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编制单位：旌阳镇篁嘉村
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2024年10月-2024年12月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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1,856,214.59
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其中：现金
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157,820.61
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银行存款
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1698393.98
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二、本期收入合计：
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170,745.94
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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宣城讯达建筑工程有限公司
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宣城讯达建筑工程有限公司转入道路外坎修复工程质量保证金
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1,200.00
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俊隆建设公司
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安徽俊隆建设工程有限公司转入村公墓建设工程质量保证金
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13,700.00
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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县农业农村局转入2023年农业水价综合改革工作补助款
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12,300.00
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县级及县级以上部门补助收入
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县农业农村局转入篁嘉水库管理房、储料池维修工程补助款
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30,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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县融媒体中心转入乡村振兴补助资金
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6,000.00
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乡镇级补助收入
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镇政府转入村2024年9-12月份垃圾处理经费
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19,000.00
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乡镇级补助收入
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镇政府转入2024年组织运转经费
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50,000.00
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乡镇级补助收入
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镇政府转入项目管理费
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10,000.00
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其他补助收入
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县人民法院转入乡村振兴补助资金
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20,000.00
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其他补助收入
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旌德县兴业融资担保有限公司转入乡村振兴补助资金
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8,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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四季度结息
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545.94
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三、本期支出合计：
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738,508.86
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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其他支出
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慰问支出
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支付村新兵入伍慰问金
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600.00
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保洁支出
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支付第三季度垃圾清运费用
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8,700.00
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基础设施建设维护费
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支付村灌溉水渠维修工程款
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14,158.00
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党建支出
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支付村“七一”党建活动费用
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6,300.00
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村级务工支出
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支付村各类务工工资
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5,040.00
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防灾抢险支出
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支付第三批防汛救灾专项党费救助资金
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3,200.00
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村级务工支出
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支付中阳村组道路维修务工工资
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9,500.00
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防灾抢险支出
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支付防汛期间务工工资
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2,350.00
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保洁支出
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支付第三季度垃圾清运费用
|
8,700.00
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村级务工支出
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支付村组道路维修务工工资
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10,500.00
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基础设施建设维护费
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支付自来水安装材料费用
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1,200.00
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其他村级支出
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支付采购商品混凝土费用
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5,610.00
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村级道路支出
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支付篁嘉组道路外坎修复工程款
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23,885.53
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找回耕地支出
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支付村找回耕地地上附属物补偿款
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2,100.00
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管理费用
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办公费
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支付村购买志愿者马甲费用
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540.00
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办公费
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支付补选造票印刷费用
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810.00
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办公费
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支付村委会更换法人刻章费用
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100.00
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福利支出
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支付村聘用人员意外保险费
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100.00
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水电费
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支付村电费
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2,715.31
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办公费
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支付篁嘉组道路硬化项目审计费
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1,000.00
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办公费
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支付篁嘉组道路硬化项目监理费
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3,700.00
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聘用人员工资
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支付聘用人员工资
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22,400.00
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聘用人员工资
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支付2024年村聘用人员工资
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19,200.00
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宣传费
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支付2024年村各类广告制作费
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6,000.00
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专项应付款
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安旌高速征地款
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支付安旌高速旌德段临时用地补偿款
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4,000.00
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粮食储备库征地款
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支付粮食储备库征地及附属物及青苗补偿款
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15,930.00
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村公墓
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支付公墓建设、道路外坎修复审计费
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2,000.00
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长期投资
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管材项目
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支付村管材项目调查报告编制费用
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37,200.00
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上年结转
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支付篁嘉村管材项目林木采伐设计费用
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1,129.70
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管材项目
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支付村管材项目用地报批费用
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226,042.00
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管材项目
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支付村管材项目用地报批费用
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7,550.00
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应付款
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俊隆建设公司
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退村中下阳广场建设工程质量保证金
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12,500.00
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固定资产
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村公墓
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支付篁嘉村公墓建设工程款
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273,748.32
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四、期末结存合计：
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1,288,451.67
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其中：现金
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157,820.61
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银行存款
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1,130,631.06
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财务主管：翟世春
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审核人：
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制表人：唐婷
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旌德县旌阳镇政府
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