旌阳镇河东社区2024年第四季度财务收支情况一览表-旌德县人民政府

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索引号：	11341730003260895U/202501-00093	组配分类：	河东社区
发布机构：	旌德县旌阳镇政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	旌阳镇河东社区2024年第四季度财务收支情况一览表	文号：	无
生成日期：	2025-01-14	发布日期：	2025-01-14

索引号：	11341730003260895U/202501-00093
组配分类：	河东社区
发布机构：	旌德县旌阳镇政府
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	旌阳镇河东社区2024年第四季度财务收支情况一览表
文号：	无
生成日期：	2025-01-14
发布日期：	2025-01-14

旌阳镇河东社区2024年第四季度财务收支情况一览表

发布时间：2025-01-14 09:13 来源：旌德县旌阳镇政府浏览次数：字体：[大中小]

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编制单位：旌阳镇河东社区		2024年10月-2024年12月	单位：元
一、期初结存合计：	181,182.97
其中：现金	5,000.00
银行存款	176182.97
二、本期收入合计：	359,806.90
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	乡镇级补助收入	收镇政府转社区两委2024年10月五险补助	12,972.69
	乡镇级补助收入	收镇政府转河东社区第四季工作经费	7,860.00
	县级及县级以上部门补助收入	收人社局转方君豪见习岗位补助（7月）	1,800.00
	乡镇级补助收入	收镇政府转社区两委2024年11月五险补助	13,609.59
	乡镇级补助收入	收镇政府转2023年省级三公里充分就业奖励	6,000.00
	乡镇级补助收入	付汇五前期奖补资金至合作社（2月9#做补助收入现在冲销）	-50,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收县农业农村局转社区护岸水毁修复补助	10,000.00
	乡镇级补助收入	收镇政府转社区两委2024年12月五险补助	12,972.69
	县级及县级以上部门补助收入	收旌德县梓阳学校联点共建帮扶资金	5,000.00
	乡镇级补助收入	收镇政府转2024年组织运转经费	150,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收县招商服务中心转联点共建帮扶资金	5,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收县数据资源管理局转文明创建及便民服务站补助	5,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收县团委2024年1-4月课时补助	240.00
	县级及县级以上部门补助收入	收县妇女联合会转文明创建经费	5,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收县人社局转见习岗位补助8-12月	9,300.00
	县级及县级以上部门补助收入	收国有资本投资运营控股集团转联点共建单位帮扶资金	30,000.00
应付款	代收代付款	收镇政府转吕幸媛信访救助资金	40,000.00
应付款	代发失败款	付代发失败款（小工工资）	15,000.00
专项应付款	白沙河部分河道治理补偿	收社区股份经济合作社转旌白路附属物补偿款	80,000.00
其他收入	存款利息收入	结息	51.93
三、本期支出合计：	349,222.32
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	办公费	付社区购二十届三中全会决定	500.00
	水电费	付社区水费	291.00
	水电费	付社区电费	2,764.37
	网络通讯费	付社区8-9月电信费	1,378.00
	水电费	付社区水费	573.05
	水电费	付社区电费	1,212.74
	网络通讯费	付社区电信费	1,378.00
	办公费	付社区冲印照片费	320.00
	办公费	付社区饮水机更换滤芯费	300.00
	社会保险支出	付社区工作人员五险	19,640.32
	聘用人员工资	付聘用人员工资（9-10月）	22,440.00
	聘用人员工资	付见习岗位人员徐文娟工资（8-10月）	7,200.00
	社会保险支出	付社区工作人员五险	17,296.92
	咨询费	付村庄规划设计费	20,000.00
	会议费	付七一党员大会餐费	6,400.00
	社会保险支出	付付社区工作人员五险	17,296.92
	聘用人员工资	付见习岗位及聘用人员11-12月工资	27,240.00
	维修费	付网络设备维修费	890.00
	宣传费	付标牌制作费	3,860.00
其他支出	其他村级支出	付社区购买消防器材	280.00
其他支出	文明创建支出	付文明创建小工工资	62,250.00
公益支出	公益性固定资产修理费	付白沙河平桥修复工程款	10,741.00
公益支出	公益性固定资产修理费	付白沙河护岸水毁修复工程款	12,270.00
固定资产	沙发	付香格里拉党群之家购沙发	1,000.00
应付款	代收代付款	付吕幸媛信访救助资金	40,000.00
	代发失败款	重付代发失败款（小工工资)，应付6300，应收56700	6,300.00
	代发失败款	重付代发失败款（小工工资)	6,600.00
	代发失败款	重付代发失败款（小工工资)	2,100.00
应收款	多付款	重付代发失败款（小工工资)，应付6300，应收56700	56,700.00
四、期末结存合计：	191,767.55
其中：现金	5,000.00
银行存款	186,767.55
财务主管：翟世春		审核人：	制表人：唐婷