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编制单位：旌阳镇华丰村
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2024年10月-2024年12月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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2,386,059.25
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其中：现金
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340,511.68
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银行存款
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2045547.57
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二、本期收入合计：
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396,301.47
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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其他收入
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其他收入
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收旌德县高速公路指挥办公室转安旌高速松树处置费
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80,000.00
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存款利息收入
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结息
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588.77
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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收县农水局转2020年高标灌溉渠灾毁修复资金
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20,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县农业农村局转四门亭水库修复补助
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20,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县农业农村局转社屋里税款修复补助
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20,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县农业农村局转2024年水价改革工作补助
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13,600.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县人社局转再就业帮扶车间运营补贴
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3,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县人大办转和美乡村建设补助
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5,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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中共县委社会工作部转党建十三治经费补助
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转2024年9-12月垃圾处理经费
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19,620.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转2024年组织运转经费
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50,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县民政局转占用农田建墓地资金补助
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2,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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县生态环境分局转农村环境整治资金
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收兴业融资担保公司转乡村振兴补助资金
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10,000.00
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应付款
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涉访救助资金
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收镇政府转陈发娣涉访救助资金
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7,000.00
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专项应付款
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安旌高速其他费用
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收宣城南天电力安旌高速建塔青苗补偿共8笔
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125,492.70
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三、本期支出合计：
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1,578,610.94
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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其他支出
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其他村级支出
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付村民去世购丧葬物品
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100.00
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找回耕地支出
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付村2023年度找回耕地施工工程60%尾款
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48,564.00
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找回耕地支出
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付村2023年度找回耕地施工工程60%尾款
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54,060.00
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其他村级支出
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付村五保户齐长生医疗费用
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747.00
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村级务工工资
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付村塌方清运各类杂工工资
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4,250.00
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管理费用
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办公费
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付村购买碳粉
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36.80
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水电费
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付村电费
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3,836.03
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网络通讯费
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付村老年活动室网络费
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395.30
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办公费
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付村购二十届三中全会决定费用
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430.00
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聘用人员工资
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付聘用人员10月份工资
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4,000.00
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应付款
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墓穴购置款
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转村公益性墓地代售资金至非税收入管理局（本年度收款））
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177,000.00
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公积公益金
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公积公益金
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转村公益性墓地代售资金至非税收入管理局（差额为以前年度）
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28,000.00
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公积公益金
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付村公墓农户购置退还费用（收入已结转调整公积公益金）
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29,000.00
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公积公益金
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转村集体土地入市收益资金至合作社
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240,000.00
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专项应付款
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建设用地使用权款
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缴纳农村集体经济经营性用地入市成本至非税收入管理局
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463,347.00
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和美乡村建设
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付村和美乡村节点打造房屋拆除补偿款
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15,000.00
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安旌高速旌阳镇段征地补偿款
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付136#铁塔占地及青苗补偿款
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12,500.00
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安旌高速旌阳镇段征地补偿款
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付周杨关于安旌高速迁坟交通费及补偿款
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7,000.00
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安旌高速旌阳镇段征地补偿款
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付安旌高速墓穴迁移费
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7,774.26
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安旌高速旌阳镇段征地补偿款
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付安旌高速华丰段占地及青苗补偿款
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8,000.00
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安旌高速旌阳镇段征地补偿款
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付安旌高速铁塔迁移占地及青苗补偿
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91,518.15
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固定资产
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佘之陆户旁道路石坎
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付佘之陆户旁道路路基石坎加固工程款
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75,320.00
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家具和用具
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付村购买办公桌费用
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800.00
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在建工程
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四门亭立体露营地
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付村四门亭立体露营地建设工程款
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246,950.80
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公益支出
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公益性固定资产修理费
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付农业综合水价改革中心村水塘维修工程款
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14,622.40
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公益性固定资产修理费
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付村五间灌溉塘整治工程款
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40,389.20
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公益性固定资产修理费
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付石粉厂处水管维修费
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3,120.00
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公益性固定资产修理费
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付程家排水涵洞维修费
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1,850.00
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四、期末结存合计：
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1,203,749.78
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其中：现金
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340,511.68
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银行存款
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863,238.10
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财务主管：翟世春
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审核人：
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制表人：唐婷
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旌德县旌阳镇政府
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