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编制单位：三溪镇路西村
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2024年10月-2024年12月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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574,712.88
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其中：现金
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4,959.33
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银行存款
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569753.55
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二、本期收入合计：
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6,390,947.88
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入2024年度献血补助
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3,150.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县民政局转入村级养老服务站建设补助
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94,000.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入新增耕地资金补助
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50,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县农业农村局转入2024年农村安全饮水中央维修养护补助资金
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入第三、第四季度保洁员工资
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38,200.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县检察院转入乡村振兴和社会稳定工作经费
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20,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县农业农村局转入村2024年农业水价综合改革项目补助款
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5,500.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县农业农村局转入村2023年农业水价综合改革项目补助款
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3,200.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入免费开放资金
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20,000.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入路西中心村及公测污水改建项目工程款
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264,896.78
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入2024年耕地保护任务、流失耕地找回
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50,000.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入村级组织运转经费
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50,000.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入工作经费
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47,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县农业农村局转入人居环境整治
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30,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县文旅局转入公共文化资金
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5,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县委政法委转入法治乡村建设补助
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5,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县民政局转入占用农地修建硬化大墓资金补助
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800.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县林业局转入森林村庄补助
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50,000.00
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专项应付款
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林地流转费
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收到旌德两山会务发展有限公司转入林地流转费
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5,637,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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结息
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321.10
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应付款
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安徽昌鑫建筑工程有限公司
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收到安徽昌鑫建筑工程有限公司转入村下西山组休闲生态广场建设工程质量保证金
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6,800.00
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管理费用
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差旅费
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收到蒋丰收转入蒋丰收、刘曌退出差超发补助
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80.00
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三、本期支出合计：
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6,165,987.52
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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管理费用
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水电费
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支付9-10月份村部电费
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637.98
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水电费
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支付9-10月份污水处理电费
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70.44
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水电费
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支付9-10月份路灯电费
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874.94
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办公费
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支付购办公用品费
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262.62
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办公费
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支付购办公用品费
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324.80
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水电费
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支付村部11月份电费
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251.68
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水电费
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支付污水处理11月份电费
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6.78
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水电费
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支付路灯、监控11月份电费
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715.24
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聘用人员工资
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支付聘用人员7月份工资
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3,000.00
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网络通讯费
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支付2024年度移动公司电信服务费
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2,000.00
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差旅费
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支付差旅费（蒋丰收、刘曌）
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1,016.00
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差旅费
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支付差旅费（蒋丰收）
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520.00
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差旅费
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支付滨河民宿住宿费
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1,920.00
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差旅费
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支付香军民宿住宿费（胡向军）
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2,560.00
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差旅费
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支付香军民宿住宿费（胡向军）
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6,710.00
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办公费
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支付南坦美丽乡村建设工程设计费
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30,000.00
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差旅费
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支付差旅费
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456.00
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办公费
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支付养老服务站设计费
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1,600.00
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办公费
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支付养老服务站审计费
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1,000.00
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办公费
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付办公耗材费
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4,252.50
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聘用人员工资
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支付村聘用人员工资（汪命兰2024.9.18-12.31、李露2024.10.21-12.31）
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14,699.50
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其他支出
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其他村级支出
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支付和美乡村建设割草用汽油费
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104.00
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党建支出
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支付购秋千1个、椅子2张（党建经费）
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1,444.34
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其他村级支出
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支付和美乡村建设割草用汽油费
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200.00
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村级道路支出
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付茶园水毁道路修复工程款
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25,599.00
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防灾抢险支出
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付防汛转移人员餐饮费
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1,120.00
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保洁支出
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支付保洁员工资（7-9月份）
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23,610.00
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其他村级支出
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支付村2024年土地流转补偿费
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8,000.00
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其他村级支出
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支付2024年度献血补助
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3,150.00
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其他村级支出
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支付周锦标林地征收费
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50,000.00
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慰问补助支出
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支付周锦标生活困难补助
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20,000.00
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其他村级支出
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购地膜、除草剂、火钳等
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909.00
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其他村级支出
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支付新增耕地补助资金
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50,000.00
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其他村级支出
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支付管控区域内私建墓穴拆迁资金
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20,000.00
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其他村级支出
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支付越野车道路砍草费
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2,800.00
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村级务工支出
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支付村内事务垃圾运输费
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2,900.00
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保洁支出
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支付村保洁员四季度工资
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23,610.00
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找回耕地支出
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支付流失耕地找回款
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50,000.00
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应付款
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墓穴款
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上缴公墓代收款
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9,000.00
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新建安全饮水工程款保证金
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支付路西新建安全饮用水井建设工程质保金（安徽曙明旅游发展有限公司）
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1,321.00
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河西片安全饮水提升改造工程保证金
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退河西片安全饮水提升改造工程质保金
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7,344.00
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县溪水建筑工程有限公司
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退下西山组休闲广场建设项目质保金--旌德县溪水建筑工程有限公司
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6,800.00
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公积公益金
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公积公益金
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上缴公墓代收款
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28,500.00
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公积公益金
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退回路西村福寿园销售公墓超收款
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7,500.00
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固定资产
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开水器
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购开水器1台
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4,500.00
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养老活动中心
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支付养老服务站文化提升项目工程款
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91,817.70
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空调
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购空调一台
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7,000.00
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打印机
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购打印机一台
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1,680.00
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专项应付款
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林地流转费
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支付旌德县旅游发展有限公司往来款
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5,637,000.00
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公益支出
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挖机费
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支付越野车道维修挖机租赁费
|
7,200.00
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旌德县三溪镇政府
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