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编制单位：版书镇隐龙村
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2025年01月-2025年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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86,550.36
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其中：现金
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2,092.39
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银行存款
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84457.97
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二、本期收入合计：
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285,237.86
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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补助收入
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乡镇级补助收入
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记0001
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收县政府办年度乡村振兴帮扶资金
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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记0002
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收镇政府交通劝导员经费
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2,000.00
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乡镇级补助收入
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记0002
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收镇政府监督委人员经费
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1,200.00
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乡镇级补助收入
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记0003
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收镇政府武装经费
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2,000.00
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乡镇级补助收入
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记0003
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收镇政府网格员经费
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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记0004
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收镇政府综合工作经费
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30,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0005
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收团县委青少年活动场地经费
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0005
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收县委党校联点共建补助经费
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5,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0006
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收县住房和城乡建设局徽派建筑保护补助费用
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5,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0006
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收县委办乡村振兴补助资金
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5,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0007
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收经济开发区管理委员会和美乡村建设补助资金
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5,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0001
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收县妇联妇女儿童活动经费
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5,000.00
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其他收入
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其他收入
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记0008
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收合作社2024年度分配款（预支）
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150,000.00
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其他收入
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记0009
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收合作社转来2024年未计入收益款项
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45,000.00
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存款利息收入
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记0001
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收第一季度存款利息
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24.86
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应付款
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未用退回款
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记0023
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收代发未用退回款（历史遗留隐龙村村组机耕路补偿，杭观虎户卡号有误）应付款
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13.00
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三、本期支出合计：
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330,419.19
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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其他支出
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其他村级支出
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记0002
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支付村级太阳板路灯2套（含灯泡）
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560.00
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其他村级支出
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记0010
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付隐龙村2006年村村通工程尾欠款
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10,000.00
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保洁支出
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记0011
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付2024年保洁员方根涛第四季度工资
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7,500.00
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保洁支出
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记0012
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付2024年旌德县传心物业有限公司第四季度垃圾清运费
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5,500.00
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基础设施建设维护费
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记0013
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付隐龙村路灯长效管护款
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300.00
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基础设施建设维护费
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记0016
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付隐龙村路灯维修材料款
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1,780.50
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其他村级支出
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记0019
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付隐龙村四方塘、九连塘种植睡莲补贴赔偿款
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700.00
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其他村级支出
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记0022
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付历史遗留隐龙村村组机耕路补偿资金
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410.00
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村级务工支出
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记0024
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付隐龙村路灯修复电工务工工资
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2,850.00
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村级务工支出
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记0025
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付隐龙村牛村找回耕地除杂草务工工资
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420.00
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村级务工支出
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记0026
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付隐龙村突击卫生务工工资
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1,730.00
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村级务工支出
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记0027
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付隐龙村周家山种植水稻务工工资
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8,425.00
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村级务工支出
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记0028
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付隐龙村隐龙湖湖坝外清淤务工工资
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280.00
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其他村级支出
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记0033
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付2024年交通劝导员工资
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2,400.00
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管理费用
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水电费
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记0002
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支付2024年四季度（10月-12月）电费
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1,476.09
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宣传费
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记0014
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付旌德县卓凡广告标牌制作费
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628.00
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聘用人员工资
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记0015
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付聘用人员方光亮2024年（1-11月）聘用工资
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52,800.00
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办公费
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记0017
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付海轩图文打印装订费
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773.00
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聘用人员工资
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记0020
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付隐龙村2024年度村民组长、网格员工资
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8,100.00
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管理人员工资及固定员工工资
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记0021
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付2024年度隐龙村监督委成员补助
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1,200.00
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咨询费
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记0029
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付农村自建房隐患排查鉴定服务费
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1,000.00
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租车费
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记0031
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付隐龙村2024年办公用车款
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3,102.00
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管理人员工资及固定员工工资
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记0032
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付2024年隐龙村两委干部绩效报酬款（预发）
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174,189.60
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公益支出
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挖机费
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记0018
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付2024年土地复垦挖机作业款（下村石板岭、山坎岭、湖上牛村）
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26,282.00
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公益性固定资产修理费
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记0030
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付农村自建房隐患修缮工程款
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18,000.00
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应付款
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未用退回款
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记0023
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补发杭观虎户历史遗留隐机耕路补偿-应付款
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13.00
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四、期末结存合计：
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41,369.03
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其中：现金
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56.30
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银行存款
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41,312.73
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旌德县版书镇政府
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