|
编制单位：蔡家桥镇凡村村
|
2024年10月-2024年12月
|
单位：元
|
|
一、期初结存合计：
|
3,752,878.70
|
|
其中：现金
|
1,003.27
|
|
银行存款
|
3751875.43
|
|
二、本期收入合计：
|
420,894.14
|
|
会计科目
|
明细科目
|
摘要说明
|
金额
|
|
补助收入
|
乡镇级补助收入
|
收到镇政府转入芜黄高速农户闲置稻田、复垦等费用
|
19,950.00
|
|
乡镇级补助收入
|
收到镇政府转入农村保洁经费1-3月份
|
8,580.00
|
|
乡镇级补助收入
|
收到镇政府转入2024年度4-6月份农村保洁经费
|
8,580.00
|
|
乡镇级补助收入
|
收到镇政府转入2024年度7-9月农村保洁经费
|
8,580.00
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
收到县农业农村局转入农村饮水工程维修养护中央补助资金
|
6,000.00
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
收到县农业农村局转入村丁岭双塘水毁修复工程补助款
|
40,000.00
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
收到县农业农村局转入和美乡村省级中心村长效管护市级专项资金
|
20,000.00
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
收到县人大办转入和美乡村补助资金
|
10,000.00
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
收到县发改委转入和美乡村补助资金
|
20,000.00
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
收到县民政局转入“五优”服务站建设及维护经费
|
5,000.00
|
|
乡镇级补助收入
|
收到镇政府转入2023年网格员补助款
|
1,668.00
|
|
乡镇级补助收入
|
收到镇政府转入2023年度村干部新农合补助款
|
1,140.00
|
|
乡镇级补助收入
|
收到镇政府转入2024年度清洁费
|
14,164.37
|
|
乡镇级补助收入
|
收到镇政府转入2024年村级组织运转经费
|
50,000.00
|
|
乡镇级补助收入
|
收到镇政府转入2024年10-12月份农村保洁经费
|
8,580.00
|
|
其他收入
|
其他收入
|
收到王根树转入管理员代收水费和维护费
|
4,606.20
|
|
存款利息收入
|
结息
|
1,413.79
|
|
其他收入
|
收到河训志转入姚家组自来水安装开户费
|
1,200.00
|
|
其他收入
|
收到王根树转入管理员代收水费和维护费
|
3,846.60
|
|
其他收入
|
收到王根树转入登云桥和姚家组水费
|
4,483.80
|
|
专项应付款
|
芜黄高速松线虫处置费
|
收到县高速公路建设指挥部办公室转入芜黄高速松线虫处置费
|
120,000.00
|
|
应付款
|
光伏收益款
|
收到国网转入10月光伏收益
|
2,288.72
|
|
光伏收益款
|
收到国网转入11月光伏收益
|
1,732.49
|
|
光伏收益款
|
收到国网转入11月光伏收益
|
2,684.37
|
|
光伏收益款
|
收到国网转入12月光伏收益
|
1,787.08
|
|
定融利息
|
收到国网转入四季定融利息
|
31,200.00
|
|
宣城泓谐建筑公司
|
收到宣城泓谐建筑有限公司转入村安置地基础设施建设项目质保金
|
3,598.00
|
|
失败退回款
|
收到支付村安置点电缆入地50%预付款失败退回款
|
19,810.72
|
|
三、本期支出合计：
|
506,880.95
|
|
会计科目
|
明细科目
|
摘要说明
|
金额
|
|
管理费用
|
办公费
|
支付村净水机维修费
|
200.00
|
|
水电费
|
支付9月份电费
|
915.57
|
|
办公费
|
支付办公用品费
|
3,740.50
|
|
聘用人员工资
|
支付叶显求三季度上下凡卫生保洁工资
|
4,500.00
|
|
水电费
|
支付10月份电费
|
513.95
|
|
水电费
|
支付村姚家组和登云桥组集中供水水费
|
5,481.00
|
|
聘用人员工资
|
支付2024年9-10月保洁员工资
|
4,000.00
|
|
聘用人员工资
|
支付2024年9-10月垃圾清运工资
|
4,000.00
|
|
聘用人员工资
|
支付村聘用人员9-10月工资
|
8,000.00
|
|
聘用人员工资
|
支付矛盾调解员1-6月工资
|
9,000.00
|
|
宣传费
|
支付乡村振兴制作牌费用
|
300.00
|
|
水电费
|
支付11月电费
|
617.86
|
|
其他支出
|
其他村级支出
|
支付割草机汽油费
|
70.00
|
|
其他村级支出
|
支付生态美超市购买费
|
2,550.00
|
|
基础设施建设维护费
|
支付湾川路塌方修复工程
|
30,700.00
|
|
其他村级支出
|
支付杨观木救助资金
|
10,000.00
|
|
村级务工支出
|
支付村内三季度务工工资
|
13,930.00
|
|
党建支出
|
支付党建专项经费党员活动室维护费
|
1,185.00
|
|
党建支出
|
支付2024年村杨观木、陆继春党建专项救助资金
|
1,000.00
|
|
其他村级支出
|
支付移民后扶项目村护坡挡土墙建设工程超出资金
|
62,949.19
|
|
应付款
|
光伏收益款
|
支付9月光伏收益分配
|
3,255.00
|
|
光伏收益款
|
支付10月份光伏收益分配
|
2,450.00
|
|
失败退回款
|
支付村安置点电缆入地50%预付款
|
19,810.72
|
|
光伏收益款
|
支付村2024年11月份光伏收益分配
|
2,600.00
|
|
光伏收益款
|
退11月光伏收益
|
2,684.37
|
|
定融利息
|
支付国投1-4季度定融利息
|
124,800.00
|
|
宣城市宏志建筑工程有限公司
|
退湾川路亮化硬化工程保证金--宣城市宏志建筑工程有限公司
|
6,040.00
|
|
专项应付款
|
安旌高速征地补偿款
|
湾里组资金转入组账户--安旌高速
|
2,552.88
|
|
G330美丽公路
|
登云桥组资金转入组账户--G330国道
|
24,109.16
|
|
安旌高速征地补偿款
|
姚家组资金转入组账户--安旌高速
|
121,825.06
|
|
安旌高速征地补偿款
|
支付安旌高速红线内墓穴购置款（童忠诚）多退少补
|
1,000.00
|
|
安旌高速征地补偿款
|
支付安旌高速青苗附着物补偿款（肖宏发400.00元、胡成道210.00元)
|
610.00
|
|
安旌高速征地补偿款
|
支付安旌高速征迁红线内购买墓穴费
|
23,000.00
|
|
美好乡村
|
支付村中心村基础设施建设工程超出部分
|
390.69
|
|
公益支出
|
土地流转支出
|
支付湾川路（长城文段）一次性流转土地补偿款（郑秀生）
|
3,900.00
|
|
固定资产
|
电脑、打印机、碎纸机、读卡器、扫描仪
|
支付购买联想电脑
|
4,200.00
|
|
四、期末结存合计：
|
3,666,891.89
|
|
其中：现金
|
4,933.27
|
|
银行存款
|
3,661,958.62
|
旌德县蔡家桥镇政府
皖公网安备 34182502000004号 本站已支持IPv6访问
