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编制单位：旌阳镇凫秀村
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2024年10月-2024年12月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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1,704,766.73
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其中：现金
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41,065.86
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银行存款
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1663700.87
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二、本期收入合计：
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610,289.65
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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收县高速公路建设指挥部办公室转入安旌高速松线虫处置费
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50,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县农业农村局转入中央农村饮水工程维修养护补助资金
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县农业农村局转入水毁护岸修复项目补助款
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30,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县农业农村局转入2024年农业水价综合改革工作补助
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13,600.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入2024年9-12月份垃圾处理经费
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19,600.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入村级组织运转经费
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50,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县民政局转入占用农地修建硬化大墓补助资金
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6,000.00
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应付款
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安徽省旌诚建筑劳务有限公司
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收安徽省旌诚建筑劳务有限公司转入村庄整治项目质保金
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8,525.00
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专项应付款
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天然气气源引入线项目土地征收流转补偿款
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收县征地拆迁工作指挥部城区征迁工作组转入天然气气源引入线项目土地征收补偿款
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422,034.28
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其他收入
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存款利息收入
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收四季度利息
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530.37
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三、本期支出合计：
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773,817.19
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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管理费用
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报刊费
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付二十届三中全会决定书籍采购费
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305.00
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水电费
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付电费
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5,527.62
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水电费
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付电费
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2,705.73
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水电费
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付电费
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2,866.47
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办公费
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付麦克风采购费
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236.00
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聘用人员工资
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付2023年土桥广场管护人员工资
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6,000.00
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差旅费
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付王晶长三角地区跟班学习差旅费
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3,790.00
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网络通讯费
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付2024-2025年网络费
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8,136.00
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聘用人员工资
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付2024年1-9月份借调人员工资
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22,347.00
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应付款
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安徽省旌诚建筑劳务有限公司
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退还安徽省旌诚建筑劳务有限公司水毁护岸及道路修复工程质保金
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8,100.00
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其他支出
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保洁支出
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付2023-2024年垃圾清运绩效工资
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10,000.00
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其他村级支出
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付中秋慰问困难群众购大米等费用
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1,464.00
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村级道路支出
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付李家组道路硬化前期涵管采购费
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3,660.00
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保洁支出
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付2024年垃圾清运工资
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26,100.00
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防灾抢险支出
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付防汛应急清障费用
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10,800.00
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其他村级支出
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付组账村管会议误工补偿
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500.00
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村级道路支出
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付村道路石砍修复费
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9,899.00
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其他村级支出
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付凫峰建筑胡家安置地项目相关费用
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327,755.02
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村级务工支出
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付2024年4季度小工工资
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4,120.00
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固定资产
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竹园中心村
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付竹园拆破改旧项目尾款
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60,000.00
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竹园中心村
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付竹园步道及附属设施项目尾款
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90,000.00
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竹园中心村
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付竹园绿化美化项目尾款
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65,000.00
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专项应付款
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安旌高速旌德段征地补偿款
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付安旌高速征地差价补偿款
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34,576.10
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安旌高速旌德段征地补偿款
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付安旌高速征地差价补偿款
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34,964.25
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税金及附加
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税金及附加
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付2024年第十批次村庄建设用地耕地占用税
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34,965.00
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四、期末结存合计：
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1,541,239.19
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其中：现金
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41,065.86
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银行存款
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1,500,173.33
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财务主管：翟世春
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审核人：
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制表人：张云
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旌德县旌阳镇政府
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