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编制单位：版书镇版书村
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2024年10月-2024年12月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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18,323.74
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其中：现金
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207.62
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银行存款
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18116.12
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二、本期收入合计：
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1,048,803.27
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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乡镇级补助收入
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收镇政府徽水河整治版书村段占用耕地青苗补偿款
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14,520.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府防汛救灾党费
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收旌德县人民政府办公室乡村振兴帮扶资金
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府第三季度垃圾处理经费
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30,954.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府王家庄停车场基础设施项目资金
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300,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县农业农村局饮水工程维修养护补助资金
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15,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县农业农村局泵站水毁修复工程补助资金
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90,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县人民检察院乡村振兴和社会稳定工作经费
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20,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府2024年第四季度垃圾处理经费和绩效
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61,908.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府2024年度村级组织运转经费
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70,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县自然资源和规划局地质灾害防治工作经费
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县民政局占用农地修建硬化大墓资金补助
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12,800.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县林业局2021年森林村庄补助
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80,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府版书村生态木门和加油站耕地占用税借款
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172,200.00
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应付款
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第二水源保护区污水治理工程征地款
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收安徽环境梓旌生态科技有限公司第二水源保护区污水治理工程征地款-应付款
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139,052.85
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代发失败款
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收未用退回款（徽水河整治占用耕地及青苗补偿款-汪细发户卡号有误）-应付款
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50
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第二水源保护区污水治理工程征地款
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收安徽环境梓旌生态科技有限公司第二水源保护区污水治理工程征地款-应付款
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12,269.63
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其他收入
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存款利息收入
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收第四季度存款利息
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48.79
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三、本期支出合计：
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863,047.15
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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其他支出
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其他村级支出
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付脱贫户林大林检查费
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478.28
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找回耕地支出
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付找回耕地购买柴油
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1,894.82
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其他村级支出
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付党员活动室电教远教
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143.85
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慰问支出
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付7月份慰问困难党员
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2,000.00
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其他村级支出
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付徽水河整治占用耕地及青苗补偿款
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14,500.00
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防灾抢险支出
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付地质灾害点人员转移住宿费
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2,400.00
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慰问支出
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付2024年重阳节慰问90岁以上老年人慰问品
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4,788.00
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保洁支出
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付第三季度垃圾处理费
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30,954.00
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其他村级支出
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付张家山开发占用农户水田及青苗补助款
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45,000.00
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保洁支出
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付2024年第四季度垃圾处理费和绩效工资
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61,908.00
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管理费用
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水电费
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付7月、8月、9月电费
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3,009.02
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宣传费
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付制作程山塘纪念馆宣传栏广告费
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1,400.00
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聘用人员工资
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付2024年第二季度村聘用人员工资
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23,985.00
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固定资产
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王家庄革命烈士纪念馆停车场基础设施项目
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付版书镇王家庄革命烈士纪念馆停车场基础设施项目工程费
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294,254.71
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王家庄革命烈士纪念馆停车场基础设施项目
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付版书镇王家庄革命烈士纪念馆停车场基础设施项目审计费
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2,000.00
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王家庄革命烈士纪念馆停车场基础设施项目
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付王家庄革命烈士纪念馆停车场基础设施项目监理费
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1,000.00
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王家庄革命烈士纪念馆停车场基础设施项目
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付王家庄革命烈士纪念馆停车场基础设施占用青苗赔偿
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1,000.00
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王家庄革命烈士纪念馆停车场基础设施项目
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付王家庄革命烈士纪念馆停车场基础设施占用青苗等赔偿
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1,850.00
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饮水机
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付村委会大厅饮水机费
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1,200.00
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沙胜农田灌溉提升泵站房工程
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付沙胜农田灌溉提升泵站房工程
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90,000.00
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应付款
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第二水源保护区污水治理工程征地款
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付版书村2024年第二水源区保护污水处理工程（征地款）补助-应付款
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107,152.35
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税金及附加
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税金及附加
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付将军庙加油站耕地占用税（2024年第一批次村庄建设用地）
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39,136.13
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税金及附加
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付将军庙加油站耕地占用税（2024年第一批次村庄建设用地）
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75,313.87
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税金及附加
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付将军庙加油站耕地占用税（2024年第八批次村庄建设用地）
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3,373.12
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税金及附加
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付将军庙加油站耕地占用税（2024年第四批次村庄建设用地）
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13,287.75
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税金及附加
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付将军庙加油站耕地占用税（旌德县2023年第7次批次）
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41,018.25
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四、期末结存合计：
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204,079.86
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其中：现金
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690.67
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银行存款
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203,389.19
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旌德县版书镇政府
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