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编制单位：三溪镇双河村
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2024年10月-2024年12月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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1,795,559.63
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其中：现金
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4,901.77
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银行存款
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1790657.86
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二、本期收入合计：
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552,557.73
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入2024年无偿献血补助
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2,100.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入2023年度基层社会治理工作经费、群众工作专项基金补助
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37,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县民政局转入村级养老服务站建设补助
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95,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入新增耕地资金补助
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50,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县农业农村局转入2024年农村安全饮水维修养护补助资金
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14,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入第三、四季度保洁员工资
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36,600.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县人民检察院转入信访维稳资金
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县农业农村局转入2024年农业水价综合改革项目补助款
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7,300.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县农业农村局转入2023年农业水价综合改革项目补助款
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3,200.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入免费开放资金
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收中共旌德县委组织部转入选派村发展集体经济专项资金
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100,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收旌德县融媒体中心转入乡村振兴补助资金
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5,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入2024年耕地保护任务流失耕地找回资金
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50,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入2023年耕地保护任务流失耕地找回资金
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4,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收中共旌德县委宣传部转入新风堂补助
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20,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县民政局转入“五优”服务站建设及维护经费
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入村级组织运转经费
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50,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入工作经费
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37,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县自然资源和规划局转入地质灾害防治工作经费
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县民政局转入占用农地修建硬化大墓资金补助
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400.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收中共宣城市委宣传部转入乡村振兴帮扶资金
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50,000.00
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乡镇级补助收入
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付双河村股份经济合作社新增耕地资金补助
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-50,000.00
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应付款
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民政局
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退还公墓个人超标售卖款
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-8,000.00
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保证金
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付养老服务站建设项目款
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3,686.56
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支付失败款
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支付失败退回（党总支书记融入式培训费）
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3,590.00
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支付失败款
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支付失败退回（红旗组胡家路路基拓宽占地补偿款）
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1,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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收四季度利息
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681.17
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三、本期支出合计：
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700,589.03
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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其他支出
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慰问支出
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付2024年高龄老人重阳节慰问费
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1,800.00
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其他村级支出
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付无偿献血补助
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2,100.00
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保洁支出
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付9月份保洁员工资
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7,580.00
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保洁支出
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付7-9月份村部院内保洁员工资
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1,500.00
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基础设施建设维护费
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付2024年饮水工程维修养护项目款
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14,842.00
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其他村级支出
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付粮站资产代管租金（2024.10.1-2025.9.30）
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20,000.00
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保洁支出
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付10月份保洁员工资
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7,580.00
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其他村级支出
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付原下门饭店屋顶漏水维修款
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12,480.00
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保洁支出
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付11月份保洁员工资
|
7,580.00
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其他村级支出
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付进户路村补助款
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9,147.00
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其他村级支出
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付枯死松树清理油锯款
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1,575.00
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流失耕地、补充耕地
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付补充耕地整改挖机款
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1,368.00
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村级道路支出
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付红旗组胡家路路基拓宽占地补偿款
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8,170.00
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其他村级支出
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付光伏电站2025年度田租费
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2,271.50
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管理费用
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办公费
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付茶叶采购费
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800.00
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办公费
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付办公用品采购费
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586.00
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聘用人员工资
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付9月份聘用人员工资
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5,500.00
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水电费
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付9月份村各项电费
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1,396.72
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学习培训费
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付党总支书记融入式培训费
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3,590.00
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维修费
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付党员活动大会议室屋顶漏水维修款
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6,754.40
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聘用人员工资
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付10月份聘用人员工资
|
5,500.00
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水电费
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付10月份村各项电费
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1,252.14
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网络通讯费
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付电信互联网通信服务费（2024.7.31-2025.6.30）
|
8,988.00
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聘用人员工资
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付11月份聘用人员工资
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5,500.00
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水电费
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付11月份村各项电费
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1,258.92
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应付款
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民政局
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上交公墓代收销售款
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46,000.00
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保证金
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退还旌德县兴荣建设有限公司老井清洗及主管道工程质保金
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2,005.00
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旌德县兴荣建设有限公司
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退还旌德县兴荣建设有限公司饮水工程维修养护项目质保金
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850.00
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保证金
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退还旌德县兴荣建设有限公司张家湾便民桥工程质保金
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1,209.00
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旌德县三溪镇可欣服务部
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退还旌德县三溪镇可欣服务部流失耕地复垦项目质保金
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4,392.00
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安徽杰胜建筑公司
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退还安徽省杰胜建筑安装有限公司路灯改造工程项目质保金
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3,017.50
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安徽杰胜建筑公司
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退还安徽省杰胜建筑安装有限公司观仙路二期工程质保金
|
5,592.00
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支付失败款
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付党总支书记融入式培训费
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3,590.00
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固定资产
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养老服务站建设
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付养老服务站建设项目审计费
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1,000.00
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养老服务站建设
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付养老服务站建设项目设计费
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1,600.00
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养老服务站建设
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付养老服务站建设项目款
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93,077.85
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应收款
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应收款
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收中共旌德县委宣传部转入新风堂补助
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5,000.00
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专项应付款
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集体土地入市款
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付双河村股份经济合作社土地入市资金
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350,000.00
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公益支出
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挖机费
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付土地复垦找回、增减挂、基础设施等项目挖机费
|
44,136.00
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旌德县三溪镇政府
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