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编制单位：旌阳镇柳溪村
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2024年10月-2024年12月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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1,221,579.86
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其中：现金
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55,074.83
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银行存款
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1166505.03
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二、本期收入合计：
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4,609,904.88
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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专项应付款
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吕冬友承包、经营水竹川山场补偿款
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收到县汇农生态农业有限公司转入吕冬友承包经营水竹川山场补偿款
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270,000.00
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和美乡村精品示范村建设资金
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收到县农水局转入2023年和美乡村精品示范村补助资金
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300,000.00
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和美乡村精品示范村建设资金
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收到和美乡村精品示范村资金
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3,000,000.00
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安旌高速征地补偿款
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收到县征地拆迁工作指挥部城区征迁工作组转入安旌高速柳溪村青苗附属物补偿款
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516,256.90
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县人社局转入公益性岗位保险资金
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2,894.55
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县人社局转入公益性岗位单位补助
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900.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县高速公路建设指挥部办公室转入村第一批松线虫补偿款
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80,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县农业农村局转入中央农村饮水工程维修养护补助资金
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26,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县残疾人联合会转入残疾人精准康复服务费
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县农业农村局转入2024年农业水价综合改革工作补助款
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13,600.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入2024年9-12月份垃圾处理经费
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22,100.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入免费开放资金
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入2024年组织运转经费
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50,000.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入项目管理费
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35,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县林业局转入森林防火经费补助款
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20,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县人社局转入公益性岗位10-11月份用人单位补助
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600.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县人社局转入公益性岗位10-11月份保险费
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1,995.14
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应收款
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和美乡村精品示范村建设资金
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收到23年和美乡村省级中心村建设款（9月份应收款）
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250,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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结息
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558.29
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三、本期支出合计：
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4,142,253.57
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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管理费用
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办公费
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支付村委会购办公用品费
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500.00
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水电费
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支付村部6-8月份各项电费
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3,737.03
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聘用人员工资
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支付村公益性岗位2024年9月份工资（张能武）
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2,190.00
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社会保险支出
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支付公益性岗位2024年9月养老保险费（张能武）
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997.57
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聘用人员工资
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支付村2024年1-8月份聘用人员工资（杨子建）
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24,000.00
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聘用人员工资
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支付村聘用人员2024年9月份保险费（杨子建）
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676.32
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办公费
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支付村委会2024年10月-2025年9月份网络费
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7,416.00
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聘用人员工资
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支付村公益性岗位2024年10-11月份工资（张能武）
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4,380.00
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社会保险支出
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支付村聘用人员10-11月份养老保险（张能武）
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1,995.14
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社会保险支出
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支付村公益性岗位1-8月份保险增加部分（张能武）
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392.64
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社会保险支出
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支付村聘用人员10-11月份养老保险（杨子建）
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1,352.64
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社会保险支出
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支付村聘用人员1-8月份养老保险补缴部分（杨子建）
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266.24
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办公费
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支付村委会购办公用品费
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4,890.00
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宣传费
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支付村委会做宣传标语、标牌
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7,240.00
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其他支出
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其他村级支出
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支付村委会购生活用品
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721.00
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其他村级支出
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支付村蔡子坑饮水检测费
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2,000.00
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防灾抢险支出
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支付村2024年防汛救灾专项救灾资金
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3,600.00
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保洁支出
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支付2024年村1-6月份保洁费
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45,000.00
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防灾抢险支出
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支付马家大塘后坎垮塌修复工程款
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48,024.00
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其他村级支出
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支付村生态美超市购物费
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5,119.00
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人居环境整治费用
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支付人居环境购垃圾桶
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7,600.00
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找回耕地支出
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支付村2024年找回耕地机械费
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14,080.00
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其他村级支出
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支付村稻田音乐节演出服务费
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42,000.00
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村级道路支出
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支付村登龙路道路拓宽项目工程监理费
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4,800.00
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村级道路支出
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支付村马江道路硬化项目工程监理费
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2,000.00
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村级道路支出
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支付村黄力山饮水提升项目工程监理费
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1,800.00
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村级道路支出
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支付村穴家洼道路硬化项目工程监理费
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4,500.00
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农特产品展销电商中心项目
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支付村农特产品展销电商中心项目工程监理费
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14,000.00
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公益支出
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土地复垦支出
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支付村蔡春组土地复垦挖机费
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8,800.00
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专项应付款
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G330美丽公路柳溪村边沟、道路拓展征地及青苗补偿
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支付G330国道美丽公路建设旌阳镇柳溪村征收土地、青苗及地上附着物补偿款
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110,235.03
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吕冬友承包、经营水竹川山场补偿款
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支付村吕冬友承包、经营水竹川山场补偿款
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270,000.00
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安旌高速征地补偿款
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支付安旌高速临时用地、青苗及附着物补偿款（马家）
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58,590.00
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和美乡村精品示范村建设资金
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退还和美乡村精品示范村资金
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3,000,000.00
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和美乡村精品示范村建设资金
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支付村和美乡村建设竹匠做围栏人员工资
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5,940.00
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和美乡村精品示范村建设资金
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支付村和美乡村建设做小工工资
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1,350.00
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千万工程庆丰收稻田音乐节活动经费
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支付村稻田音乐节演出服务费
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48,000.00
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安旌高速征地补偿款
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支付安旌高速柳溪段土地差价资金
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10,324.13
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安旌高速征地补偿款
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支付安旌高速柳溪段土地差价资金
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7,925.00
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安旌高速征地补偿款
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支付安旌高速柳溪段土地差价资金
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51,011.96
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和美乡村精品示范村建设资金
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支付村和美乡村蔡子坑中心村建设项目工程监理费
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6,000.00
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税金及附加
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税金及附加
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支付村村庄建设31号地耕地占用税
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29,890.87
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税金及附加
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缴纳耕地占用税
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23,709.00
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固定资产
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饮水器
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支付村委会购买饮水器
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2,600.00
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台式电脑
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支付村委会购办公用品费（4台台式电脑）
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12,600.00
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长期投资
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资金对外投资
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支付地理标识保种中试项目土地报批费
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240,000.00
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四、期末结存合计：
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1,689,231.17
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其中：现金
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55,074.83
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银行存款
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1,634,156.34
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财务主管：翟世春
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审核人：
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制表人：王韵
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旌德县旌阳镇政府
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