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编制单位：旌阳镇霞溪村
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2025年01月-2025年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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124,785.55
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其中：现金
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5,000.00
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银行存款
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119785.55
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二、本期收入合计：
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307,838.76
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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记0001
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收县征地拆迁工作指挥部城区征迁工作组转入凤形山公墓迁移费用
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15,600.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0014
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收县征地拆迁管理办公室转入工作经费
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5,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0015
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收县民政局转入2024年度养老服务站运营补贴
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20,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0016
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收县住房和城乡建设局转入徽派建筑保护补助资金
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20,000.00
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乡镇级补助收入
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记0017
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收镇政府转入乡村振兴补助
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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记0018
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收镇政府转入防汛除险加固工作经费
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30,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0001
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收县农业农村局转入2024年农村改厕项目奖补资金
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1,500.00
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乡镇级补助收入
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记0005
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收镇政府转入2022年度浣溪水库“进出平衡”复垦费用
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5,705.00
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其他收入
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其他收入
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记0019
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收霞溪股份经济合作社转入预拨村级公益性支出
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200,000.00
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存款利息收入
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记0004
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一季度利息
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33.76
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三、本期支出合计：
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404,631.41
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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其他支出
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村民组长工资
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记0004
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付2024年村民组长误工补助
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7,800.00
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基础设施建设维护费
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记0004
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付瑞红路路灯维修费
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3,444.00
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基础设施建设维护费
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记0004
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付小型水库工程设施维修养护工程款
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30,846.40
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其他村级支出
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记0004
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付凤形山公墓迁坟费用
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12,200.00
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保洁支出
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记0004
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付2024年保洁员工资
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19,200.00
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人居环境整治费用
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记0004
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付2024年12月人居环境清理小工工资
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3,445.00
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保洁支出
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记0004
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付2024年四季度垃圾清运费用
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10,006.00
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找回耕地支出
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记0004
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付2023年杨村组找回耕地机械费
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21,626.00
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其他村级支出
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记0004
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付鸥川至塘湾机耕路征地款
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2,815.00
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其他村级支出
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记0004
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付水治理项目征地款
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11,730.00
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道路支出
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记0004
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付美丽乡村入户路硬化工程尾款
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27,439.91
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其他村级支出
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记0004
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付上头山塌方路段及水沟清理工程款
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10,410.00
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村级道路支出
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记0004
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付南村机耕路拓宽工程款
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36,538.00
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保洁支出
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记0004
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付春节期间垃圾清运费用
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3,000.00
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管理费用
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聘用人员工资
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记0004
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付2024年村网格信息员工资
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1,400.00
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维修费
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记0004
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付村部会议室灯泡更换材料费
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480.00
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宣传费
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记0004
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付2024年广告及标牌制作费用
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5,500.00
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管理人员工资及固定员工工资
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记0004
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付2024年村监督委员会人员工资
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1,400.00
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办公费
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记0004
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付2024年村部办公用品及耗材费用
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10,661.50
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管理人员工资及固定员工工资
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记0004
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预发两委绩效工资
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174,189.60
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应付款
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主干道工程履约保证金
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记0004
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退还宣城市璟逸建设工程有限公司王钢美丽乡村建设主干道工程质保金
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3,000.00
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入户路硬化工程履约保证金
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记0004
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退还安徽省金心建设工程有限公司肖梅美丽乡村建设入户路硬化工程质保金
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7,500.00
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四、期末结存合计：
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27,992.90
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其中：现金
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5,000.00
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银行存款
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22,992.90
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财务主管：翟世春
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审核人：
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制表人：张云
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旌德县旌阳镇政府
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