版书镇南关村2025年一季度财务收支情况-旌德县人民政府

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索引号：	11341730003260983A/202504-00007	组配分类：	南关村
发布机构：	旌德县版书镇政府	主题分类：	民政、救灾、乡村振兴
名称：	版书镇南关村2025年一季度财务收支情况	文号：	无
生成日期：	2025-04-08	发布日期：	2025-04-08

索引号：	11341730003260983A/202504-00007
组配分类：	南关村
发布机构：	旌德县版书镇政府
主题分类：	民政、救灾、乡村振兴
名称：	版书镇南关村2025年一季度财务收支情况
文号：	无
生成日期：	2025-04-08
发布日期：	2025-04-08

版书镇南关村2025年一季度财务收支情况

发布时间：2025-04-08 09:32 来源：旌德县版书镇政府浏览次数：字体：[大中小]

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编制单位：版书镇南关村		2025年01月-2025年03月		单位：元
一、期初结存合计：	267,507.13
其中：现金	157.42
银行存款	267349.71
二、本期收入合计：	1,284,715.92
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
其他收入	其他收入	记0001	收汪杰户补缴安置地尾款	20,000.00
	其他收入	记0004	收安徽环境梓旌生态科技有限公司青苗补助款	6,375.00
	其他收入	记0009	收合作社2024年收益分配款	330,000.00
	其他收入	记0014	收合作社2021年度分配款（剩余未付部分）	26,640.70
	其他收入	记0015	收合作社2023年度分配款未付部分	11,362.00
	其他收入	记0001	收梓旌生态科技有限公司征地款	15,268.90
	其他收入	记0003	预支2025年度收益分配款	200,000.00
	借款利息收入	记0001	收第一季度存款利息	40.72
应付款	泾县竹源竹木加工厂竹篱笆	记0002	收泾县竹源竹木加工厂竹篱笆保证金	2,000.00
	合作社	记0010	收合作社借款	70,000.00
	刘建设养殖场被淹部分赔偿款	记0016	收镇政府刘建设上南水库养殖场补偿款	150,000.00
	代发失败款	记0059	收代发失败退回款（南关村人居环境用工补助，候春丽户卡号有误）-应付款	500.00
	刘建设养殖场被淹部分赔偿款	记0002	收（借款）用于支付刘建设养殖场被淹部分赔偿款	171,928.60
补助收入	县级及县级以上部门补助收入	记0003	收县政府办年度乡村建设帮扶资金	10,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0005	收县委组织部党建工作经费补助	10,000.00
	乡镇级补助收入	记0006	收镇政府综合工作经费	20,000.00
	乡镇级补助收入	记0006	收镇政府乡村振兴经费	10,000.00
	乡镇级补助收入	记0007	收镇政府交通劝导员经费	2,000.00
	乡镇级补助收入	记0007	收镇政府监督委人员经费	1,200.00
	乡镇级补助收入	记0008	收镇政府武装经费	2,000.00
	乡镇级补助收入	记0008	收镇政府网格员经费	14,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0011	收县自然资源和规划局地质灾害防治费用	10,000.00
	乡镇级补助收入	记0012	收镇政府2024年镇级改厕奖补资金	400.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0013	收农水局2023年人居环境建设补助资金	200,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0004	收农水局2024年度改厕项目奖补资金	1,000.00
三、本期支出合计：	1,544,897.08
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
管理费用	办公费	记0002	支付2024年送春联活动购买纸张	850.00
	水电费	记0002	支付2024年12月份电费	1,006.31
	水电费	记0002	支付2025年1月份电费	1,060.50
	水电费	记0002	支付2025年2月份电费	856.75
	办公费	记0026	支付申报鲜切花项目测绘费	1,402.00
	办公费	记0027	支付办公耗材费	3,790.00
	办公费	记0029	支付办公耗材费	2,060.00
	租车费	记0033	支付村党员、代表外出学习包车费	2,100.00
	聘用人员工资	记0036	支付村聘用干部第四季度工资	16,671.00
	聘用人员工资	记0037	支付2024年度秸秆巡逻员工资	17,192.00
	村民组长工资	记0039	支付2024年村民组长工资	16,800.00
	工作餐支出	记0047	支付村党员、代表外出学习餐饮费	1,200.00
