|
编制单位：旌阳镇板桥村
|
2024年10月-2024年12月
|
单位：元
|
|
一、期初结存合计：
|
249,601.00
|
|
其中：现金
|
5,000.00
|
|
银行存款
|
244601
|
|
二、本期收入合计：
|
358,274.28
|
|
会计科目
|
明细科目
|
摘要说明
|
金额
|
|
补助收入
|
县级及县级以上部门补助收入
|
收到县残疾人联合会转入2024年度残疾人辅助性就业机构奖补资金
|
30,000.00
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
收到县农水局转入24年高标江家桥，丁家河水毁修复管护
|
70,000.00
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
收到县生态环境分局转入农村环境整治补助经费
|
10,000.00
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
收到县农水局转入中央农村饮水工程维修养护补助资金
|
20,000.00
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
收到县残疾人联合会转入用于残疾人精准康复服务
|
20,000.00
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
收到县农水局转入2023年农业水价综合改革工作补助款
|
4,000.00
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
收到县人力资源和社会保障局转入就业帮扶车间运营补助
|
15,000.00
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
收到中共旌德县委社会工作部转入党建加三治工作经费补助
|
10,000.00
|
|
乡镇级补助收入
|
收到镇政府转入2024年9-12月农村垃圾治理经费
|
27,300.00
|
|
乡镇级补助收入
|
收到镇政府转入村级组织运转经费
|
50,000.00
|
|
乡镇级补助收入
|
收到镇政府转入土地资源利用费
|
70,000.00
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
收到县气象局转入委托场地平整施工费用
|
2,500.00
|
|
乡镇级补助收入
|
收到镇政府转入项目管理费
|
20,000.00
|
|
其他补助收入
|
收到宣城阳光电力维修工程有限公司转入2024年板桥至蓬川南阳高压线路清障（树、竹）费用
|
9,410.00
|
|
其他收入
|
存款利息收入
|
结息
|
64.28
|
|
三、本期支出合计：
|
537,322.06
|
|
会计科目
|
明细科目
|
摘要说明
|
金额
|
|
管理费用
|
办公费
|
支付党员学习资料
|
445.00
|
|
办公费
|
支付2024年8月份网络费
|
789.00
|
|
办公费
|
支付村办公用品费
|
173.00
|
|
办公费
|
支付村办公用品费
|
319.25
|
|
水电费
|
支付2024年7-8月份电费
|
2,895.93
|
|
办公费
|
支付塘下饮水点太阳能监控费
|
192.00
|
|
办公费
|
支付村2024年9月份网络费
|
789.00
|
|
水电费
|
支付村2024年9月份电费
|
1,304.03
|
|
办公费
|
支付村部大门及办公室配锁匙
|
424.00
|
|
社会保险支出
|
支付村帮扶车间脱贫人员意外保险费
|
300.00
|
|
办公费
|
支付村2024年10-11月份网络费
|
1,578.00
|
|
水电费
|
支付2024年10月份电费
|
1,766.45
|
|
办公费
|
支付原旌桥小学改造项目设计费
|
7,000.00
|
|
聘用人员工资
|
支付村聘用人员工资（姚晓新6000元、李沛琪6000元2024年8-9月）
|
12,000.00
|
|
差旅费
|
支付差旅费（下半年征兵政审）
|
4,038.00
|
|
学习培训费
|
支付学习参加安吉县“以竹代塑”博览会差旅费
|
1,141.76
|
|
维修费
|
支付板桥河瓜川支流护坎修复款
|
15,896.00
|
|
管理用固定资产修理费
|
支付村部二楼小会议室吊顶维修费
|
3,000.00
|
|
办公费
|
支付板桥河丁家段水毁护岸修复工程审计费
|
1,000.00
|
|
办公费
|
支付村下川路江家桥砼桥加固维修工程审计费
|
1,000.00
|
|
办公费
|
支付村原旌桥小学改造项目工程审计费
|
1,000.00
|
|
管理用固定资产修理费
|
支付原旌桥小学改造项目工程监理费
|
2,600.00
|
|
维修费
|
支付村长龙河沟灌溉坝修复工程
|
4,033.50
|
|
办公费
|
支付办公室更换密码锁
|
1,600.00
|
|
聘用人员工资
|
支付村聘用人员工资（姚晓新3000元、李沛琪3000元2024年10月）
|
6,000.00
|
|
其他支出
|
慰问支出
|
支付村2024年秋季征兵慰问款
|
600.00
|
|
慰问支出
|
支付中秋节慰问集中供养五保户
|
569.00
|
|
慰问补助
|
支付村慰问逝世老党员
|
600.00
|
|
其他村级支出
|
支付防暑降温药品
|
233.00
|
|
防灾抢险支出
|
支付村2024年第三批防汛救灾专项党费救灾资金
|
3,600.00
|
|
其他村级支出
|
支付耕地复垦种子、肥料费
|
1,500.00
|
|
村级道路支出
|
支付村栗树组错车道加宽
|
5,133.50
|
|
其他村级支出
|
支付村乡村振兴产业园租赁资金
|
2,000.00
|
|
其他村级支出
|
支付村乡村振兴项目（旌桥小学提升改造）土地租赁资金
|
3,600.00
|
|
防灾抢险支出
|
支付板桥河丁家段水毁护岸倒塌修复款
|
35,561.30
|
|
其他支出
|
五项资金作为村集体经济收入转入合作社
|
136,900.00
|
|
其他支出
|
三项资金作为村集体经济收入转入合作社
|
94,140.00
|
|
人居环境整治费用
|
支付村蓬川、南阳人饮工程维修款
|
20,000.00
|
|
村级务工支出
|
支付村塘下经济林油茶抚育小工工资
|
6,735.00
|
|
村级务工支出
|
支付村2024年7-9月份村居事物小工工资
|
4,970.00
|
|
公益支出
|
找回耕地支出
|
支付村杨溪找回耕地占用苗木补偿款
|
660.00
|
|
公益性固定资产修理费
|
支付乡村振兴（原旌桥小学改造工程）尾款
|
12,196.29
|
|
公益性固定资产修理费
|
支付村老水电站房屋翻盖维修工程款
|
34,905.00
|
|
找回耕地支出
|
支付村杨溪组找回耕地挖机费
|
23,409.00
|
|
公益性固定资产修理费
|
支付村下川路江家桥砼桥加固维修工程
|
41,003.25
|
|
找回耕地支出
|
支付村程家、丰坑找回耕地挖机费
|
24,820.00
|
|
找回耕地支出
|
支付村2024年10月份找回耕地小工工资
|
5,390.00
|
|
固定资产
|
净水器
|
支付村服务大厅办公设备净水器
|
869.00
|
|
厕所
|
支付村栗树厂房室外新建厕所
|
6,642.80
|
|
四、期末结存合计：
|
70,553.22
|
|
其中：现金
|
5,000.00
|
|
银行存款
|
65,553.22
|
|
财务主管：翟世春
|
审核人：
|
制表人：王韵
|
旌德县旌阳镇政府
皖公网安备 34182502000004号 本站已支持IPv6访问
