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编制单位：旌阳镇新庄村
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2025年01月-2025年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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226,309.01
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其中：现金
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24,256.21
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银行存款
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202052.8
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二、本期收入合计：
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440,373.55
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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应付款
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光伏发电
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记0002
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宣城越昱光伏科技有限公司转入光伏承租收益费
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420.00
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光伏发电
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记0040
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县供电局转入光伏发电资金
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3,448.07
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光伏发电
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记0002
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县供电局转入光伏发电资金
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4,120.77
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应付退回款
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记0003
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收汇错款
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5,000.00
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光伏发电
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记0007
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国网汇通金财信息科技有限公司转入光伏发电资金
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2,842.25
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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记0003
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旌德县教育体育局转入2024年农村体育活动及设施补助资金
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0025
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县民政局转入2024年村级养老服务站运营补贴
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30,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0026
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县人社局转入帮扶资金
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20,000.00
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乡镇级补助收入
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记0036
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镇政府转入乡村振兴补助款
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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记0037
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镇政府转入危房整治资金
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29,000.00
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乡镇级补助收入
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记0038
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镇政府转入双新路补助款
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50,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0001
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旌德县睚然资源和规划局转入地质灾害防治工作经费
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0004
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旌德县农业农村局转入2024年农村尾改厕补助资金
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500.00
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乡镇级补助收入
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记0009
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镇政府转入2024年找回耕地奖补资金
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55,790.00
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乡镇级补助收入
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记0010
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镇政府转入2024年补充耕地项目补助款
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9,200.00
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其他收入
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其他收入
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记0027
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村股份经济合作社转入2024年公共性支出
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200,000.00
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存款利息收入
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记0008
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一季度结息
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52.46
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三、本期支出合计：
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474,598.19
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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其他支出
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保洁支出
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记0008
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支付购买保洁用扫帚费用
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265.00
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其他村级支出
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记0008
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支付养殖小黄牛大棚增加限位槽费
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841.50
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村级务工支出
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记0008
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支付村店面前储水池场地硬化及砍草务工工资
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360.00
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找回耕地支出
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记0008
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支付二组找回耕地焚烧山场购买柴油费用
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320.00
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找回耕地支出
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记0008
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支付坞山岭找回耕地焚烧场购买柴油费
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200.00
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找回耕地支出
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记0008
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支付落袍塘找回耕地焚烧场地购买柴油费
|
200.00
|
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其他村级支出
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记0008
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支付村房屋租赁资金
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400.00
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其他村级支出
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记0008
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支付村土地租赁费
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400.00
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村级务工支出
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记0008
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支付村南塘水库排洪道清理务工工资
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450.00
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其他村级支出
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记0008
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支付生态美超市购买食用油费
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500.00
