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编制单位：旌阳镇柳溪村
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2025年01月-2025年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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1,689,231.17
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其中：现金
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55,074.83
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银行存款
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1634156.34
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二、本期收入合计：
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1,366,699.12
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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应付款
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刘美芳
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记0001
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收到刘美芳转入村艺术稻田建设景观塘项目质保金
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8,838.93
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刘美芳
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记0002
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收到刘美芳转入村口标识景观及公园基础设施建设项目质保金
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8,660.41
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刘美芳
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记0003
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收到刘美芳转入村庄整治庭院美化及村口公园改造项目质保金
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8,623.59
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刘美芳
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记0004
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收到刘美芳转入村委会门前广场停车场建设项目质保金
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8,590.10
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刘美芳
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记0005
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收到刘美芳转入村公园竹木 地板景观栏杆绿化项目质保金
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8,756.88
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刘美芳
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记0006
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收到刘美芳转入村生态停车场及箱涵建设项目质保金
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8,699.81
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宣城市宏志建筑工程有限公司
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记0007
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收到宣城市宏志建筑工程有限公司转入村和美乡村中心村村庄整治白改黑工程项目质保金
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18,118.52
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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记0008
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收到县民政局转入2024年度养老服务站运营补贴
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15,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0009
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收到县高速公路建设指挥部办公室转入村房屋受损补偿金
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30,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0009
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收到县高速公路建设指挥部办公室转入村王牧莲户房屋损坏补偿资金
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30,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0010
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收到县农业农村局转入2023年省级财政农村人居环境建设补助资金
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200,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0012
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收到县征迁办转入工作经费
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0012
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收到县委组织部转入党建工作经费补助
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0012
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收到县铁路建设管理服务中心转入和美乡村补助款
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20,000.00
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乡镇级补助收入
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记0013
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收到镇政府转入维稳经费
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20,000.00
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乡镇级补助收入
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记0013
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收到镇政府转入文化活动奖补资金
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17,500.00
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乡镇级补助收入
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记0014
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收到鎮政府转入环境卫生整治资金
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20,000.00
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乡镇级补助收入
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记0014
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收到镇政府转入防汛应急资金
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35,800.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0001
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收到县农业农村局转入2024年农村改厕补助资金
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2,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0001
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收到县梓山城乡建设投资有限公司转入县域供排水厂网一体化提升项目征地补偿款
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10,322.06
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乡镇级补助收入
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记0003
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收到镇政府转入2024年找回耕地奖补资金
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27,420.00
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乡镇级补助收入
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记0003
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收到镇政府转入2024年补充耕地项目补助款
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13,705.00
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专项应付款
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自来水迁改费
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记0011
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收到县高速公路建设指挥部办公室转入自来水迁改费
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229,385.00
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千万工程庆丰收稻田音乐节活动经费
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记0016
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收到合作社退还2024年稻田音乐节编演等费用
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55,000.00
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其他收入
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其他收入
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记0015
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收到合作社转入2024年公共性支出
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550,000.00
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存款利息收入
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记0002
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银行一季度结息
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278.82
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三、本期支出合计：
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2,821,088.07
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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管理费用
