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编制单位：孙村镇玉屏村
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2024年10月-2024年12月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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4,456,768.52
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其中：现金
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1,039.31
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银行存款
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4455729.21
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二、本期收入合计：
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-232,889.46
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入党费划拨防汛救灾专项资金（第三批）
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6,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入2024年1-3季度垃圾处理经费
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35,790.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入耕地占用税补助
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10,710.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县农业农村局转入和美乡村建设奖补资金
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50,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县农业农村局转入农村饮水维修养护补助资金
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16,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县人大办转入和美乡村建设补助资金
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5,000.00
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乡镇级补助收入
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转玉屏股份经济合作社土地资源利用费
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-460,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入2024年耕地恢复补助资金
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79,500.00
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乡镇级补助收入
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转玉屏股份经济合作社土地资源利用费
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-79,500.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入2024年第四季度垃圾处理经费
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11,930.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入2024年度村级组织运转经费
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50,000.00
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公积公益金
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公积公益金
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收方本春退还刘家山金珠岭毛竹洼山场分红款（2023年1月）
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40,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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收四季度利息
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1,680.54
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三、本期支出合计：
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495,115.86
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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管理费用
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水电费
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付9-11月份电费
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2,086.55
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办公费
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付粉盒硒鼓采购费
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114.06
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运输费
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付玉陵公墓弃土清理运输工程款
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48,990.00
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办公费
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付购买现金支票手续费
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10.00
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其他支出
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基础设施建设维护费
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付隆兴桥下段橡皮坝水泵采购费
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1,620.00
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保洁支出
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付三季度保洁员工资
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10,650.00
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其他村级支出
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付德山里九叉沟水库前道路施工征用村民土地款
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1,375.00
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村级道路支出
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付管家桥新建道路路基平整、回填工程款
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15,000.00
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基础设施建设维护费
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付德山里水坝修建工程款
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46,000.00
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基础设施建设维护费
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付村道路太阳能路灯维修费
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30,000.00
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其他村级支出
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付德山里木竹壳道路改道部分地块办理公路用地不动产登记费
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550.00
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其他村级支出
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付管家桥桥下段旁新建道路征用村民田地款
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30,880.00
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其他村级支出
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付205国道旁原鼎鑫石材厂王建春土地流转及边屋围墙一次性补偿款
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257,463.00
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固定资产
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路灯
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付村道路太阳能路灯安装工程款
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4,930.00
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川上组传统古建筑村民房屋
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付购买川上组传统古建筑村民房屋款
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28,000.00
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税金及附加
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税金及附加
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付玉双路老三线延安厂段废弃公路耕地报批工业用地税
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12,647.25
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应付款
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刘家山至宝塔组机耕路硬化工程质保金（安徽环通建设工程有限公司）
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退还2023年第二批移民后扶项目刘家山至宝塔组机耕路硬化工程保证金
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4,800.00
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四、期末结存合计：
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3,728,763.20
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其中：现金
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3,398.70
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银行存款
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3,725,364.50
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旌德县孙村镇政府
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