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编制单位：旌阳镇凫山村
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2025年01月-2025年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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358,666.88
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其中：现金
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50,642.84
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银行存款
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308024.04
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二、本期收入合计：
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1,680,443.20
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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记0001
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收到县教体局转入2024农村体育活动及设施补助
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6,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0001
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收到县文旅局转入文化补助资金
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0002
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收到县征地拆迁工作指挥部办公室转入工作经费
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0002
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收到县委组织部转入党建工作经费补助
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0003
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收到县民政局转入2024年村级养老服务站运营补贴
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20,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0005
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收到中交隧道局安旌高速03标项目经理部转入水毁补偿
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10,500.00
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乡镇级补助收入
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记0007
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收到镇政府转入文化活动经费补助
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20,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0001
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收到县农业农村局转入2024年农村改厕补助资金
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2,500.00
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乡镇级补助收入
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记0003
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收到镇政府转入2024年找回耕地奖补资金
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30,000.00
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专项应付款
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农旅融合体验馆征地补偿款
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记0004
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收到合作社转入用于支付农旅融合体验馆征地补偿款
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308,540.00
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省美丽乡村建设
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记0006
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收到县农业农村局转入村2024年度和美乡村省级中心村建设资金
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800,000.00
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其他收入
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其他收入
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记0008
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收到合作社转入2024年公共性支出
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450,000.00
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其他收入
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记0001
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收到人保转入理赔款
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1,300.00
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存款利息收入
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记0002
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银行一季度结息
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51.20
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应付款
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失败退回
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记0055
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支付村部办公室维修涂料费--失败退回
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1,552.00
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三、本期支出合计：
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1,946,624.10
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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管理费用
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办公费
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记0055
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支付打印机耗材费
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800.00
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办公费
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记0055
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支付乡村生活体验馆不动产登记费
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550.00
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办公费
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记0055
|
支付农旅融合体验馆不动产登记费
|
550.00
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水电费
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记0055
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支付村2024年11月电费
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773.87
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水电费
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记0055
|
支付发电站11月电费
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335.42
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水电费
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记0055
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支付2024年12月村委会电费
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1,661.28
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水电费
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记0055
|
支付村2024年11-12月电费
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3,159.99
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办公费
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记0055
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支付木材加工厂地形宗地权籍调查测绘费
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3,000.00
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宣传费
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记0055
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支付5.12越野赛广告物品费
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4,954.40
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办公费
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记0055
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支付2024年10月-12月村办公网络费
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3,000.00
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咨询费
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记0055
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支付村村庄规划编制费
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60,000.00
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办公费
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记0055
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支付2024村办公用品费
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3,779.00
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聘用人员工资
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记0055
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支付村老年活动中心级助餐点卫生管护工资
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9,600.00
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聘用人员工资
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记0055
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支付2024年2月至2025年2月村安全饮水管护员工资
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8,400.00
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福利支出
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记0055
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支付2024年村两委体检费
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5,400.00
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聘用人员工资