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水电费
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记0002
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支付村部各项电费（2024年9-10月份）
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3,197.31
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办公费
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记0002
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支付村委会购买桶、抹布、长杆锁、电动门配遥控器、锁匙、复印机墨水
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661.38
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报刊费
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记0002
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支付购二十届三中全会文件学习辅导读物
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350.00
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水电费
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记0002
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支付蔡子坑饮水2024年9-12月份电费
|
571.30
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水电费
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记0002
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支付村委会1-2层2024年11月份-2025年1月份电费
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1,059.39
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水电费
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记0002
|
支付村委会2024年11-12份的三箱电电费
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2,025.72
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水电费
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记0002
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支付村污水处理终端2024年11-12月份电费
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588.80
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水电费
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记0002
|
支付村部路灯2024年11月份-2025年1月份电费
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321.65
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办公费
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记0002
|
支付办公用品费-茶叶
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4,200.00
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办公费
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记0002
|
支付村口安装监控费
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2,600.00
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办公费
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记0002
|
支付村购买办公用碎纸机
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490.00
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办公费
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记0002
|
支付村购办公用品费
|
2,000.00
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|
办公费
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记0002
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支付2025年移动云业务费
|
1,440.00
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|
办公费
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记0002
|
支付村购办公用品费
|
3,513.00
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宣传费
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记0002
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支付2024年村蔡子坑标牌制作费
|
7,540.00
|
|
宣传费
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记0002
|
支付2024年村标牌制作费
|
35,916.00
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咨询费
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记0002
|
支付村庄规划编制设计费
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60,000.00
|
|
咨询费
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记0002
|
支付2024年和美乡村精品示范村工程审计费
|
7,200.00
|
|
咨询费
|
记0002
|
支付2024年登龙路拓宽工程咨询费
|
3,105.00
|
|
咨询费
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记0002
|
支付2024年电商中心项目咨询费
|
7,585.32
|
|
咨询费
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记0002
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支付2021年美丽乡村混泥土浇筑工程审计费
|
800.00
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咨询费
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记0002
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支付2022年综合楼墙漆及道路浇筑审计费
|
800.00
|
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咨询费
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记0002
|
支付2023年白茶基地大塘建设工程审计费
|
800.00
|
|
咨询费
|
记0002
|
支付蔡子坑人居环境整治项目审计费
|
2,000.00
|
|
咨询费
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记0002
|
支付2024年穴家洼道路硬化工程审计费
|
1,000.00
|
|
聘用人员工资
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记0002
|
支付村2024年聘用人员9-12月份工资
|
12,000.00
|
|
社会保险支出
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记0002
|
支付2024年12月聘用人员保险费
|
676.32
|
|
社会保险支出
|
记0002
|
支付2025年1月聘用人员保险费
|
676.32
|
|
聘用人员工资
|
记0002
|
支付2024年1-12月聘用人员工资
|
36,000.00
|
|
聘用人员工资
|
记0002
|
支付2024年1-12月聘用人员工资
|
51,600.00
|
|
聘用人员工资
|
记0002
|
支付2024年网格员误工补助及奖励资金
|
32,300.00
|
|
管理人员工资及固定员工工资
|
记0002
|
支付2024年村两委班子成员预发绩效工资
|
174,189.60
|
|
宣传费
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记0002
|
支付2024年村标牌制作费
|
3,944.00
|
|
办公费
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记0002
|
支付村办公用品费
|
1,935.00
|
|
社会保险支出
|
记0002
|
支付村2024年12月聘用人员保险费
|
997.47
|
|
社会保险支出
|
记0002
|
支付村2025年1月聘用人员保险费
|
1,117.57
|
|
聘用人员工资
|
记0002
|
支付村2024年12月聘用人员工资
|
3,000.00
|
|
社会保险支出
|
记0002
|
缴纳人员社保费
|
4,324.23
|
|
其他支出
|
其他村级支出
|
记0002
|
支付生态美超市购物款
|
745.00
|
|
其他村级支出
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记0002
|
支付2024年度柳溪堆土场占用农户土地补偿资金
|
219,490.00
|
|
其他村级支出
|
记0002
|
支付2024年度村新柳路至养殖基地道路拓宽占用农户土地补偿资金
|
350,867.64
|
|
人居环境整治费用
|
记0002
|
支付蔡子坑中心村人居环境整治项目资金
|
289,278.00
|
|
其他村级支出
|
记0002
|
支付村汇农蛋鸡养殖基地农户迁坟补偿资金
|
800.00
|
|
其他村级支出
|
记0002
|
支付2024年老年活动室管护费
|
4,000.00
|
|
保洁支出
|
记0002
|
支付村2024年7-12月保洁费
|
45,000.00
|
|
基础设施建设维护费
|
记0002
|
支付2024年蔡子坑路灯安装费
|
9,680.00
|
|
其他村级支出
|
记0002
|
支付2024年马家组刘银火房屋重建费
|
31,000.00
|
|
慰问支出
|
记0002
|
支付村2025年春节慰问资金
|
5,000.00
|
|
村级道路支出
|
记0002
|
支付新柳道路拓宽征地补偿款
|
252,922.00
|
|
其他村级支出
|
记0002
|
支付村2025年胡家湾、汪角岭、黄力组农户水田租金
|
26,034.00
|
|
专项应付款
|
和美乡村精品示范村建设资金
|
记0002
|
支付村和美乡村精品示范村建设购苗木、草皮款
|
6,950.00
|
|
安旌高速征地补偿款
|
记0002
|
支付村安旌高速农户迁坟补偿款资金
|
800.00
|
|
安旌高速征地补偿款
|
记0002
|
支付村宁旌高速04标柳溪段土地租赁资金
|
101,352.00
|
|
自来水迁改费
|
记0002
|
支付2024年度安旌高速影响柳溪饮用水补偿资金
|
229,385.00
|
|
安旌高速征地补偿款
|
记0002
|
支付2024年度安旌高速柳溪段水井补偿资金
|
33,500.00
|
|
和美乡村精品示范村建设资金
|
记0002
|
支付和美乡村蔡子坑中心村项目工程造价咨询费
|
4,302.08
|
|
和美乡村精品示范村建设资金
|
记0002
|
支付和美乡村中心村白改黑项目招标代理费
|
4,109.63
|
|
和美乡村精品示范村建设资金
|
记0002
|
支付和美乡村蔡子坑中心村建设项目款
|
632,447.34
|
|
和美乡村精品示范村建设资金
|
记0002
|
支付2024年柳溪村和美乡村后期管护费
|
2,400.00
|
|
千万工程庆丰收稻田音乐节活动经费
|
记0002
|
退还-旌德县心连心艺术中心
|
55,000.00
|
|
安旌高速征地补偿款
|
记0002
|
支付安旌高速村上村、汪角岭、胡家湾组土地资金
|
37,000.00
|
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固定资产
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复印机
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记0002
|
支付村购买办公用复印机
|
6,500.00
|
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四、期末结存合计：
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234,842.22
|
|
其中：现金
|
55,074.83
|
|
银行存款
|
179,767.39
|
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财务主管：翟世春
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审核人：
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|
制表人：王韵
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旌德县旌阳镇政府
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