旌阳镇北门社区2024年第四季度财务收支情况一览表-旌德县人民政府

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索引号：	11341730003260895U/202501-00092	组配分类：	北门社区
发布机构：	旌德县旌阳镇政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	旌阳镇北门社区2024年第四季度财务收支情况一览表	文号：	无
生成日期：	2025-01-14	发布日期：	2025-01-14

索引号：	11341730003260895U/202501-00092
组配分类：	北门社区
发布机构：	旌德县旌阳镇政府
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	旌阳镇北门社区2024年第四季度财务收支情况一览表
文号：	无
生成日期：	2025-01-14
发布日期：	2025-01-14

旌阳镇北门社区2024年第四季度财务收支情况一览表

发布时间：2025-01-14 09:10 来源：旌德县旌阳镇政府浏览次数：字体：[大中小]

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编制单位：旌阳镇北门社区		2024年10月-2024年12月	单位：元
一、期初结存合计：	3,996,965.87
其中：现金	80,044.00
银行存款	3916921.87
二、本期收入合计：	962,887.86
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	县级及县级以上部门补助收入	收县总工会转南门停车场户外劳动休息点椅子补助	2,000.00
	乡镇级补助收入	收镇政府转社区两委2024年10月五险费用	11,531.28
	乡镇级补助收入	收镇政府转社区10-12月工作经费	23,981.82
	县级及县级以上部门补助收入	收县残联转残疾人文化进社区项目经费	10,000.00
	乡镇级补助收入	收镇政府转社区两委2024年11月五险费用	12,097.26
	乡镇级补助收入	收镇政府转2023省级三公里充分就业奖补	10,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收县农业农村局转阮家坝河道水毁修复工程补助	15,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收县农业农村局转江坑河道水毁修复工程补助	85,000.00
	乡镇级补助收入	收镇政府转社区两委2024年12月五险费用	11,531.28
	县级及县级以上部门补助收入	收中共县委宣传部转第二批文明实践点补助	10,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收东黄山管委会转灵芝公园项目协调资金	15,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收东黄山管委会转2025年文明创建工作经费	5,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收中共县委宣传部转文明联点共建补助	10,000.00
	乡镇级补助收入	收镇政府转社区组织运转经费	150,000.00
应付款	代发失败款	收代发失败款-救灾专项党费	300.00
应付款	代收代付款	收汇五误入款	550,000.00
待处理财产损溢	待处理财产损溢	收于成亮转二手变压器赔偿款	20,000.00
公积公益金	公积公益金	收于成亮转二手变压器赔偿款	20,000.00
其他收入	存款利息收入	结息	1,446.22
三、本期支出合计：	941,043.40
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	水电费	付社区电费	3,142.99
	办公费	付社区购买旗帜	55.08
	网络通讯费	付社区宽带费	1,489.00
	水电费	付社区电费	1,913.73
	维修费	付社区空调维修费	450.00
	网络通讯费	付社区宽带费	1,489.00
	差旅费	付程有志差旅费	607.50
	差旅费	付丁磊差旅费	718.00
	差旅费	付张萌差旅费	174.00
	差旅费	付刘俊差旅费	220.00
	网络通讯费	付宽带费	1,489.00
	办公费	付饮水机滤芯费	300.00
	水电费	付电费	251.69
	水电费	付电费	1,644.17
	社会保险支出	付社区工作人员五险	22,845.28
	办公费	付社区购买二十届三中全会报告决定单行本	500.00
	聘用人员工资	付社区聘用人员工资	21,916.40
	咨询费	付付村庄规划设计费	140,000.00
	办公费	购支票工本费	25.00
	社会保险支出	付社区工作人员五险	19,513.42
	办公费	付社区购买办公耗材费用	11,853.00
	聘用人员工资	付社区2024年11月份聘用人员工资	22,702.64
	社会保险支出	付社区工作人员五险	18,448.21
	宣传费	社区标牌广告制作费	1,450.00
	维修费	付社区水电维修费	3,696.00
	维修费	付社区公车维修费	5,705.00
	聘用人员工资	付社区聘用人员工资	18,082.32
	水电费	付社区电费	1,644.17
专项应付款	爆破赔偿	付高铁安置区爆破受损补偿款	36,000.00
其他支出	其他村级支出	付小西门安装便民长椅	2,000.00
	防灾抢险支出	付付第三批防汛救灾专项党费	4,000.00
	党建支出	付文锦苑党建阵地打造费用	9,950.00
	其他村级支出	付建设民兵营标准化建设器材费	5,905.00
	其他村级支出	付汪跃进精神病医疗费	9,082.80
应付款	代发失败款	重付代发失败款(防汛救灾专项党费)	300.00
应付款	代收代付款	收汇五误入款	550,000.00
待处理财产损溢	待处理财产损溢	收于成亮转二手变压器赔偿款	20,000.00
固定资产	碎纸机	付社区购买碎纸机	1,480.00
四、期末结存合计：	4,018,810.33
其中：现金	80,044.00
银行存款	3,938,766.33
财务主管：翟世春		审核人：	制表人：唐婷