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编制单位：孙村镇孙村村
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2024年10月-2024年12月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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2,714,143.06
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其中：现金
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6,540.69
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银行存款
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2707602.37
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二、本期收入合计：
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636,564.89
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入党费划拨防汛救灾专项资金
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4,000.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入2024年第一、二、三季度垃圾处理经费
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46,470.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县农业农村局转入中央农村引水工程维修养护补助资金
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11,000.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入2024年耕地恢复补助款
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38,400.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县民政局转入占用农地修建硬化大墓资金补助
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3,200.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入2024年第四季度垃圾处理经费
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15,490.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入党组织活动经费
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50,000.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入镇黄牛生产销售一体化服务中心项目管理费
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7,000.00
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应付款
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猴形湾小汶里水毁护岸修复机耕路硬化项目款
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收到镇政府转入村猴形湾小汶里水毁护岸修复机耕路硬化项目款
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450,000.00
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刘恒
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收到刘恒转入2024年路灯安装质保金
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10,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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银行四季度结息
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1,004.89
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三、本期支出合计：
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1,056,656.67
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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管理费用
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水电费
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支付村委会10-12月份电费
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1,729.67
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办公费
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支付手续费
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1.00
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维修费
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支付2024年村沿河路石磅维修挖机施工款
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22,806.00
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应付款
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猴形湾小汶里水毁护岸修复机耕路硬化项目款
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退回村猴形湾小汶里水毁护岸修复机耕路硬化项目款
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450,000.00
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刘恒
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退还2023年度护栏项目建设质量保证金
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10,000.00
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其他支出
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基础设施建设维护费
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支付2024年村七里组污水处理设备维修更换款
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1,600.00
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村级务工支出
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支付2024年村农田灌溉渠维修小工工资
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7,600.00
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村级务工支出
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支付2024年村内塘埂维修人工工资
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1,040.00
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村级务工支出
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支付2024年村内三轮车运输上工工资
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6,000.00
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村级务工支出
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支付2024年沿河路石磅维修人工工资
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11,440.00
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基础设施建设维护费
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支付2024年水管维修人工工资
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4,810.00
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找回耕地支出
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支付2024年找回耕地种植小工工资
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3,120.00
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村级务工支出
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支付2024年村内各项清理小工工资
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16,510.00
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其他村级支出
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支付村土地资源利用费
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190,000.00
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其他村级支出
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支付村土地资源利用费
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330,000.00
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四、期末结存合计：
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2,294,051.28
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其中：现金
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4,811.02
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银行存款
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2,289,240.26
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旌德县孙村镇政府
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