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编制单位：版书镇隐龙村
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2024年10月-2024年12月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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5,067.92
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其中：现金
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4,932.96
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银行存款
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134.96
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二、本期收入合计：
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215,686.01
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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专项应付款
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防汛救助党费
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收镇政府用于防汛救灾党费
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10,000.00
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防汛救助党费
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收方春明退回款
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500.00
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补助收入
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乡镇级补助收入
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收镇政府第二季度垃圾处理经费
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8,030.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县农水局饮水工程维修养护补助资金
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14,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县民政局村级养老服务站建设补助
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85,000.00
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其他补助收入
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收第四季度垃圾材料经费和绩效
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16,060.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府2024年度村级组织运转经费
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50,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县科技商务工业信息化局科技兴农补助
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5,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金（项目管理）
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20,000.00
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应付款
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旌栎建设发展有限公司
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收旌栎建设发展有限公司湖新路拓宽硬化工程质量保证金
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6,000.00
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村养老服务中心建设项目审计费
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收隐龙村养老服务中心建设项目审计费
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1,090.00
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其他收入
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存款利息收入
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收第四季度存款利息
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6.01
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三、本期支出合计：
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135,679.66
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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其他支出
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其他村级支出
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支付购买国旗
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18.90
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其他村级支出
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支付敬赠大道公司207路车锦旗费用
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73.00
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保洁支出
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付2024年保洁员方根涛第三季度工资
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7,500.00
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其他村级支出
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付五保户郭碧云死亡丧葬请人帮忙服务费
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1,100.00
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保洁支出
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付2024年旌德县传心物业有限公司第三季度垃圾清运费
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5,500.00
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村级道路支出
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付隐龙村新村组湖新路拓宽硬化建设项目工程款
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582.00
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管理费用
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水电费
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支付2024年三季度（7-9月份）电费
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1,508.77
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办公费
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支付办公用品（A4纸2盒）
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334.00
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学习培训费
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支付方小华合肥参加评审会相关费用
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706.00
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办公费
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支付刻移民后扶项目理事会印章
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100.00
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办公费
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支付村级办公用品（中性笔）
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99.90
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水电费
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支付2024年四季度（10月-12月）电费
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1,476.09
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办公费
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付2024年11月-2025年10月隐龙村委会移动服务通信费
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1,200.00
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办公费
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付2024年8月-2025年7月隐龙村养老服务站移动服务通信费
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360.00
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办公费
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付隐龙村养老服务中心建设项目设计费
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1,600.00
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办公费
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付2025年隐龙村委会电信服务费
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2,388.00
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专项应付款
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防汛救助党费
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付党费防汛救灾款因水毁受灾制作党建公示栏
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4,200.00
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防汛救助党费
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付党费防汛救灾款
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500.00
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防汛救助党费
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付党费防汛救灾款（第三批）
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5,800.00
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公益支出
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公益性固定资产修理费
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付隐龙村山坎下饮水工程维修款
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4,200.00
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固定资产
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养老服务中心建设项目工程
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付隐龙村养老服务中心建设项目工程款
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95,343.00
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应付款
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村养老服务中心建设项目审计费
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付隐龙村养老服务中心建设项目审计费
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1,090.00
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四、期末结存合计：
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85,074.27
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其中：现金
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616.30
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银行存款
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84,457.97
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旌德县版书镇政府
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