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编制单位：孙村镇合庆村
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2024年10月-2024年12月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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441,358.59
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其中：现金
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2,724.20
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银行存款
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438634.39
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二、本期收入合计：
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474,221.69
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入党费划拨防汛救灾专项资金（第三批）
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6,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入2024年1-3季度垃圾处理经费
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76,740.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县农业农村局转入和美乡村建设奖补资金
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50,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县农业农村局转入前山汶河护岸水毁修复工程补助款
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40,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县农业农村局转入农村饮水工程维修养护补助资金
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39,500.00
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乡镇级补助收入
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转合庆村股份经济合作社土地资源利用费
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-200,000.00
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乡镇级补助收入
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转合庆村股份经济合作社芜黄高速公路协调管理服务费
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-40,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入2024年耕地恢复补助资金
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146,940.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县民政局转入占用农地修建硬化大墓资金补助
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2,400.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入2024年第四季度垃圾处理经费
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25,580.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入村级组织运转经费
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50,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入乡村振兴项目管理费
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20,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入芜黄高速公路协调管理服务费
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100,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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转合庆村股份经济合作社和美乡村建设奖补资金
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-50,000.00
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乡镇级补助收入
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转合庆村股份经济合作社乡村振兴奖补资金
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-20,000.00
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应付款
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森林长廊树木处置押金
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收项金木转入森林长廊树木处置押金
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20,000.00
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矿山建设用地报批费
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收旌德县开元石业有限公司转入土地报批费用
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200,412.00
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其他收入
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其他收入
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收李晓放转入森林长廊采伐木材款
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6,492.00
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存款利息收入
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收四季度利息
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157.69
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三、本期支出合计：
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674,258.25
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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管理费用
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水电费
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付村委会、老年活动中心、乡村振兴馆、心怡广场等电费
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2,207.75
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学习培训费
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付旌德优秀村书记融入式培训费用
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3,625.00
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聘用人员工资
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付9-10月份老年活动中心管理人员工资
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1,000.00
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聘用人员工资
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付9-10月份聘用人员工资
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7,000.00
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办公费
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付八角亭民宿项目林地占用设计费
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10,000.00
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宣传费
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付标牌制作费
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13,534.00
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宣传费
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付标牌设计制作费
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8,445.00
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办公费
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付电脑维修及配件、办公打印耗材费用
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12,947.00
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其他支出
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其他村级支出
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付水北一组排水涵项目费用
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30,580.00
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其他村级支出
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付晓岭组南山机耕路第一期施工费
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44,046.90
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其他村级支出
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付八角亭民宿报批费用
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13,480.00
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基础设施建设维护费
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付前山汶河磅路磅及和山路磅维修施工费
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44,223.25
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保洁支出
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付9-10月份保洁员工资
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16,600.00
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其他村级支出
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付2023集体-4号地块经农村集体经营性用地报批成本及县收益分配分成
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16,884.00
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其他村级支出
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付山岗组道路拓宽维修及村外塘清淤维修施工费
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43,261.35
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防灾抢险支出
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付2024年汛期应急抢修饮水工程施工费
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46,933.00
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村级道路支出
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付塘村组机耕路维修施工费
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44,021.50
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其他村级支出
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付八角亭民宿水电安装项目施工费
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23,984.50
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基础设施建设维护费
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付五金配件及自来水配件费用
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3,951.00
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基础设施建设维护费
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付五金配件及自来水配件费用
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5,211.00
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其他村级支出
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付晓岭支部维修施工费
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14,895.00
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固定资产
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麻将机
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付老年服务中心更换麻将机费用
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1,800.00
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应付款
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矿山建设用地报批费
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付旌德县开元石业有限公司矿山建设用地报批费
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200,412.00
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森林长廊树木处置押金
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退森林长廊树木处置押金
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20,000.00
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公益支出
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挖机费
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付35亩撂荒地整改、灌溉塘7处清淤维修及200米机耕路维修挖机施工费
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45,216.00
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四、期末结存合计：
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241,322.03
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其中：现金
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516.45
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银行存款
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240,805.58
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旌德县孙村镇政府
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