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记0055
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支付村聘用人员2024年工资（2024年11月10日至2025年1月10日）
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6,000.00
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咨询费
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记0055
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支付2024年八亩林区道路及林场林地勘察费
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7,500.00
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咨询费
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记0055
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支付520驿站二期和畔山居项目林地勘察费
|
4,000.00
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咨询费
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记0055
|
支付2024年村口停车场建设项目林地勘察费
|
15,000.00
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会议费
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记0055
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支付村2024年村民代表及村委补选误工补助
|
6,300.00
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村民组长工资
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记0055
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支付村2024年村民组长误工补助
|
9,000.00
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管理人员工资及固定员工工资
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记0055
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支付2024年村两委绩效工资
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155,470.90
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宣传费
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记0055
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支付村标牌宣传广告制作费
|
9,170.00
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咨询费
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记0055
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支付村农旅融合体验馆水土保持方案编制费
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20,000.00
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咨询费
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记0055
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支付游乐园管道辅设等预算造价费（4个）
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6,500.00
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咨询费
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记0055
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支付村零星改厕结算造价审计费（6个）
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4,800.00
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咨询费
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记0055
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支付蜗牛民宿等项目预算造价费（5个）
|
9,000.00
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宣传费
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记0055
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支付宣传栏展板等设计制作费
|
8,317.00
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宣传费
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记0055
|
支付展板标牌等广告设计制作费
|
9,330.00
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|
宣传费
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记0055
|
支付标牌展架等广告制作费
|
2,920.00
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办公费
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记0055
|
支付办公电脑维修及耗材费
|
8,122.80
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|
其他支出
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基础设施建设维护费
|
记0055
|
支付郭家组饮用水材料费
|
948.00
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基础设施建设维护费
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记0055
|
支付八亩排水沟波纹管材料费
|
700.00
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|
村级务工工资
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记0055
|
支付2024年第三季度小工工资
|
11,565.00
|
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保洁支出
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记0055
|
支付2023年11月-2024年1月保洁费
|
13,968.50
|
|
其他村级支出
|
记0055
|
支付村化粪池桶费
|
2,400.00
|
|
其他村级支出
|
记0055
|
支付水塘修复款
|
16,700.00
|
|
保洁支出
|
记0055
|
支付石山坞艺术乡村保洁工资
|
3,600.00
|
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村级务工工资
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记0055
|
支付2024年村级务工工资
|
19,440.00
|
|
基础设施建设维护费
|
记0055
|
支付村安全饮水材料费
|
7,153.00
|
|
其他村级支出
|
记0055
|
支付2024年民兵体能服费
|
2,906.00
|
|
基础设施建设维护费
|
记0055
|
支付黄家组改造110kv线路光缆修理工程建场费青苗补偿款
|
1,600.00
|
|
基础设施建设维护费
|
记0055
|
支付黄家组改造110kv线路光缆修理工程征地补偿款
|
49,821.70
|
|
基础设施建设维护费
|
记0055
|
支付2024年村日常管护材料费
|
12,527.00
|
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村级务工工资
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记0055
|
支付2024年村小工工资
|
26,560.00
|
|
基础设施建设维护费
|
记0055
|
支付2024年村庄整治维修零星工程
|
29,070.00
|
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其他村级支出
|
记0055
|
支付村口停车场迁坟拾金盒子及墓碑材料费
|
5,821.00
|
|
改厕支出
|
记0055
|
支付2024年村改厕补助款
|
2,500.00
|
|
其他村级支出
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记0055
|
支付5.12越野赛宣砚费奖品
|
3,450.00
|
|
借款利息支出
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记0055
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支付2025年村范益寿老债借款利息
|
20,000.00
|
|
其他村级支出
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记0055
|
支付村2024年漂流工程建场费青苗补偿款
|
13,600.00
|
|
找回耕地支出
|
记0055
|
支付村2024年找回耕地土地附属物补偿款
|
23,110.00
|
|
基础设施建设维护费
|
记0055
|
支付2024年凫山村拆破改旧工程款
|
264,976.32
|
|
其他村级支出
|
记0055
|
支付2024年村漂流涵管建设青苗补偿款
|
3,200.00
|
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村级务工工资
|
记0055
|
支付村2025年1月小工工资
|
7,365.00
|
|
公益支出
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挖机费
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记0055
|
支付2019年清理道路、河路挖机费
|
9,200.00
|
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挖机费
|
记0055
|
支付2023年补充耕地挖机费
|
15,840.00
|
|
挖机费
|
记0055
|
支付2023年补充耕地挖机费
|
26,010.00
|
|
安置区
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记0055
|
支付黄家组安置区道路征地补偿款
|
15,021.69
|
|
村级征地支出
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记0055
|
支付村景观湖征地补偿款
|
42,720.00
|
|
村级征地支出
|
记0055
|
支付2025年村农旅融合体验馆征地补偿款
|
18,700.00
|
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挖机费
|
记0055
|
支付找回耕地挖机费
|
19,010.00
|
|
专项应付款
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农旅融合体验馆征地补偿款
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记0055
|
支付村农旅融合体验馆征地补偿款
|
308,540.00
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安旌高速征地补偿款
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记0055
|
支付2024年村安旌高速三标段施工水毁补偿款
|
5,000.00
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固定资产
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三轮运输车
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记0055
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支付购老年食堂送餐车--三轮运输车
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8,668.00
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华八路拓宽土方工程款
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记0055
|
支付2024年华八路拓宽土方工程款
|
274,927.70
|
|
停车场及挡墙工程款
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记0055
|
支付2024年停车场及挡墙工程款
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265,058.53
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应付款
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失败退回
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记0055
|
支付村部办公室维修涂料费
|
1,552.00
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|
莲塘广场项目
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记0055
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退还宣城市聚腾建筑工程有限公司移民后扶项目莲塘休闲广场广场履约保证金
|
6,000.00
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四、期末结存合计：
|
92,485.98
|
|
其中：现金
|
50,642.84
|
|
银行存款
|
41,843.14
|
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财务主管：翟世春
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审核人：
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|
制表人：王韵
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旌德县旌阳镇政府
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