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编制单位：三溪镇三溪社区
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2024年10月-2024年12月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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84,946.14
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其中：现金
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42.81
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银行存款
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84903.33
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二、本期收入合计：
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582,069.06
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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代收代付款
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收三溪镇政府转2024年献血补助
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3,150.00
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代收代付款
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收三溪镇政府转乐成桥新建项目拆迁补偿款
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80,975.00
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补助收入
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乡镇级补助收入
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收三溪镇政府转创建省级综合减灾示范社区（防灾减损费用）
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收旌德县运输事业发展中心人饮水入户等服务费
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20,200.00
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乡镇级补助收入
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收三溪镇政府转新增耕地资金补助
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50,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县农业农村局转2024年农村安全饮水中央维修养护补助资金
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21,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转2024年三、四季度保洁员工资
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63,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县农业农村局转三溪社区2024年农业水价综合改革项目补助
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5,500.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县农业农村局转三溪社区2023年农业水价综合改革项目补助
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3,200.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转2024年耕地保护剩余流失耕地找回补助
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50,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转花果园机耕路修建补助资金
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100,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转2023年耕地保护任务剩余流失耕地找回补助
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16,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转村级组织运转经费
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70,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转工作经费
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57,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县民政局转占用农地修建硬化大墓资金补助
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1,600.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转免费开发服务费
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转项目管理费
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10,000.00
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其他收入
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其他收入
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收县三溪自然资源和规划管理中心所转2024年度垃圾处理经费
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1,200.00
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其他收入
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收县公安局转2024年度垃圾清运费
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1,200.00
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其他收入
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收三溪镇卫生院转垃圾处置费
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5,000.00
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其他收入
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收三溪中学转垃圾处置费
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3,000.00
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存款利息收入
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结息
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44.06
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三、本期支出合计：
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342,744.54
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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管理费用
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办公费
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付社区办理应急中心道路建设用地使用权证
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550.00
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办公费
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付社区购买办公用品A4纸
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689.98
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聘用人员工资
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付社区公益性岗位10月份工资
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2,400.00
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网络通讯费
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付2024年10月至2025年9月30日社区办公网络费及电话费
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8,268.00
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聘用人员工资
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付2024年10月份聘用人员工资
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7,600.00
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水电费
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付2024年9月社区各项电费
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4,538.36
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社会保险支出
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付2024年10月社区聘用人员及协管员养老保险单位部分
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2,028.96
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聘用人员工资
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付社区公益性岗位11月份工资
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2,400.00
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租车费
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付社区两癌筛查包车前往县妇幼保健站车费
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400.00
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公车支出
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付社区公车加油卡充值
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2,000.00
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聘用人员工资
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付2024年11月份聘用人员工资
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7,600.00
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社会保险支出
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付2024年11月社区聘用人员及协管员养老保险单位部分
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2,028.96
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水电费
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付2024年10月社区各项电费
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4,647.97
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差旅费
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付村选派干部学习住宿差旅费
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3,590.00
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宣传费
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付社区各项事务标牌制作费
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13,166.00
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聘用人员工资
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付社区公益性岗位12月份工资
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2,400.00
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咨询费
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付社区三项工程审计费
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2,400.00
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社会保险支出
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付2024年12月社区聘用人员及协管员养老保险单位部分
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2,028.96
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水电费
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付2024年11月社区各项电费
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3,744.56
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聘用人员工资
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付2024年12月份聘用人员工资
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7,600.00
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其他支出
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其他村级支出
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付社区购减速带 安全通行标识牌
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1,245.92
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其他村级支出
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付网购休闲长椅4把用于群众休闲
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1,520.00
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慰问支出
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付县工关委关爱留守儿童活动购买书包开支
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1,150.00
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保洁支出
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付社区保洁员购买扫把开支
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1,350.00
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保洁支出
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付三溪社区四季度保洁员工资
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45,000.00
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应付款
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代收公墓款
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退还三溪公墓福寿园超收金额至农户
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7,500.00
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代收公墓款
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上缴公墓代收款至非税收入管理局（本年度）
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37,500.00
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代收代付款
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付2024年社区无偿献血补助
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3,150.00
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代收代付款
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付2024年社区经营性收入至合作社
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80,975.00
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税金及附加
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税金及附加
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付镇应急中心道路建设耕地占用税
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3,871.87
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公积公益金
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公积公益金
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付2024年社区经营性收入至合作社
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79,400.00
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旌德县三溪镇政府
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