旌阳镇华丰村2025年第一季度财务收支情况-旌德县人民政府

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索引号：	11341730003260895U/202504-00016	组配分类：	华丰村
发布机构：	旌德县旌阳镇政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	旌阳镇华丰村2025年第一季度财务收支情况	文号：	无
生成日期：	2025-04-07	发布日期：	2025-04-07

索引号：	11341730003260895U/202504-00016
组配分类：	华丰村
发布机构：	旌德县旌阳镇政府
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	旌阳镇华丰村2025年第一季度财务收支情况
文号：	无
生成日期：	2025-04-07
发布日期：	2025-04-07

旌阳镇华丰村2025年第一季度财务收支情况

发布时间：2025-04-07 09:35 来源：旌德县旌阳镇政府浏览次数：字体：[大中小]

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编制单位：旌阳镇华丰村		2025年01月-2025年03月		单位：元
一、期初结存合计：	1,203,749.78
其中：现金	340,511.68
银行存款	863238.1
二、本期收入合计：	1,158,084.37
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
补助收入	县级及县级以上部门补助收入	记0021	收旌德县政府办转乡村振兴帮扶资金	10,000.00
	乡镇级补助收入	记0022	收旌阳镇卫生院转基本公卫服务宣传费	10,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0022	收县文旅局转文化补助资金	8,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0023	收旌德县征地拆迁办公室转工作经费	10,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0023	收旌德县民政局转2024年村级养老服务站运营补贴	15,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0044	收旌德县铁路建设管理服务中心转和美乡村补助款	10,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0049	收旌德县住房和城乡建设局转徽派建筑保护资金	10,000.00
	乡镇级补助收入	记0051	收旌阳镇人民政府转乡村振兴资金	10,000.00
	乡镇级补助收入	记0051	收旌阳镇人民政府转卫生清理工作经费	10,000.00
	乡镇级补助收入	记0052	收旌阳镇人民政府转防汛应急工作经费	30,000.00
	乡镇级补助收入	记0052	收旌阳镇人民政府转项目前期工作经费	45,000.00
	乡镇级补助收入	记0053	收旌阳镇政府转耕地管护经费	24,700.00
	乡镇级补助收入	记0053	收旌阳镇政府转征兵工作奖补	30,000.00
	乡镇级补助收入	记0054	收旌德经济开发区管委会转和美乡村补助	5,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0003	收县农业农村局转2024年农村改厕补助资金	2,000.00
	乡镇级补助收入	记0002	收镇政府转2024年找回耕地奖补资金	81,990.00
应付款	方顺	记0041	根据调解书计提应付款	314,700.00
其他收入	其他收入	记0044	收村股份经济合作社上交村公共支出部分	174,189.60
其他收入	存款利息收入	记0001	结息	244.77
专项应付款	安旌高速其他费用	记0049	收中交隧道局安旌高速经理部转临时用地及地上附属物补偿款	22,100.00
	安旌高速其他费用	记0050	收中交隧道局安旌高速经理部转水毁补偿	35,160.00
	和美乡村建设	记0050	收县农业农村局转华丰村2024年度和美乡村省级中心村建设补助	300,000.00
三、本期支出合计：	1,338,043.80
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
管理费用	宣传费	记0050	付村宣传标牌制作费	3,314.00
	办公费	记0050	付村办公用品费	4,148.00
	村民组长及监督委员会工资	记0050	付村2024年村民组长误工补助	8,800.00
	管理用固定资产修理费	记0050	付村党群服务中心屋顶及墙面维修工程款	28,660.00
	聘用人员工资	记0050	付村聘用人员10-12月工资	7,000.00
	网络通讯费	记0050	付村2024年12至25年1月网络费	7,200.00
	聘用人员工资	记0050	付村公墓清扫人员工资	1,500.00
	咨询费	记0050	付村四门亭水库附近地形等项目测绘费	6,800.00
	运输费	记0050	付华丰村送子桥土方运输费	10,100.00
	管理用固定资产修理费	记0050	付村原小学教学楼及情面维修工程款	39,625.00
	工作餐支出	记0050	付安旌高速征迁工作餐费	14,070.00
	工作餐支出	记0050	付安旌高速征迁工作餐费	13,110.00
	管理人员工资及固定员工工资	记0050	付2024年度华丰村两委绩效工资预发部分	174,189.60
其他支出	土地租赁费	记0050	付村2024年职高土地租赁费	1,710.00
	村级务工工资	记0050	付村内河道清理垃圾小工工资	750.00
	其他村级支出	记0050	付村生态美超市日常用品费用	9,150.00
	村级务工工资	记0050	付村道路平整、砍草务工工资	4,050.00
	保洁支出	记0050	付村2024年度垃圾清运费	55,000.00
	保洁支出	记0050	付2024年度村保洁员工资	18,000.00
	其他村级支出	记0050	付村民兵营器材库正规化建设工程款	15,310.00
	水利工程支出	记0050	付村三亩田河坎修建工程款	90,206.60
	村级务工工资	记0050	付村湾里水厂清理垃圾小工工资	1,300.00
公益支出	公益性固定资产修理费	记0050	付村凤凰岭旁道路路基维修加固工程款	36,708.00
	村级道路支出	记0050	付村方勤学户道路拓宽及硬化工程款	18,700.00
	公益性固定资产修理费	记0050	付宋家组饮水管道维修更换工程款	11,086.00
	其他公益支出	记0050	付华丰村公墓林地整治工程款	18,000.00
	公益性固定资产修理费	记0050	付村社屋里放水阀维修更换工程款	23,270.00
	公益性固定资产修理费	记0050	付四门亭水库放水阀维修工程款	21,370.00
	其他公益支出	记0050	付华丰村职高公交车候车场建设工程款	6,280.00
	公益性固定资产修理费	记0050	付红星组机耕路、水渠水毁维修工程款	6,110.40
	公益性固定资产修理费	记0050	付村石粉厂机耕路水毁维修加固工程款	20,526.00
	殡葬改革支出	记0050	付村墓穴迁移刻碑费用	2,860.00
	公益性固定资产修理费	记0050	付村三间组饮水管道第三次应急维修工程款	32,600.00
	挖机费	记0050	付村湾里机耕路平整挖机费	2,000.00
	挖机费	记0050	付华丰村烤烟房土地平整挖机费用	5,015.00
	殡葬改革支出	记0050	付村公墓贴墓碑务工工资	1,350.00
固定资产	华程路	记0050	付村华程路尾欠工程款第七次付款	50,000.00
固定资产	文件柜	记0050	付村购买文柜费用	2,520.00
专项应付款	和美乡村建设	记0050	付和美乡村节点打造房屋拆除补偿款	15,000.00
	安旌高速旌阳镇段征地补偿款	记0050	付安旌高速铁塔迁移占地及青苗补偿款	2,400.00
	和美乡村建设	记0050	付村和美乡村建设房屋转让补偿款	100,000.00
	和美乡村建设	记0050	付村和美乡村建设占地补偿款	5,700.00
	和美乡村建设	记0050	付村美丽乡村画图设计费	3,000.00
	安旌高速其他费用	记0050	付安旌高速临时便道租用土地补偿款	14,955.20
	安旌高速旌阳镇段征地补偿款	记0050	付安旌高速青苗及地上附属物补偿款	29,900.00
公积公益金	公积公益金	记0050	根据调解书计提应付款	314,700.00
应付款	方顺	记0050	根据调解书计提应付款	80,000.00
四、期末结存合计：	1,023,790.35
其中：现金	340,511.68
银行存款	683,278.67
财务主管：翟世春		审核人：		制表人：唐婷