	办公费	记0048	支付办公用品	1,178.00
	宣传费	记0054	支付南关村广告制作费	17,361.00
	管理人员工资及固定员工工资	记0055	支付村聘用人员绩效	32,089.20
	管理人员工资及固定员工工资	记0056	支付2024年度“村两委”干部绩效	149,363.50
	聘用人员工资	记0062	支付监督委工资	800.00
	宣传费	记0071	支付和美乡村文化宣传广告费	49,218.00
其他支出	基础设施建设维护费	记0002	支付高铁周边购铁皮钢丝加固	752.00
	村级道路支出	记0002	支付毛山新村方月光门口平整费用	200.00
	基础设施建设维护费	记0028	支付南关村基础设施维修材料费	1,648.00
	基础设施建设维护费	记0030	支付207省道南长岭至葛湾组公路沿线70盏路灯管护维修费	4,800.00
	保洁支出	记0031	支付南关村保洁员工资	4,800.00
	其他村级支出	记0032	支付水塘租金（广场范围内）	300.00
	保洁支出	记0035	支付第三季度垃圾清理及绿化管护费	32,222.00
	村级务工支出	记0038	支付2024年村民代表务工费用	3,900.00
	基础设施建设维护费	记0040	支付夹岩饮水工程更换管网配件费	2,802.00
	基础设施建设维护费	记0041	支付夹岩饮水工程更换管网配件费	6,620.00
	其他村级支出	记0042	支付返还赵有龙办釉料厂款项	15,000.00
	其他村级支出	记0043	支付找回耕地种子、肥料费	6,310.00
	保洁支出	记0044	支付第季四度垃圾清理及绿化管护费	32,222.00
	基础设施建设维护费	记0045	支付备用饮水点防护网修复	4,060.00
	其他村级支出	记0046	支付大会堂屋顶安装不锈钢水槽及安装电线工程款	8,080.00
	基础设施建设维护费	记0049	支付夹岩饮水工程更换管网水表箱	1,125.00
	基础设施建设维护费	记0050	支付下胡饮水工程清淤养护工程款	5,250.00
	基础设施建设维护费	记0051	支付江家饮水工程清淤养护工程	5,100.00
	基础设施建设维护费	记0052	支付清潭毛山饮水工程清淤养护工程	6,210.00
	基础设施建设维护费	记0053	支付葛湾饮水工程清淤养护工程	6,150.00
	基础设施建设维护费	记0057	支付夹岩饮水用工补助	20,760.00
	基础设施建设维护费	记0058	支付南关村人居环境用工补助	18,610.00
	其他村级支出	记0061	支付交通安全劝导员工资（转付）	2,000.00
	村级道路支出	记0063	支付南清路白改黑青苗、土地补偿	11,092.26
	其他村级支出	记0064	支付夹岩复垦损害补偿	27,650.00
	其他村级支出	记0065	支付葛湾组建备用饮水点青苗补偿	4,300.00
	村级道路支出	记0066	支付南清路拓宽土地流转补偿	19,483.50
	其他村级支出	记0067	支付七里水渠青苗补偿	4,600.00
	其他村级支出	记0005	支付刘建设上南水库养猪场被淹部分（尾款）	371,928.60
	其他村级支出	记0006	支付“生态美超市”积分兑换费用	2,618.00
	保洁支出	记0007	支付2024年度垃圾处理费绩效	14,321.00
固定资产	毛山新村基础设施建设	记0002	支付毛山新村刷墙体材料费	300.00
	毛山新村基础设施建设	记0021	支付南关村毛山新村路灯亮化建设费用	26,080.00
	毛山新村基础设施建设	记0022	支付毛山新村工程监理费用	4,000.00
	路灯	记0034	支付南关村路灯亮化建设费用	15,480.00
	毛山新村基础设施建设	记0008	支付毛山新村建设购买工艺品仿真茅草	6,687.00
专项应付款	和美乡村省级中心村	记0017	支付省级中心村环境整治部分材料款	2,233.00
	和美乡村省级中心村	记0018	支付省级中心村绿化工程款	28,663.20
	和美乡村省级中心村	记0019	支付省级中心村广场娱乐设施款（乒乓球桌）	578.00
	和美乡村省级中心村	记0020	支付省级中心村广场娱乐设施款（篮球架）	1,575.00
	和美乡村省级中心村	记0023	支付和美乡村采购篱笆工程款	31,160.00
	和美乡村省级中心村	记0024	支付省级中心村环境整治部分材料款（水泥砖、砌块）	7,000.00
	和美乡村省级中心村	记0025	支付省级中心村用工补助	45,890.00
	和美乡村省级中心村	记0069	支付省级中心村环境整治部分材料款	2,585.00
	和美乡村省级中心村	记0070	支付和美乡村拆破改旧工程款	239,788.26
应付款	代发失败款	记0059	补发候春丽户南关村人居环境用工补助-应付款	500.00
应付款	刘建设养殖场被淹部分赔偿款	记0072	支付刘建设山南水库养猪场被淹部分赔偿款（预付款）	150,000.00
公益支出	土地增减挂	记0060	支付南关村增减挂、永农整改用工补助	18,880.00
其他收入	其他收入	记0068	支付退回2022年度分配款（多付部分）	3,585.00
四、期末结存合计：	7,325.97
其中：现金	131.86
银行存款	7,194.11