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编制单位：旌阳镇北门社区
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2025年01月-2025年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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4,020,454.50
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其中：现金
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80,044.00
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银行存款
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3940410.5
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二、本期收入合计：
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223,188.95
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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补助收入
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乡镇级补助收入
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记0002
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收旌阳镇政府转社区两委2025年1月份五险资金
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11,531.28
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乡镇级补助收入
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记0002
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收旌德县人民政府转第一季度社区工作经费
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3,588.80
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县级及县级以上部门补助收入
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记0003
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收旌德县征地拆迁管理办公室转工作经费
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0003
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收旌德县民政局转2024年度养老服务中心运营补贴
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25,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0013
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收旌德县城乡住建局转徽派建筑保护补助资金
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20,000.00
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乡镇级补助收入
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记0016
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收旌阳镇政府转乡村振兴补助资金
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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记0016
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收旌阳镇政府中专2023年度社区两委干部社保补助
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7,900.00
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乡镇级补助收入
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记0017
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收旌阳镇政府转安徽省文明单位奖补
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50,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0022
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收安徽省旌水生态开发有限公司转和美乡村建设资金
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20,000.00
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乡镇级补助收入
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记0002
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收旌阳镇政府转社区两委2025年1月份五险资金
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11,531.28
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县级及县级以上部门补助收入
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记0002
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收县农业农村局转节水型社会项目奖补
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20,000.00
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乡镇级补助收入
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记0001
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收旌阳镇政府转社区两委2025年3月份五险资金
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11,531.28
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乡镇级补助收入
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记0001
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收镇政府转社区工作经费（2025年4月至6月）
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10,402.71
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专项应付款
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城南路征地款
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记0013
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收旌德县征地拆迁工作指挥部转中学路征地遗漏杨得宝户青苗及地上附属物补偿款
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10,042.00
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应付款
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代发失败款
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记0017
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收代发失败款（年底困难人员补助发放表）2月付
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300.00
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其他收入
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存款利息收入
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记0003
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结息
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1,361.60
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三、本期支出合计：
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738,373.50
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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管理费用
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水电费
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记0003
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付社区电费
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2,820.80
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宣传费
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记0003
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付社区民兵营广告制作宣传费
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125.00
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办公费
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记0003
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付社区购生活用纸
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330.00
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网络通讯费
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记0003
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付社区电信费
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1,489.00
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水电费
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记0003
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付社区电费
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2,752.32
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网络通讯费
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记0003
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付社区宽带费
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1,489.00
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办公费
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记0003
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付购买社区大门脚垫费用
|
100.00
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网络通讯费
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记0003
|
付社区电信费
|
1,489.00
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水电费
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记0003
|
付社区电费
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2,361.69
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社会保险支出
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记0003
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付2024年8月至2024年12月社保调整基数补缴部分及25年1月社保
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53,402.30
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管理用固定资产修理费
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记0003
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付办公电脑维修费、材料费
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799.00
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办公费
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记0003
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付长城文具店2024年办公用品费
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2,810.00
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聘用人员工资
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记0003
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付2025年1月份社区聘用人员工资
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14,899.82
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村民组长及监督委员会工资
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记0003
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付24年村民组长误工补助
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28,000.00
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管理人员工资及固定员工工资
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记0003
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付社区两委工作人员预付1.3倍绩效部分
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306,375.64
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聘用人员工资
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记0003
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付社区聘用人员2024年1-12月年底发放工资
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52,144.09
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社会保险支出
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记0003
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付2025年2月社保
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17,950.60
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聘用人员工资
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记0003
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付2025年2月份社区聘用人员工资
|
13,699.82
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社会保险支出
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记0003
|
付2025年3月社保
|
16,630.60
|
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聘用人员工资
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记0003
|
付2025年3月份社区聘用人员工资
|
13,999.82
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其他支出
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其他村级支出
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记0003
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付社区公车油卡充值
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5,000.00
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慰问支出
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记0003
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付社区慰问2024年困难人员
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300.00
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慰问支出
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记0003
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付社区慰问村民组长王静锁因病去世家属
|
500.00
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其他村级支出
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记0003
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付公益性岗位意外险
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200.00
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水利工程支出
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记0003
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付旌城有限公司阮家组河道水毁修复工程款
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15,000.00
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水利工程支出
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记0003
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付旌城有限公司河西组江坑河道水毁修复工程款
|
85,000.00
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慰问支出
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记0003
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付2024年慰问老干部费用
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12,000.00
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其他村级支出
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记0003
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付荣获省级文明单位奖励资金
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49,250.00
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慰问支出
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记0003
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付社区年底困难人员补助发放表
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6,800.00
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其他村级支出
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记0003
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付丁磊垫付特困人员丁志和病逝火葬费用
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1,985.00
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其他村级支出
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记0003
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付吴春发垫付特困人员丁志和病逝丧葬费用
|
2,328.00
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固定资产
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路灯
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记0003
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付源启建筑公司图二山安装路灯费
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2,000.00
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公益支出
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公益性固定资产修理费
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记0003
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付艺佳装饰工程有限公司老五村民组水毁石坎修复工程款
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4,500.00
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|
公益性固定资产修理费
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记0003
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付艺佳装饰工程有限公司窑上村民组便民通道修复工程款
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9,500.00
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应付款
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代发失败款
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记0003
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重付代发失败款（年底困难人员补助发放）
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300.00
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专项应付款
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城南路征地款
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记0003
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付杨得宝中学路征地遗漏地上附着物补偿款
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10,042.00
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四、期末结存合计：
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3,505,269.95
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其中：现金
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80,044.00
|
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银行存款
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3,425,225.95
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财务主管：翟世春
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审核人：
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制表人：唐婷
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