旌阳镇河东社区2025年第一季度财务收支情况-旌德县人民政府

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索引号：	11341730003260895U/202504-00027	组配分类：	河东社区
发布机构：	旌德县旌阳镇政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	旌阳镇河东社区2025年第一季度财务收支情况	文号：	无
生成日期：	2025-04-07	发布日期：	2025-04-07

索引号：	11341730003260895U/202504-00027
组配分类：	河东社区
发布机构：	旌德县旌阳镇政府
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	旌阳镇河东社区2025年第一季度财务收支情况
文号：	无
生成日期：	2025-04-07
发布日期：	2025-04-07

旌阳镇河东社区2025年第一季度财务收支情况

发布时间：2025-04-07 10:20 来源：旌德县旌阳镇政府浏览次数：字体：[大中小]

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编制单位：旌阳镇河东社区		2025年01月-2025年03月		单位：元
一、期初结存合计：	191,767.55
其中：现金	5,000.00
银行存款	186767.55
二、本期收入合计：	656,694.54
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
应收款	多付款	记0002	收骆君峰转入12月小工工资错打退还	56,700.00
补助收入	乡镇级补助收入	记0002	收镇政府转2025年社区工作者五险（1月）	12,972.69
	乡镇级补助收入	记0003	收镇政府转社区工作经费补助2025年1-3月	7,860.00
	乡镇级补助收入	记0008	收旌阳镇卫生院转基本公卫服务宣传费	10,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0008	收县教体局转2024年农村体育活动及设施补助款	10,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0009	收县文旅局转文化补助资金	8,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0012	收旌德县委组织部转党建工作经费	10,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0012	收旌德县征地拆迁管理办公室转工作经费	25,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0013	收旌德县民政局转2024年社区养老服务中心运营补贴	20,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0013	收旌德县住房和城乡住建局转徽派建筑保护补助资金	25,000.00
	乡镇级补助收入	记0020	收旌阳镇政府转辖区内卫生清理费	15,000.00
	乡镇级补助收入	记0020	收旌阳镇政府转枯死树木清理费	10,000.00
	乡镇级补助收入	记0021	收旌阳镇政府转防汛除险加固经费	18,000.00
	乡镇级补助收入	记0021	收旌阳镇政府转维稳经费	5,000.00
	乡镇级补助收入	记0022	收旌阳镇政府转2023年度两委干部社保补助	34,700.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0022	收中共旌德县委办公室转文明创建工作经费	10,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0023	收安徽省旌水生态开发有限公司转和美乡村建设资金	20,000.00
	乡镇级补助收入	记0001	收镇政府转2025年社区工作者五险（2月）	12,972.69
	县级及县级以上部门补助收入	记0001	收县农业农村局转节水型社会项目奖补	10,000.00
	乡镇级补助收入	记0001	收镇政府转2025年社区工作者五险（3月）	12,972.69
	乡镇级补助收入	记0001	收镇政府转社区工作经费（2025年4月至6月）	8,460.00
其他收入	其他收入	记0014	收河东社股份经济合作社转入公共性支出	313,957.44
其他收入	存款利息收入	记0006	结息	99.03
三、本期支出合计：	575,464.76
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
管理费用	网络通讯费	记0006	付社区2024年12月至2025年1月宽带费	1,378.00
	宣传费	记0006	付社区网络宣传费	621.60
	水电费	记0006	付社区电费	1,694.44
	报刊费	记0006	付社区订购退役军人杂志江淮杂志	780.00
	社会保险支出	记0006	付2024年8月至2024年12月社保调整基数补缴部分及25年1月社保	63,318.22
	宣传费	记0006	付社区广告标牌制作费	28,090.00
	办公费	记0006	付社区购买办公用品费	3,498.00
	办公费	记0006	付社区购买办公耗材费	2,168.00
	办公费	记0006	付社区购买办公用茶叶	3,770.00
	福利支出	记0006	付社区工作人员体检费用	18,900.00
	聘用人员工资	记0006	付社区防溺水巡查员工资	3,000.00
	村民组织及监督委员会工资	记0006	付社区2024年村民组长误工补助	12,800.00
	网络通讯费	记0006	付社区网络费	11,520.00
	管理用固定资产修理费	记0006	付社区公车维修轮胎费用	1,500.00
	聘用人员工资	记0006	付2025年聘用人员工资	11,220.00
	聘用人员工资	记0006	付见习岗位工资	2,400.00
	聘用人员工资	记0006	付聘用人员工资	20,021.76
	管理人员工资及固定员工工资	记0006	付社区两委绩效预发部分	313,957.44
	管理用固定资产修理费	记0006	付公车维修费	2,555.00
	社会保险支出	记0006	付社区工作人员2025年2月社保	17,296.92
	社会保险支出	记0006	付社区工作人员2025年3月社保	17,296.92
	聘用人员工资	记0006	付聘用人员工资（2-3月）	17,200.00
	聘用人员工资	记0006	付网格员工资（2-3月）	5,540.00
	聘用人员工资	记0006	付见习岗位工资（2-3月）	4,800.00
其他支出	慰问支出	记0006	付社区2024年老干部慰问费用	4,500.00
	其他村级支出	记0006	付梓山脚、姚家田危房围挡费用	3,315.00
	公车费用支出	记0006	付社区公车保险费	2,323.46
四、期末结存合计：	272,997.33
其中：现金	5,000.00
银行存款	267,997.33
财务主管：翟世春		审核人：		制表人：唐婷