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编制单位：旌阳镇凫秀村
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2025年01月-2025年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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1,541,239.19
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其中：现金
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41,065.86
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银行存款
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1500173.33
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二、本期收入合计：
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960,459.03
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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公积公益金
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公积公益金
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记0016
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付胡家村庄整治项目村级承担部分
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250,000.00
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专项应付款
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天然气气源引入线项目土地征收流转补偿款
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记0018
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收凫秀村股份经济合作社退还天然气气源引入项目集体收入
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471,971.70
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安旌高速旌德段征地补偿款
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记0001
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收中交隧道工程局有限公司安旌高速宁旌段路基工程施工AJLJ-03转入安旌高速水毁补偿款
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37,736.00
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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记0020
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收县征地拆迁工作指挥办公室转入安旌高速项目征迁工作经费补助
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0021
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收县民政局转入2024年度养老服务站运营补贴
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15,000.00
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乡镇级补助收入
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记0034
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收镇政府转入维稳工作经费
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5,800.00
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乡镇级补助收入
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记0035
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收镇政府转入项目前期工作经费
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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记0036
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收镇政府转入防汛除险经费
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40,000.00
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乡镇级补助收入
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记0003
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收镇政府转入2024年找回耕地奖补资金
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29,430.00
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乡镇级补助收入
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记0004
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收镇政府转入2020年浣溪水库进出平衡复垦费用
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70,105.00
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其他收入
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其他收入
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记0001
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收中交隧道工程局有限公司安旌高速宁旌段路基工程施工AJLJ-03转入安旌高速田干机井电费补偿
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20,000.00
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存款利息收入
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记0002
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一季度利息
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416.33
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三、本期支出合计：
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1,411,534.22
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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管理费用
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水电费
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记0002
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付电费
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3,930.48
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聘用人员工资
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记0002
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付2024年4季度借调人员工资
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7,449.00
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村民组长工资
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记0002
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付2024年村民组长工资
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6,300.00
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聘用人员工资
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记0002
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付2024年管护人员工资
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27,000.00
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管理人员工资及固定员工工资
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记0002
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付2024年监督委员会人员工资
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1,200.00
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宣传费
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记0002
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付村2024年宣传广告制作费用
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14,993.00
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办公费
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记0002
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付电脑配件及办公耗材采购费
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1,935.00
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办公费
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记0002
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付石岭头项目测绘费
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4,120.00
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办公费
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记0002
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付2024年项目测绘费
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9,500.00
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管理人员工资及固定员工工资
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记0002
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付2024年度村两委绩效工资预发
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168,841.40
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其他支出
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慰问支出
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记0002
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付特岗人员春节慰问费
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3,000.00
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其他村级支出
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记0002
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付城乡供水一体化建设临时征地费用
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795.00
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基础设施建设维护费
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记0002
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付村2024年路灯维修费用
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5,460.00
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村级道路支出
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记0002
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付村民自浇到户路补贴
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3,534.00
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其他村级支出
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记0002
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付二水厂建设导致村民鱼塘受损补偿款
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8,000.00
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基础设施建设维护费
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记0002
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付李家组桥梁维修费用
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1,500.00
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村级道路支出
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记0002
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付岗上桥梁及石坎道路拓宽硬化建设费用
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188,883.06
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村级务工支出
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记0002
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付2024年4季度小工工资
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13,405.00
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其他村级支出
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记0002
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付综合水价改革东庄组灌溉塘维修费
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49,249.10
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其他村级支出
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记0002
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付李家组机耕路挡墙维修费
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47,334.00
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基础设施建设维护费
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记0002
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付梁山组饮水维修费
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14,694.00
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其他村级支出
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记0002
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付板凫公墓道路补征款
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488.75
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基础设施建设维护费
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记0002
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付竹园污水处理终端维修费
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4,680.00
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其他村级支出
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记0002
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付330国道路口安装减速带费用
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6,200.00
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专项应付款
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石岭头征地办厂土地款（固态白酒项目）
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记0002
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付石岭头项目征地补偿款
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22,654.50
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天然气气源引入线项目土地征收流转补偿款
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记0002
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付天然气气源引入项目临时征地费用
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5,219.20
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安旌高速旌德段征地补偿款
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记0002
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付安旌高速征地及附属物补偿款
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24,106.00
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天然气气源引入线项目土地征收流转补偿款
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记0002
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付天然气气源引入项目征地差价补偿款
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437,811.00
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安旌高速旌德段征地补偿款
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记0002
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付安旌高速岗上蓄水池建设征地费用
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3,000.00
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安旌高速旌德段征地补偿款
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记0002
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付安旌高速征地差价补偿款
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42,109.00
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固定资产
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胡家村庄整治项目
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记0002
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付胡家村庄整治项目村级承担部分
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284,142.73
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四、期末结存合计：
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1,090,164.00
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其中：现金
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41,065.86
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银行存款
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1,049,098.14
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财务主管：翟世春
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审核人：
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制表人：张云
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旌德县旌阳镇政府
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