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编制单位：版书镇版书村
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2025年01月-2025年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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204,079.86
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其中：现金
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690.67
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银行存款
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203389.19
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二、本期收入合计：
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564,928.31
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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专项应付款
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青苗补偿款
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记0001
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收安徽环境梓旌生态科技有限公司青苗补助款-专项应付款
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1,200.00
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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记0002
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收县民政局2024年度养老服务站运营补贴
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20,000.00
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乡镇级补助收入
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记0004
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收镇政府交通“劝导员”经费
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2,000.00
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乡镇级补助收入
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记0005
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收镇政府监督委人员经费
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1,200.00
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乡镇级补助收入
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记0006
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收镇政府武装经费
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5,000.00
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乡镇级补助收入
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记0007
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收镇政府网格员经费
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14,000.00
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乡镇级补助收入
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记0008
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收政府综治工作经费
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40,000.00
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乡镇级补助收入
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记0009
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收镇政府2024年度镇级改厕奖补资金
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1,400.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0010
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收县住房和城乡建设局徽派建筑保护补助资金
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0012
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收县委办公室乡村振兴补助资金
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0002
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收县农水局2024年农村改厕项目奖补资金
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3,500.00
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应付款
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将军庙加油站扩建前期工程费用
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记0003
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预收将军庙加油站扩建前期工程费用-应付款
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250,000.00
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张家亭基础设施水毁项目
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记0001
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收张家亭基础设施水毁项目质量保证金
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6,600.00
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其他收入
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其他收入
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记0011
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预收2024年分配款
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200,000.00
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存款利息收入
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记0001
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收第一季度存款利息
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28.31
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三、本期支出合计：
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762,533.17
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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其他支出
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村民组长工资
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记0013
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付2024年度村民组长工资
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21,000.00
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村级务工支出
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记0015
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付2024年度村级事务用工小工工资
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98,145.00
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其他村级支出
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记0017
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付百乐园饮水项目占地补偿
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1,620.00
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其他村级支出
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记0020
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付上版书组杨桃山新建灌溉水渠占用农户土地及青苗补偿
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7,528.00
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其他村级支出
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记0022
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付农户自建水井及鱼塘补助
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5,500.00
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保洁支出
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记0023
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付模范旅游公厕保洁费（2016年、2017年）
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4,500.00
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保洁支出
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记0024
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付模范旅游公厕保洁费（2024年）
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2,200.00
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保洁支出
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记0025
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付2024年杨村组程山塘纪念馆保洁员工资
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2,000.00
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其他村级支出
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记0026
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付下版书农户霍尚华困难补助
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1,000.00
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其他村级支出
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记0027
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付五保户周大保住院费
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693.19
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其他村级支出
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记0028
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付联和组郭家土地租赁
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2,315.20
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防灾抢险支出
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记0029
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付汛期购买物品
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1,400.00
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基础设施建设维护费
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记0030
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付村民组更换水管材料费
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8,600.00
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防灾抢险支出
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记0031
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付汛期转移人员住宿费
|
600.00
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其他村级支出
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记0032
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付追梦艺术团演出费
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4,000.00
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土地整治支出
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记0035
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付版书村平岭组土地整治项目
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44,514.00
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基础设施建设维护费
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记0036
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付版书村太阳能路灯维修
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1,400.00
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基础设施建设维护费
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记0038
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付维修张姚吴路灯及材料费
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3,425.00
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其他村级支出
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记0041
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版书村钱家岭竹园路外挡土墙修复工程
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36,335.00
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找回耕地支出
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记0042
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付找回耕地修便桥及取水井损坏修复项目
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4,942.50
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其他村级支出
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记0043
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付陶环河道清淤
|
700.00
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其他村级支出
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记0044
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付脱贫户及困难户水电维修材料费
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1,964.00
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基础设施建设维护费
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记0046
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付维修张姚吴姚家自来水材料费
|
220.00
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找回耕地支出
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记0047
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付找回耕地清理杂草购买柴油费
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2,566.09
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其他村级支出
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记0049
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付五保户周大保住院费
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1,415.04
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土地整治支出
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记0051
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付版书村平岭组土地整治项目（挖机作业）
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11,161.80
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其他村级支出
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记0052
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付老年活动中心租金（版书村粮站）
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15,000.00
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防灾抢险支出
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记0053
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付防火器材锄头费用
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500.00
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土地整治支出
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记0054
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付版书村平岭组土地整治项目（油锯及割草机作业）
|
12,300.00
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土地整治支出
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记0055
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付版书村平岭组土地整治项目（挖机作业）
|
13,955.40
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其他村级支出
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记0057
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付版书村唐家新建饮水项目占用土地补偿款
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13,110.00
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找回耕地支出
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记0060
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付百乐园找回耕地项目青苗补助
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32,880.00
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其他村级支出
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记0061
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付联和张姚吴组高标准农田项目耕地青苗补助
|
31,700.00
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土地增减挂土地整治支出
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记0003
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付张姚吴组增减挂项目拆除章细托户房屋
|
15,000.00
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村级务工支出
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记0004
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付2024年村交通劝导员务工补助
|
2,000.00
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管理费用
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聘用人员工资
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记0014
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付2024年度网格员工资
|
14,000.00
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管理人员工资及固定员工工资
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记0016
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付2024年监督委工资
|
1,600.00
|
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办公费
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记0018
|
付办公用品费用
|
6,669.00
|
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会议费
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记0021
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付版书村村民代表误工补助
|
6,800.00
|
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维修费
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记0039
|
付版书村村委会办公楼顶渗漏修复项目
|
6,000.00
|
|
维修费
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记0040
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付版书村村委会会议室、大厅、办公室墙体修复项目
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8,601.16
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办公费
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记0045
|
付办公耗材及购电脑用品
|
22,640.00
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维修费
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记0048
|
付维修老年活动中心水电等费用
|
1,080.00
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宣传费
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记0050
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付广告制作费
|
8,818.00
|
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水电费
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记0056
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付2024年10.11.12月电费
|
2,324.19
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办公费
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记0058
|
付打印店打印材料费用
|
249.00
|
|
办公费
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记0059
|
办公用品费用
|
882.00
|
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聘用人员工资
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记0062
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付村聘用干部第三、第四季度工资
|
49,970.00
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管理人员工资及固定员工工资
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记0063
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预付村两委及聘用干部2024年绩效
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206,278.80
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应付款
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第二水源保护区污水治理工程征地款
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记0019
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付版书村第二水源保护区生活污水治理工程占地补助
|
14,874.80
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第二水源保护区污水治理工程征地款
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记0033
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付版书村第二水源保护区生活污水治理工程占地补助-专项应付款
|
1,200.00
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公益支出
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挖机费
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记0034
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付加油站边及马兰川道路土方清理挖机作业
|
1,116.00
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固定资产
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路灯
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记0037
|
付安装路灯及购买灯具费用
|
3,240.00
|
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四、期末结存合计：
|
6,475.00
|
|
其中：现金
|
690.67
|
|
银行存款
|
5,784.33
|
旌德县版书镇政府
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