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财务公开表
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编制单位：俞村镇俞村村
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2024年10月-2024年12月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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3,610,200.67
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其中：现金
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4,157.87
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银行存款
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3606042.8
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二、本期收入合计：
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1,686,578.99
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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其他收入
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其他收入
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收王振华转自来水安装费
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400.00
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其他收入
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收安徽予卓建设工程有限公司转自来水安装费
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2,000.00
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其他收入
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收宣城阳光电力公司转俞村土地赔偿款
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2,500.00
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存款利息收入
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结息
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990.54
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其他收入
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收县慈善协会转联点共建村公益捐赠
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20,000.00
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应付款
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代收代付款
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收镇政府转小微起步区耕地使用税
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174,995.60
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安徽旌瑞建筑公司
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收安徽旌瑞建筑公司转新建广场质保金
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9,476.00
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代收代付款
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收宣城市兴俞建设工程公司转小微起步区耕地占用税
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218,799.00
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安徽金心建设工程公司
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收安徽金心建设工程公司钢结构厂房负数项目质保金
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6,010.00
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代收代付款
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收镇政府转小微起步区土地占用税
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7,087.50
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代收代付款
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收镇政府转水环境综合整治王家山水塘修复资金
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38,976.00
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公墓收入
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收王转玲转购公墓2排029单穴款
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8,000.00
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代收代付款
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收镇政府转2020年批次增减挂项目剩余包干费
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20,692.50
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专项应付款
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年产3000万米高温套管项目
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收镇政府转年产3000万米高温套管项目用地费
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173,511.85
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安旌高速松线虫处置费
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收高速公路建设指挥办公室转安旌高速松线虫处置费
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100,000.00
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文明创建管理费
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收镇政府转文明创建管护经费
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50,000.00
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天然气气源引入项目
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收镇政府转天然气气源引入项目用地征迁预拨款
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200,000.00
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天然气气源引入项目
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收镇政府转天然气气源引入项目用地征迁预拨款
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150,000.00
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公积公益金
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公积公益金
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付农村公益事业财政奖补项目新建广场村自筹部分
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310,000.00
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补助收入
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乡镇级补助收入
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收镇政府转2024年垃圾桶补助经费
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10,100.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县文旅局转2024年文化人才专项经费
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转天然气引入项目工作经费
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30,657.00
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县级及县级以上部门补助收入
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付封山育林200亩转入股份经济合作社（1月收钱做补助收入，现冲销））
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-20,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县农业农村局转中央农村饮水维修养护补助
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16,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转2024年7-12月垃圾处理经费
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68,040.00
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县级及县级以上部门补助收入
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付天然气气源引入线工程项目工作经费至合作社（11月做补助本月冲销补助）
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-30,657.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转防汛救灾专项党费（第三批)
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转防汛救灾专项党费（第二批)
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5,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转村级组织运转经费
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50,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县法院转乡村振兴帮扶资金
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20,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县民政局转占用农地修建硬化大墓资金补助
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24,000.00
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三、本期支出合计：
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3,541,518.77
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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管理费用
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办公费
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付村委会购(钉子)
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40.00
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办公费
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付村委会购(扫帚)
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75.00
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办公费
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付平园里公墓不动产办理登记费
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550.00
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办公费
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付文明实践站购储备物品
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146.00
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办公费
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付村购应急物资救生圈、绳索
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425.00
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办公费
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付文明实践站购储备物品
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96.00
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办公费
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付村委会购(拖把)
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20.00
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差旅费
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付前往合肥处置俞村在合人员群体事件差旅费
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218.00
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福利支出
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付村干部体检费
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15,900.00
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聘用人员工资
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付10月网格员工资
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5,600.00
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聘用人员工资
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付10月聘用干部工资
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6,000.00
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咨询费
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付枫树坞水库水源地水质检测费
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3,000.00
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水电费
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付9月份电费1861.61元、10月份宽带费829
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1,861.61
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网络通讯费
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付9月份电费1861.61元、10月份宽带费829
|
829.00
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水电费
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付10月份电费1925.81元、11月份宽带费829
|
1,925.81
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网络通讯费
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付10月份电费1925.81元、11月份宽带费829
|
829.00
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误餐费
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付迎国庆重阳活动餐饮费
|
800.00
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租车费
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付迎国庆重阳活动包车费
|
840.00
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聘用人员工资
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付10月网格员工资
|
5,600.00
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聘用人员工资
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付10月聘用干部工资
|
6,000.00
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水电费
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付11月电费1991.4，,12月宽带费829
|
1,991.40
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网络通讯费
