旌阳镇南门社区2024年第四季度财务收支情况一览表-旌德县人民政府

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索引号：	11341730003260895U/202501-00094	组配分类：	南门社区
发布机构：	旌德县旌阳镇政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	旌阳镇南门社区2024年第四季度财务收支情况一览表	文号：	无
生成日期：	2025-01-14	发布日期：	2025-01-14

索引号：	11341730003260895U/202501-00094
组配分类：	南门社区
发布机构：	旌德县旌阳镇政府
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	旌阳镇南门社区2024年第四季度财务收支情况一览表
文号：	无
生成日期：	2025-01-14
发布日期：	2025-01-14

旌阳镇南门社区2024年第四季度财务收支情况一览表

发布时间：2025-01-14 09:15 来源：旌德县旌阳镇政府浏览次数：字体：[大中小]

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编制单位：旌阳镇南门社区		2024年10月-2024年12月	单位：元
一、期初结存合计：	664,653.53
其中：现金	5,000.00
银行存款	659653.53
二、本期收入合计：	212,003.05
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	乡镇级补助收入	镇政府转入镇下拨两委2024年10月养老保险资金	7,207.05
	乡镇级补助收入	镇政府转入社区工作经费	10,844.43
	乡镇级补助收入	镇政府转入镇下拨两委2024年11月份养老保险资金	7,503.13
	乡镇级补助收入	镇政府转入旌阳镇拨付两委干部12月养老保险等	7,207.05
	县级及县级以上部门补助收入	县人大办转入文明创建工作补助	8,000.00
	乡镇级补助收入	镇政府转入社区组织运转经费和服务群众经费	150,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	中共旌德县委社会工作部转入联点共建文明创建工作经费	5,000.00
	其他补助收入	旌德县济困助学志愿者协会转入文明创建工作经费	8,000.00
	其他补助收入	旌德县兴业融资担保有限公司转入文明创建工作经费	8,000.00
其他收入	存款利息收入	四季度结息	241.39
三、本期支出合计：	168,880.48
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
其他支出	慰问支出	支付社区老党员去世慰问费	50.00
	其他村级支出	支付汇五仓储前期投入奖补资金转入合作社	50,000.00
	其他村级支出	支付梓山公园卫生治理小工工资	2,080.00
	防灾抢险支出	支付购买防汛用雨衣	338.00
管理费用	水电费	支付社区水费	24.00
	水电费	支付社区电费	2,676.54
	网络通讯费	支付社区电信服务费	1,578.00
	水电费	支付社区水费	27.00
	办公费	支付社区换锁匙费用	308.00
	车辆支出	支付社区公务车油卡充值款	3,000.00
	网络通讯费	支付社区电信服务费	789.00
	办公费	支付办公用品费用	315.00
	水电费	支付社区电费	512.14
	社会保险支出	支付社区聘用人员1-8月社保调基部分	9,511.90
	聘用人员工资	支付社区聘用人员10月份工资	2,026.16
	办公费	支付社区村庄规划编制费用	20,000.00
	社会保险支出	支付社区工作人员社保费	8,648.46
	聘用人员工资	支付聘用人员11月份工资	2,026.16
	社会保险支出	支付社区工作人员社保费	8,648.46
	车辆支出	支付公务车洗车费	460.00
	维修费	支付社区综合楼水电维修费	986.50
	办公费	支付办公用品费用	10,800.00
	宣传费	支付宣传展板制作费	27,885.00
	办公费	支付社区办公用品费用	4,164.00
	聘用人员工资	支付聘用人员2024年12月工资	2,026.16
	办公费	支付洗照片费用	530.00
	办公费	支付社区电脑耗材费用	9,470.00
四、期末结存合计：	707,776.10
其中：现金	5,000.00
银行存款	702,776.10
财务主管：翟世春		审核人：	制表人：唐婷