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编制单位：旌阳镇新桥社区
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2025年01月-2025年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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1,116,298.36
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其中：现金
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5,000.00
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银行存款
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1111298.36
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二、本期收入合计：
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1,351,282.66
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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补助收入
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其他补助收入
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记0001
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旌德县征地拆迁工作指挥部城区征迁工作组转入323线征地拆迁扫尾工作经费
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6,000.00
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乡镇级补助收入
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记0003
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镇政府转入镇下拨社区两委2025年1月养老保险资金
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12,972.69
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其他补助收入
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记0009
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旌德县征地拆迁管理办公室转入工作经费
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20,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0010
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旌德县民政局转入2024年社区养老服务中心运营补贴
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30,000.00
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其他补助收入
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记0016
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旌德县高速公路建设指挥部办公室转入安旌高速借路养护经费
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20,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0017
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旌德县住建局转入徽派建筑保护补助资金
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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记0019
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镇政府转入柳山铺补充耕地项目后期管护经费
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4,800.00
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乡镇级补助收入
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记0020
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镇政府转入枯死树木清理费
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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记0021
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镇政府转入防汛保险费
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20,000.00
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乡镇级补助收入
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记0022
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镇政府转入卫生清理费
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20,000.00
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乡镇级补助收入
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记0023
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镇政府转入2023年度社区养老保险补助
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34,700.00
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其他补助收入
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记0025
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安徽旌德经济开发区管理委员会转入联点共建单位协助文明创建工作经费
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10,000.00
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其他补助收入
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记0026
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安徽省旌水生态开发有限公司转入和美乡村建设资金
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50,000.00
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乡镇级补助收入
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记0002
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镇政府转入镇下拨社区两委2025年2月养老保险资金
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12,972.69
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县级及县级以上部门补助收入
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记0004
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旌德县农业农村局转入节水型社会项目奖补
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0006
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旌德县民政局转入黄从贵岗位补助
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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记0010
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镇政府转入镇下拨社区两委2025年3月份养老保险费
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12,972.69
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乡镇级补助收入
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记0011
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镇政府转入G330旌阳至蔡家桥段路灯采购及安装工程新桥社区征收土地等补偿款
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4,676.52
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专项应付款
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合众大学城征地及青苗补助
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记0018
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旌德县征地拆迁工作指挥部城区征迁工作组转入和众大学未征地土地青苗补偿款
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272,120.00
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其他收入
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其他收入
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记0024
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旌德县华盛绝缘新材料厂转入生态停车场项目田地指标费
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9,525.00
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存款利息收入
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记0013
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一季度结息
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421.07
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应付款
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应付公墓款
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记0003
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严根舜、叶小红、胡志明转入公墓款
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38,000.00
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新柳路道路拓宽征地款
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记0005
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柳溪村村委会转入新柳路道路拓宽征地补偿款（新桥片）
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252,922.00
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应付公墓款
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记0007
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贺建平转入备用公墓款
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204,000.00
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应付公墓款
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记0008
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居委会转入备用公墓款
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219,000.00
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应付公墓款
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记0012
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贺建平转入备用公墓款
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56,200.00
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三、本期支出合计：
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950,086.49
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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其他支出
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其他村级支出
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记0012
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支付关工委“六一”节活动用品
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950.00
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防灾抢险支出
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记0012
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支付社区购置森林防火灭火装备费用
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128.25
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村级务工支出
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记0012
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支付2024年各类小工工资
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940.00
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其他村级支出
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记0012
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支付为五保户购柴火灶费用
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380.00
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慰问支出
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记0012
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支付低保户老党员病重住院慰问金
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500.00
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村级务工支出
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记0012
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支付社区各类小工工资
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1,660.00
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慰问支出
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记0012
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支付2025年看望病重老党员慰问金
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500.00
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补充耕地支出
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记0012
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支付2024年许家组补充耕地耕种费
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10,000.00
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其他村级支出
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记0012
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支付2024年木子树十亩田租金
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6,000.00
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村级务工支出
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记0012
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支付凫阳岭道路维护小工工资
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1,500.00
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慰问支出
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记0012
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支付春节困难人员慰问金
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3,400.00
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管理费用
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水电费
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记0012
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支付社区电费
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944.26
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宣传费
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记0012
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支付社区标牌制作费
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945.00
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办公费
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记0012
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支付社区配办公室锁匙费用
|
50.00
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水电费
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记0012
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支付社区水费
|
201.00
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水电费
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记0012
|
支付社区电费
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2,275.32
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社会保险支出
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记0012
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支付社区工作人员社保费
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56,932.84
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维修费
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记0012
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支付社区水电空调维修费
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2,482.00
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聘用人员工资
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记0012
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支付2024年柳山公墓管理员工资
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4,800.00
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管理人员工资及固定员工工资
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记0012
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支付2024年社区两委班子成员绩效工资预发
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314,101.10
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居民组长工资
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记0012
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支付2024年城乡供水居民组长误工工资
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3,000.00
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社会保险支出
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记0012
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支付社区工作人员社保费
|
12,972.69
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聘用人员工资
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记0012
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支付生态环保综合巡查员2025.1-3月工资
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4,500.00
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网络通讯费
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记0012
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支付通信服务费
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1,200.00
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宣传费
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记0012
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支付社区2024年各类展板制作安装费
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5,726.00
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|
社会保险支出
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记0012
|
支付社区工作人员社保费
|
12,972.69
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专项应付款
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合众大学城征地及青苗补助
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记0012
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支付2024年和众大学未征水田、旱地、水塘青苗补偿款
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270,920.00
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G330美丽公路建设征地款
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记0012
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支付G330公路新桥南山干段征收土地补偿款
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4,362.34
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应付款
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新柳路道路拓宽征地款
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记0012
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支付新柳道路拓宽征地补偿款
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181,543.00
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应付公墓款
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记0012
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支付退还应急公墓多出款
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44,200.00
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四、期末结存合计：
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1,517,494.53
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其中：现金
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5,000.00
|
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银行存款
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1,512,494.53
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财务主管：翟世春
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审核人：
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制表人：唐婷
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旌德县旌阳镇政府
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