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编制单位：旌阳镇霞溪村
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2024年10月-2024年12月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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44,945.03
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其中：现金
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5,000.00
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银行存款
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39945.03
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二、本期收入合计：
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286,917.12
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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移民后扶路灯项目质量保证金（安徽省金心建设工程有限公司）
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收安徽省金心建设工程有限公司转入移民后扶路灯项目质量保证金
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6,000.00
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母公司
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收县林业局转入2021年省级森林村庄补助
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80,000.00
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母公司
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收县南长岭公墓管理处转入凤形山公墓劳务承包费
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42,000.00
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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收旌德县征地拆迁工作指挥部城区征迁工作组转入凤形山公墓砍草、维护、清理卫生费用
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9,800.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县农业农村局转入农村饮水工程维修养护资金
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32,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县农业农村局转入水牛山水库维修养护工程补助款
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30,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县农业农村局转入2023年农业水价综合改革工作补助款
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4,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入9-12月份垃圾处理经费
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18,300.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入2024年组织运转经费
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50,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县招商合作服务中心转入文明创建工作经费
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5,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县科技商务工信局转入农村电商发展补助资金
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5,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县民政局转入占用农地修建硬化大墓资金补助
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4,800.00
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其他收入
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存款利息收入
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收四季度利息
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17.12
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三、本期支出合计：
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207,076.60
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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管理费用
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水电费
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付2024年1-10月份电费
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4,849.60
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报刊费
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付二十届三中全会决定书籍费用
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400.00
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办公费
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付办公用品采购费
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640.00
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网络通讯费
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付村部宽带费用（2024.12-2025.11）
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7,800.00
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其他支出
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其他村级支出
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付生态美超市物资购买费用
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3,166.00
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人居环境整治费用
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付人居环境小工工资
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12,090.00
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保洁支出
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付2024年三季度垃圾清运费用
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10,006.00
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防灾抢险支出
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付2024年汛期山体滑坡塌方清理项目费用
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8,500.00
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防灾抢险支出
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付2024年汛期道路应急处置工程费用
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6,900.00
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防灾抢险支出
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付第三批防汛救灾专项党费
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3,200.00
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其他村级支出
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付2024年村部所在地田租
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2,700.00
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找回耕地支出
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付2023年找回耕地青苗补偿款
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8,470.00
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人居环境整治费用
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付2024年11月份人居环境清理小工工资
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3,900.00
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村级务工支出
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付2024年11月份凤形山公墓卫生整治小工工资
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12,455.00
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应付款
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母公司
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付霞溪村合作社2021年森林村庄补助
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80,000.00
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母公司
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付霞溪村合作社2024年凤形山公墓劳务承包费
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42,000.00
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四、期末结存合计：
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124,785.55
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其中：现金
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5,000.00
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银行存款
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119,785.55
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财务主管：翟世春
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审核人：
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制表人：张云
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旌德县旌阳镇政府
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