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编制单位：孙村镇玉溪村
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2024年10月-2024年12月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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1,014,703.60
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其中：现金
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2,577.42
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银行存款
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1012126.18
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二、本期收入合计：
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484,940.64
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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乡镇级补助收入
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镇政府转入党费划拨防汛救灾专项资金（第三批）
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6,000.00
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乡镇级补助收入
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镇政府转入2024年第一、二、三季度垃圾处理经费
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79,830.00
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县级及县级以上部门补助收入
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旌德县农业农村局转入旌德县农村饮水维修养护补助资金
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56,300.00
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县级及县级以上部门补助收入
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县人大办转入和美乡村补助资金
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5,000.00
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乡镇级补助收入
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镇政府转入2024年耕地恢复补助款
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177,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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县民政局转入占用农地修建硬化大墓资金补助
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800.00
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乡镇级补助收入
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镇政府转入2024年第四季度垃圾处理经费
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26,610.00
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乡镇级补助收入
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镇政府转入2024年度村部组织运转经费
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50,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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县林业局转入2022年森林村庄补助
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80,000.00
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应付款
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汪小卫
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汪小卫转入村森林长廊恢复耕地中标保证金
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3,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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四季度结息
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400.64
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三、本期支出合计：
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220,866.79
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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管理费用
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水电费
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支付村电费
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1,869.79
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学习培训费
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支付党总支书记赴嘉兴市南湖区跟班学习培训费
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1,340.00
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差旅费
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支付党总支书记赴嘉兴市南湖区跟班学习培训住宿费
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3,184.00
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聘用人员工资
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支付2024年度林场护林员工资
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1,500.00
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办公费
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支付村购办公用品费用
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5,783.00
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聘用人员工资
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支付2024年度里东固老年活动室管理人员工资
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1,500.00
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聘用人员工资
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支付2024年10-12月份自来水管理人员工资
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1,500.00
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聘用人员工资
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支付2024年10-12月份乡村振兴专干工资
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10,500.00
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其他支出
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基础设施建设维护费
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支付村钻井工程款
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33,720.00
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基础设施建设维护费
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支付集镇自来水购变频器费用
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4,000.00
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基础设施建设维护费
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支付村集镇自来水购深井泵费用
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4,600.00
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基础设施建设维护费
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支付饮水维修购管道配件等材料费用
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8,700.00
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基础设施建设维护费
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支付村饮水工程清淤工程款
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18,970.00
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村级务工支出
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支付2024年玉溪广场绿化修剪工资
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700.00
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基础设施建设维护费
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支付饮水维修管道、配件等材料费
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9,200.00
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村级务工支出
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支付2024年7-10月份垃圾清理、耕地找回种植等小工工资
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15,650.00
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村级务工支出
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支付2024年7-10月份饮水维修小工工资
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5,600.00
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其他村级支出
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支付芜黄高速协调服务费
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50,000.00
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保洁支出
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支付2024年度垃圾运输工资
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17,800.00
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保洁支出
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支付2024年度玉溪九组保洁员工资
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1,200.00
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保洁支出
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支付2024年10-12月份保洁员工资
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12,600.00
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找回耕地支出
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支付2024年2-11月份补充耕地等种玉米、萝卜、永农水田插秧等小工工资
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10,950.00
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四、期末结存合计：
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1,278,777.45
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其中：现金
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707.63
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银行存款
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1,278,069.82
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旌德县孙村镇政府
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