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找回耕地支出
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记0008
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支付找回耕地购买种子费用
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140.00
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村级道路支出
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记0008
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支付2024年观音桥道路拓宽土地补偿款
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2,500.00
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保洁支出
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记0008
|
支付12月份公益性岗位保洁员工资
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2,400.00
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基础设施建设维护费
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记0008
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支付广告牌加高及饮水池板房安装费
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1,868.00
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基础设施建设维护费
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记0008
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支付2024年村涵管费用
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4,340.00
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基础设施建设维护费
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记0008
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支付2024年1.3组饮水更换材料费
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5,042.00
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基础设施建设维护费
|
记0008
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支付2024年村五金材料费
|
9,926.50
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找回耕地支出
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记0008
|
支付2024年找回耕地播种购买种子及化肥费用
|
8,658.50
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村级务工支出
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记0008
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支付2024年村来龙岗路拓宽务工工资
|
2,055.00
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村民组长工资
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记0008
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支付2024年村民组长误工补助
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12,000.00
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保洁支出
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记0008
|
支付2024年村保洁员工资
|
10,440.00
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土地复垦支出
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记0008
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支付2024年丁家丁波干水田复垦挖机费
|
9,024.00
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基础设施建设维护费
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记0008
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支付牛栏凹明沟渠该涵管喑沟渠建设项目款
|
5,500.00
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保洁支出
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记0008
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支付2024年新庄村垃圾处理清运费
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15,372.00
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慰问支出
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记0008
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支付2025年春节慰问老干部及困难党员补助费
|
2,700.00
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其他村级支出
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记0008
|
支付2024年黄国梁民房抢险加固工程款
|
29,040.00
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村级道路支出
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记0008
|
支付2024年双新路道路塌方清运工资
|
2,000.00
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找回耕地支出
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记0008
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支付2024年8月-2025年3月太家山找回耕地租赁款
|
1,629.80
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管理费用
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办公费
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记0008
|
支付购买办公用水瓶费用
|
60.00
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办公费
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记0008
|
支付换锁和维修旗杆费用
|
500.00
|
|
办公费
|
记0008
|
支付交通安全宣传车辆编号使用购买油漆费用
|
100.00
|
|
办公费
|
记0008
|
支付一.三组饮水寄马鞍山化验快递费用
|
20.40
|
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报刊费
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记0008
|
支付2025年军人杂志费
|
180.00
|
|
办公费
|
记0008
|
支付办公用茶叶费用
|
300.00
|
|
水电费
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记0008
|
支付村12月份电费及路灯电费
|
1,322.73
|
|
报刊费
|
记0008
|
支付2025年江淮杂志费
|
600.00
|
|
水电费
|
记0008
|
支付村电费
|
2,061.53
|
|
办公费
|
记0008
|
支付2024年村办公用品费用
|
4,378.00
|
|
宣传费
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记0008
|
支付2024年村广告宣传制作费
|
4,064.00
|
|
宣传费
|
记0008
|
支付2024年广告制作费
|
3,870.80
|
|
办公费
|
记0008
|
支付2024年电脑耗材费用
|
3,130.00
|
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聘用人员工资
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记0008
|
支付2024年聘用人员工资（1-6月）
|
18,000.00
|
|
办公费
|
记0008
|
支付2024年凤形路道路基础修复项目设计费
|
16,250.00
|
|
运输费
|
记0008
|
支付2024年太家山耕地小改大填平运输费
|
9,760.00
|
|
咨询费
|
记0008
|
支付2022年村组饮水管道更换咨询服务费
|
3,900.00
|
|
运输费
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记0008
|
支付2022年江家山引桥道路填石渣运输费
|
9,600.00
|
|
管理人员工资及固定员工工资
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记0008
|
支付2024年村两委班子成员预发绩效工资
|
144,774.50
|
|
固定资产
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打印机
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记0008
|
支付购买打印机费用
|
385.00
|
|
空调
|
记0008
|
支付购买空调费用
|
8,500.00
|
|
应付款
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光伏发电
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记0008
|
支付12月份光伏运输维护费
|
500.00
|
|
光伏发电
|
记0008
|
支付监测户11-12月务工工资
|
1,500.00
|
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光伏发电
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记0008
|
支付12月份光伏分配款
|
1,410.00
|
|
光伏发电
|
记0008
|
支付2025年1份光伏电站运营维护费
|
500.00
|
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光伏发电
|
记0008
|
支付2025年1月份光伏电站分配款
|
3,680.00
|
|
光伏发电
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记0008
|
退2024年11月份光伏扶贫补助资金
|
5,288.93
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应付退回款
|
记0008
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退地质灾害防治工作补助资金
|
5,000.00
|
|
光伏发电
|
记0008
|
支付2月光伏电站分配款
|
3,340.00
|
|
公益支出
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光伏支出
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记0008
|
支付村级小型公益事业务工工资
|
3,025.00
|
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美丽乡村建设支出
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记0008
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支付2022年美丽乡村建设项目预付款
|
80,000.00
|
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光伏支出
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记0008
|
支付村小型公益事业务工工资
|
5,365.00
|
|
光伏支出
|
记0008
|
支付2024-2025年新庄村小型公益事业务工工资
|
4,660.00
|
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四、期末结存合计：
|
192,084.37
|
|
其中：现金
|
24,256.21
|
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银行存款
|
167,828.16
|
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财务主管：翟世春
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审核人：
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制表人：唐婷
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旌德县旌阳镇政府
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