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付11月电费1991.4，,12月宽带费829
|
829.00
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报刊费
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付村购买人民论坛刊物费
|
720.00
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其他支出
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其他村级支出
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付购用于广场使用充电电机费用
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227.00
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其他村级支出
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付村购(马达线)用于枫树坞水库抽水泵使用
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500.00
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其他村级支出
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付公益性岗位意外险12人*100元
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1,200.00
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其他村级支出
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付网格员意外险4人*100元
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400.00
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殡葬整治
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付中学路旁空墓穴拆除补偿款
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18,000.00
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保洁支出
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付10月保洁员工资
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13,870.00
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慰问支出
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付慰问党员费
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1,000.00
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其他村级支出
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付小微起步区耕地使用税
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0.02
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村级务工支出
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付村级务工工资
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8,475.00
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其他村级支出
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付村广场安装广角镜工程款
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2,300.00
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村级务工支出
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付芳川片及俞村片务工工资
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9,825.00
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其他村级支出
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付迎国庆重阳活动采购服饰鞋等
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5,337.48
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保洁支出
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付10月保洁员工资
|
13,870.00
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村级务工支出
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付俞村平园里公墓前场地整改费用（劳务）
|
2,430.00
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其他村级支出
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付村购买挡车球
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1,920.00
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村级务工支出
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付天然气气源引入线工程项目指认地块务工工资
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1,275.00
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在建工程
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新材料产业园一期厂房
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付俞村新材料产业园一期厂房项目勘察费
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6,000.00
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新材料产业园一期厂房
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付俞村新材料产业园一期厂房项目设计费
|
49,000.00
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新材料产业园一期厂房
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付新材料产业园一期厂房项目工程款
|
961,718.39
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新材料产业园一期厂房
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付新材料产业园一期厂房项目审计费、监理费
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24,155.67
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专项应付款
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文明创建管理费
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付市场管理员购执勤服
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6,992.00
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泛竹15万吨钠离子碳化材料项目征地、砍伐树木、迁坟及亩木补偿款
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付泛竹项目俞13组、俞14组76%占地补偿款
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66,973.01
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泛竹15万吨钠离子碳化材料项目征地、砍伐树木、迁坟及亩木补偿款
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付泛竹项目俞14组24%占地补偿款
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739.02
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泛竹15万吨钠离子碳化材料项目征地、砍伐树木、迁坟及亩木补偿款
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付泛竹项目俞13组24%占地补偿款
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2,843.10
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泛竹15万吨钠离子碳化材料项目征地、砍伐树木、迁坟及亩木补偿款
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付泛竹项目村集体占地补偿款
|
5,389.90
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天然气气源引入项目
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付天然气气源引入线工程项目临时用地及青苗及附属物补偿款
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365,557.70
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年产3000万米高温套管项目
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付年产3000万米高温套管项目场地清表费
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49,974.00
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年产3000万米高温套管项目
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付年产3000万米高温套管项目占地补偿70%发放
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73,101.64
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安旌高速征收土地、青苗及地上附属物补偿款
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付安旌高速租用我村土地临时用地租用及补偿款至合作社
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115,260.00
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安旌高速迁坟款
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付安旌高速便道迁坟款
|
11,862.00
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天然气气源引入项目
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付天然气气源引入线工程项目临时用地及青苗及附属物补偿款
|
99,668.97
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固定资产
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新建广场
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付农村公益事业财政奖补项目新建广场村自筹部分
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315,854.83
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新建广场
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付俞村新建广场设计费
|
8,000.00
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机耕路
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付俞村九组、十组机耕路浇筑工程款
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19,010.56
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净水过滤器
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付村购买净水过滤器
|
1,999.00
|
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公益支出
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公益性固定资产修理费
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付党建文化墙墙体维修工程款
|
2,240.00
|
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村级征地支出
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付枫树坞水库蓄水池占地补偿款
|
16,227.89
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公益性固定资产修理费
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付芳川二组灌溉坝加固维修工程款
|
12,457.25
|
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公益性固定资产修理费
|
付俞村机井维修款
|
8,500.00
|
|
公益性固定资产修理费
|
付太阳能路灯维修款
|
15,600.00
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公益工程
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付枫树坞水源点过滤工程款
|
28,397.50
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公益工程
|
付枫树坞水源点新增蓄水管工程款
|
15,020.00
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公益性固定资产修理费
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付芳川后街小广场等零星维修工程款
|
2,290.50
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村级征地支出
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付拟建柒坞桥与俞凫桥机耕路占地及青苗补偿款
|
31,667.28
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应付款
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代收代付款
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付小微起步区耕地使用税
|
174,995.60
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代收代付款
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付小微起步区耕地占用税
|
218,799.00
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村股份经济合作社
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付石凫山632.1亩采伐迹地承包租金至合作社
|
37,926.00
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代收代付款
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付王家山水塘修复工程款
|
38,976.00
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代收代付款
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付小微起步区土地占用税
|
7,087.50
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安徽杰胜建筑安装公司
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付俞村钢结构厂房建设项目质保金退还
|
27,249.00
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代收代付款
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付2020年批次增减挂项目剩余包干费至合作社
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20,692.50
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税金及附加
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税金及附加
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付高温套管项目入股联营土地使用权转让各项税费
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377.65
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税金及附加
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付高温套管项目入股联营土地使用权转让各项税费
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75,529.99
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公积公益金
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公积公益金
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付2021年集体1#地块入市收益至合作社
|
429,053.00
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公积公益金
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付2022年集体2#地块入市收益至合作社
|
59,407.00
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四、期末结存合计：
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1,755,260.89
|
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其中：现金
|
4,260.87
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银行存款
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1,751,000.02
|
旌德县俞村镇政府
皖公网安备 34182502000004号 本站已支持IPv6访问
