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编制单位：旌阳镇板桥村
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2025年01月-2025年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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70,553.22
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其中：现金
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5,000.00
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银行存款
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65553.22
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二、本期收入合计：
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535,870.43
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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其他收入
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其他收入
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记0001
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收到合作社转入2024年公共性支出
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320,000.00
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存款利息收入
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记0001
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银行一季度结息
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25.43
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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记0002
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收到县民政局转入2024年村级养老服务站运营补贴
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20,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0002
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收到县文旅局转入文化补助资金
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5,000.00
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乡镇级补助收入
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记0003
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收到镇政府转入应急除险
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30,000.00
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乡镇级补助收入
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记0003
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收到镇政府转入文化活动经费补助
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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记0004
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收到镇政府转入维稳工作经费
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1,000.00
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乡镇级补助收入
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记0004
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收到镇政府转入征兵工作经费
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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记0005
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收到镇政府转入乡村振兴补助资金
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0006
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收到县工业投资有限公司转入乡村振兴补助款
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5,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0006
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收到县委组织部转入党建经费补助
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0007
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收到县征地拆迁管理办公室转入工作经费
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0007
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收到县住房和城乡建设局转入徽派建筑保护资金
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0008
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收到县蔡家桥林场转入联防联控森林防火补助
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8,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0008
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收到开发区管委会转入和美乡村补助款
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5,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0001
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收到县自然资源规划局转入地质灾害防治工作经费
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5,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0001
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收到县农业农村局转入2024年农村改厕补助资金
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5,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0001
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收到县残疾人联合会转入残疾人辅助性就业机构扶持补贴
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8,000.00
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乡镇级补助收入
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记0002
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收到镇政府转入2024年找回耕地奖补资金
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53,730.00
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乡镇级补助收入
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记0003
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收到镇政府转入2024年补充耕地项目补助款
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5,115.00
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应付款
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多拨付部分
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记0001
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收到县自然资源规划局转入地质灾害防治工作经费
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5,000.00
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三、本期支出合计：
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479,996.27
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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管理费用
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办公费
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记0001
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支付村办公用品费
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830.00
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水电费
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记0001
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支付村2024年12月份电费
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1,247.27
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办公费
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记0001
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支付村2024年12月份网络费
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789.00
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办公费
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记0001
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支付村老年活动中心安广网络费续缴（2025年度)
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264.00
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办公费
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记0001
|
支付村办公用品费
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680.00
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聘用人员工资
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记0001
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支付村聘用人员2024年11-12月工资
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12,000.00
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聘用人员工资
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记0001
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支付村2024年老年活动中心管理人员工资
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7,200.00
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聘用人员工资
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记0001
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支付村2024年就业帮扶车间管理人员工资
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9,600.00
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村民组长工资
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记0001
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支付2024年村民组长误工补助
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10,800.00
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办公费
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记0001
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支付村2024年办公耗材
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14,740.00
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宣传费
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记0001
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支付村2024年广告制作清单
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8,869.00
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宣传费
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记0001
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支付村2024年广告、标牌制作费
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12,987.00
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管理人员工资及固定员工工资
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记0001
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支付村2024年村两委预发绩效工资
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174,189.60
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福利支出
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记0001
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支付村工作人员体检费
|
9,990.00
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聘用人员工资
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记0001
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支付村2025年1月聘用人员工资
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6,000.00
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其他支出
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慰问支出
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记0001
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支付村慰问逝世老党员费用
|
600.00
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慰问支出
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记0001
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支付村春节慰问集中供养五保户
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379.20
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保洁支出
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记0001
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支付村2024年村部广场（公厕）保洁人员工资
|
6,000.00
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其他村级支出
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记0001
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支付板桥至蓬川南阳高压线路清账费差额
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270.00
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村级务工支出
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记0001
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支付村2024年10-12月份村居事物小工工资
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7,870.00
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保洁支出
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记0001
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支付村2024年5-10月份上段14个村组垃圾清运费
|
20,000.00
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保洁支出
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记0001
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支付村2024年5-10月份下段13个村组垃圾清运费
|
17,500.00
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村级务工支出
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记0001
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支付村胡蓬路电力清障务工工资
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325.00
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其他村级支出
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记0001
|
支付村胡蓬路电力清障青苗补偿款
|
7,095.00
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其他村级支出
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记0001
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支付村开发高山茶园越野线路青苗补偿款
|
24,860.00
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基础设施建设维护费
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记0001
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支付村房屋水电路灯维修费
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14,000.00
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基础设施建设维护费
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记0001
|
支付村栗树桥（东侧）新修护坎及喇叭浇筑工程
|
45,076.00
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人居环境整治费用
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记0001
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支付人居环境购置垃圾桶、盖及保洁工具
|
5,425.00
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公益支出
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找回耕地支出
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记0001
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支付村杨溪组找回耕地毛竹运输费
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1,731.00
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找回耕地支出
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记0001
|
支付村下川组找回耕地挖机费
|
9,453.70
|
|
找回耕地支出
|
记0001
|
支付村胡家组找回耕地挖机费
|
6,230.50
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|
挖机费
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记0001
|
支付村越野道路修复挖机费
|
37,995.00
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应付款
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多拨付部分
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记0001
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退县自然和规划局多拨付部分
|
5,000.00
|
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四、期末结存合计：
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126,427.38
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其中：现金
|
5,000.00
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银行存款
|
121,427.38
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财务主管：翟世春
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审核人：
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制表人：王韵
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旌德县旌阳镇政府
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