|
编制单位：旌阳镇瑞市社区
|
2024年10月-2024年12月
|
单位：元
|
|
一、期初结存合计：
|
945,942.99
|
|
其中：现金
|
4,428.42
|
|
银行存款
|
941514.57
|
|
二、本期收入合计：
|
270,449.41
|
|
会计科目
|
明细科目
|
摘要说明
|
金额
|
|
补助收入
|
乡镇级补助收入
|
收镇政府转入镇下拨社区“两委”干部10月份社保资金
|
13,131.78
|
|
乡镇级补助收入
|
收镇政府转入10-12月份社区工作经费
|
20,488.86
|
|
乡镇级补助收入
|
收镇政府转入镇下拨社区“两委”干部11月份社保资金
|
13,699.14
|
|
乡镇级补助收入
|
收镇政府转入社区“两委”干部12月份社保资金
|
13,131.78
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
收中共宣城市委宣传部转入第二批文明实践点、街区综合补助费用
|
2,000.00
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
收中共旌德县委宣传部转入“扫黄打非”省级基层示范点创建补助
|
20,000.00
|
|
乡镇级补助收入
|
收镇政府转入免费开放资金
|
10,000.00
|
|
乡镇级补助收入
|
收镇政府转入社区组织运转经费和服务群众经费
|
150,000.00
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
收县文化和旅游局转入文化补助资金
|
5,000.00
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
收县民政局转入占用农地修建硬化大墓资金补助
|
2,400.00
|
|
应付款
|
安徽省金心建设工程有限公司
|
收安徽省金心建设工程有限公司转入孙家桥道路硬化工程质量保证金
|
7,315.00
|
|
其他收入
|
其他收入
|
收曹九金转入土地款
|
13,000.00
|
|
存款利息收入
|
收四季度利息
|
282.85
|
|
三、本期支出合计：
|
406,494.92
|
|
会计科目
|
明细科目
|
摘要说明
|
金额
|
|
管理费用
|
水电费
|
付5-7月份社区及宁旌项目办办公水费
|
1,218.00
|
|
办公费
|
付5-7月份社区及宁旌项目办办公燃气费
|
1,090.40
|
|
办公费
|
付社区办公大楼三楼党建徽馆入口处、五楼会议室垃圾桶采购费
|
316.20
|
|
办公费
|
付社区公务车油卡充值费
|
1,000.00
|
|
办公费
|
付社区党建馆展示绿植采购费
|
360.00
|
|
水电费
|
付8-10月份社区及宁旌项目办办公水费
|
1,314.00
|
|
办公费
|
付8-10月份社区及宁旌项目办办公燃气费
|
1,055.60
|
|
水电费
|
付社区办公及宁旌高速项目办9月份电费
|
12,916.62
|
|
聘用人员工资
|
付社区聘用人员9月份工资
|
13,711.82
|
|
社会保险支出
|
付1-7月份社区工作人员五险补交部分
|
1,489.32
|
|
社会保险支出
|
付10月份社区工作人员五险
|
18,990.51
|
|
水电费
|
收安徽省交通控股集团有限公司转入2024年9月份电费
|
-9,401.00
|
|
办公费
|
收安徽省交通控股集团有限公司转入2024年9月份燃气费
|
-417.60
|
|
水电费
|
收安徽省交通控股集团有限公司转入2024年9月份水费
|
-195.00
|
|
水电费
|
付2024年10月份电费
|
6,311.51
|
|
聘用人员工资
|
付社区聘用人员10月份工资
|
14,235.98
|
|
社会保险支出
|
付11月份社区工作人员五险
|
18,990.51
|
|
社会保险支出
|
付8月份社区工作人员五险补交部分
|
780.12
|
|
水电费
|
收安徽省交通控股集团有限公司转入2024年10月份水费
|
-183.00
|
|
办公费
|
收安徽省交通控股集团有限公司转入2024年10月份燃气费
|
-266.80
|
|
水电费
|
收安徽省交通控股集团有限公司转入2024年10月份电费
|
-4,078.00
|
|
社会保险支出
|
付12月份社区工作人员五险
|
18,990.51
|
|
差旅费
|
付职业指导基础理论和实践培训差旅费
|
94.00
|
|
聘用人员工资
|
付社区聘用人员11月份工资
|
14,235.98
|
|
差旅费
|
付物业管理法律及政策宣贯培训差旅费
|
1,543.00
|
|
办公费
|
付社区办公耗材及购买扫描仪费用
|
12,690.00
|
|
水电费
|
付社区办公及宁旌高速项目办11月份电费
|
8,445.80
|
|
水电费
|
收安徽省交通控股集团有限公司转入2024年11月份电费
|
-6,593.00
|
|
水电费
|
收安徽省交通控股集团有限公司转入2024年11月份水费
|
-231.00
|
|
办公费
|
收安徽省交通控股集团有限公司转入2024年11月份燃气费
|
-406.00
|
|
其他支出
|
防灾抢险支出
|
付武装应急设施存放货架采购费
|
340.65
|
|
防灾抢险支出
|
付救生圈采购费
|
55.05
|
|
其他村级支出
|
付五保户周善敏检查费
|
1,098.37
|
|
防灾抢险支出
|
付2024年防汛救灾专项党费救助资金
|
4,000.00
|
|
保洁支出
|
付无物业小区保洁员9月份工资
|
1,500.00
|
|
村级道路支出
|
付孙家桥道路硬化工程款
|
243,837.32
|
|
保洁支出
|
付无物业小区保洁员10月份工资
|
1,500.00
|
|
其他村级支出
|
付黄家坞组大汶里青苗补偿款
|
200.00
|
|
保洁支出
|
付11月份华都苑小区保洁员工资
|
1,500.00
|
|
保洁支出
|
付清理黄家组垃圾运输费
|
1,300.00
|
|
其他村级支出
|
付芳李树组征地地上附属物补偿款
|
1,000.00
|
|
固定资产
|
书架
|
付旌德公馆小区党群服务站办公用书架采购费
|
892.00
|
|
应付款
|
安徽省金心建设工程有限公司
|
退还安徽省金心建设工程有限公司社区综合楼室内装饰装修工程质量保证金
|
8,247.00
|
|
税金及附加
|
税金及附加
|
付宁旌项目办租用房屋房产税、土地使用税
|
12,969.80
|
|
税金及附加
|
付围海公司弃土费开票印花税
|
46.25
|
|
四、期末结存合计：
|
809,897.48
|
|
其中：现金
|
4,428.42
|
|
银行存款
|
805,469.06
|
|
财务主管：瞿世春
|
审核人：
|
制表人：张云
|
旌德县旌阳镇政府
皖公网安备 34182502000004号 本站已支持IPv6访问
