党刊费。
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1490.00
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付徐丛发，熊厂二期征地迁坟购骨骸盒14个
2800元；五保老人吴呆子死亡，村购寿材一副款。
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6400.00
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付江琦、俞俊等村两委成员，预发2024年度
绩效工资（1.3倍）
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174189.60
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付旌德县非税收入管理局，熊厂二期征地迁坟
村购7户13穴款。江村公墓4、白地6、村3穴。
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101000.00
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付汪遵法，2024.11.20-2025.2.19垃圾清运
承包款。
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27500.00
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付畅达沥青公司，（原观志公司）2019年
中心村白改黑工程尾款。本次付后清。
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30000.00
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付邮储银行镇财政补贴代付户，2025年玉汪路部分路段拓宽4户征地补偿款。
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27776.00
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付电信宣城分公司，2024.5-2025.12
平安乡村监控服务费。
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10000.00
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付胡长文，垫付2025春节村慰问困难群众
14户款。
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4200.00
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付中国电信公司，村部及老年活动中心2025年度电信服务费。
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8268.00
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付农商行，购备用金现金支票款
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25.00
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付万传友小工600元、徐国胜耕地租赁300元。
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900.00
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付俞俊，村2024年12月购办公室茶叶3斤款。
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600.00
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付电力公司，2024年12月份村委会电费
592.32元；村组路灯、污水处理电费314.79元。
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907.11
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付电力公司，2025年1月份村委会电费。
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594.67
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付电力公司，2025年1月份村组路灯、污水处理站电费。
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315.62
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付电力公司，2025年2月份村委会电费。
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340.65
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付电力公司，2025年2月份村组路灯、污水处理站电费。
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273.66
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付陈凯，垫付村两癌筛查租车费
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600.00
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付延世和，水系整治青苗费。
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300.00
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四、期末结存合计：
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6272.78
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其中：现 金
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65.45
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银 行 存 款
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6207.33
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旌德县白地镇政府
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