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编制单位：旌阳镇南门社区
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2025年01月-2025年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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707,776.10
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其中：现金
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5,000.00
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银行存款
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702776.1
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二、本期收入合计：
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259,103.34
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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补助收入
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乡镇级补助收入
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记0002
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镇政府转入旌阳镇拨付社区两委干部2025年1月养老保险等
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7,207.05
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乡镇级补助收入
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记0003
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镇政府转入社区工作经费补助（2025年1-3月份）
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10,402.71
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县级及县级以上部门补助收入
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记0018
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旌德县教体局转入2024年农村体育活动及设施补助
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0019
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旌德县财政局转入文明创建联点共建经费
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0020
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旌德县委组织部转入党建工作经费补助
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0021
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旌德县征迁管理办公室转入工作经费
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0022
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旌德县民政局转入2024年社区养老服务中心运营补贴
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20,000.00
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其他补助收入
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记0023
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旌德县档案馆转入文明创建联点共建经费
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3,000.00
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其他补助收入
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记0024
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旌德县住建局转入徽派建筑保护补助资金
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15,000.00
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其他补助收入
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记0025
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旌德县工业投资有限公司转入联点共建单位经费补助
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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记0030
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镇政府转入找回耕地款
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1,400.00
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乡镇级补助收入
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记0031
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镇政府转入危房整治经费
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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记0032
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镇政府转入枯死松木清理费
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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记0033
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镇政府转入备用水源点保护工作经费
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11,800.00
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乡镇级补助收入
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记0034
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镇政府转入社区两委干部社保补贴
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24,100.00
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其他补助收入
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记0035
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安徽省旌水生态开发有限公司转入联点共建文明创建工作经费
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20,000.00
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其他补助收入
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记0036
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旌德经济开发区管理委员会转入文明创建工作经费
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5,000.00
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乡镇级补助收入
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记0002
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镇政府转入旌阳镇拨付社区两委干部2025年2月养老保险等
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7,207.05
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县级及县级以上部门补助收入
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记0003
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旌德县农业农村局转入节水型社会项目奖补资金
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20,000.00
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乡镇级补助收入
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记0002
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镇政府转入拨付社区两委干部2025年3月份养老保险费
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7,207.05
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乡镇级补助收入
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记0004
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镇政府转入社区工作经费补助（2025.4-6月）
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11,002.71
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乡镇级补助收入
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记0008
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镇政府转入2024年找回耕地奖补资金
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1,410.00
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应付款
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应付款
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记0003
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收房屋租赁费（错打款）
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24,175.00
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其他收入
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存款利息收入
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记0007
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一季度结息
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191.77
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三、本期支出合计：
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554,055.25
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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管理费用
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水电费
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记0007
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支付社区水费
|
42.00
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办公费
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记0007
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支付配锁匙、修锁费用
|
77.00
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办公费
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记0007
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支付转账手续费
|
4.50
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维修费
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记0007
|
支付社区办公楼玻璃门维修费
|
200.00
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|
网络通讯费
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记0007
|
支付电信服务费
|
1,578.00
|
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报刊费
|
记0007
|
支付报刊费
|
600.00
|
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水电费
|
记0007
|
支付社区电费
|
2,482.02
|
|
网络通讯费
|
记0007
|
支付电信服务费
|
789.00
|
|
水电费
|
记0007
|
支付社区电费
|
838.37
|
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报刊费
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记0007
|
支付退役军人杂志费
|
180.00
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车辆支出
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记0007
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支付社区公务车加油充值费
|
3,000.00
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社会保险支出
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记0007
|
支付社区工作人员社保费
|
33,115.56
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维修费
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记0007
|
支付社区公务车维修费
|
2,550.00
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聘用人员工资
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记0007
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支付聘用人员2025年1月工资
|
2,026.16
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聘用人员工资
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记0007
|
支付聘用人员年终剩余工资
|
14,400.00
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|
福利支出
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记0007
|
支付社区工作人员体检费
|
15,600.00
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办公费
|
记0007
|
支付办公用品费用
|
395.00
|
|
办公费
|
记0007
|
支付电脑耗材费用
|
5,398.00
|
|
办公费
|
记0007
|
支付办公用品费用
|
7,184.00
|
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聘用人员工资
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记0007
|
支付2024年社区两委班子成员绩效工资
|
342,313.40
|
|
社会保险支出
|
记0007
|
支付社区工作人员保险费
|
9,368.46
|
|
聘用人员工资
|
记0007
|
支付聘用人员2025年2月份工资
|
2,026.16
|
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差旅费
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记0007
|
支付出差费（征兵征审）
|
688.00
|
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会议费
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记0007
|
支付会务费（七一党员大会）
|
6,800.00
|
|
社会保险支出
|
记0007
|
支付社区工作人员保险费
|
8,648.46
|
|
聘用人员工资
|
记0007
|
支付网格员2025年3月份工资
|
2,026.16
|
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固定资产
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高拍仪
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记0007
|
支付办公用高拍仪费用
|
3,200.00
|
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复印机
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记0007
|
支付购买办公复印机费用
|
4,500.00
|
|
其他支出
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其他村级支出
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记0007
|
支付2024年退伍军人年终补助
|
3,200.00
|
|
其他村级支出
|
记0007
|
支付2024年老干部年终补助
|
4,000.00
|
|
其他村级支出
|
记0007
|
支付居民组长、村民组长年终补助
|
13,200.00
|
|
其他村级支出
|
记0007
|
支付社区支部委员年终补助
|
5,000.00
|
|
村级务工支出
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记0007
|
支付社区水塘清淤小工工资
|
2,250.00
|
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慰问支出
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记0007
|
支付社区慰问困难党员及困难群众补助
|
5,400.00
|
|
其他村级支出
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记0007
|
支付2024年危房整治修缮补偿款
|
10,000.00
|
|
慰问支出
|
记0007
|
支付社区2025年新春慰问困难党员补助
|
1,800.00
|
|
在建工程
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党群服务中心
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记0007
|
支付党群服务中心建设项目设计费
|
15,000.00
|
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应付款
|
应付款
|
记0007
|
退房屋租赁费
|
24,175.00
|
|
四、期末结存合计：
|
412,824.19
|
|
其中：现金
|
5,000.00
|
|
银行存款
|
407,824.19
|
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财务主管：翟世春
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审核人：
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|
制表人：唐婷
|
旌德县旌阳镇政府
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