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编制单位：蔡家桥镇汤村村
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2024年10月-2024年12月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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357,286.13
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其中：现金
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3,802.20
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银行存款
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353483.93
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二、本期收入合计：
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240,381.30
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入2024年1-3月份村保洁员工资
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26,670.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入2024年4-6月份村保洁员工资
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26,670.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入2024年7-9月份村保洁员工资
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26,670.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县农业农村局转入中央农村饮水工程维修养护补助资金
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11,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县检察院转入综治维稳工作经费
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县农业农村局转入和美乡村省级中心村市级专项资金
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20,000.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入2023年度蔡家桥镇党建引领多网合一网格员补助款
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3,996.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县科技商务工信局转入科技兴农补助资金
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5,000.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入2023年度村干部新农合补助款
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1,900.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入乡村振兴项目管理费
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入2024年度清洁费用
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14,164.38
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入2024年村级组织运转经费
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50,000.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入2024年10-12月份村保洁员工资
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26,670.00
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应付款
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合作社
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收到县旅游发展有限公司转入利息
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7,500.00
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其他收入
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存款利息收入
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结息
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140.92
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三、本期支出合计：
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264,611.17
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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管理费用
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水电费
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支付2024年9月份电费
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945.01
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办公费
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支付村办公用品费
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318.00
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办公费
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支付办公用品费
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133.84
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咨询费
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支付村东、杨干道路护坎水毁修复项目审计费
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1,000.00
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水电费
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支付村2024年10月份总电费
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800.19
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水电费
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支付村2024年11月份总电费
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768.95
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宣传费
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支付广告制作费
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687.00
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办公费
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支付电脑配件及耗材
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5,605.00
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宣传费
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支付标牌制作费
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2,184.00
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聘用人员工资
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支付村2024年10-12月份保洁员工资
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27,999.00
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聘用人员工资
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支付2024年村聘用人员10-12月份
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9,000.00
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聘用人员工资
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支付2024年10-12月份村卫健专干工资
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12,000.00
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其他支出
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其他村级支出
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支付环卫保洁用车车轮
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135.00
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其他村级支出
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支付村2022年度四员经费补助款
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2,400.00
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基础设施建设维护费
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支付村东、杨干道路护坎水毁修复项目工程款
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40,099.46
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基础设施建设维护费
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支付广场修复及村民组沟渠修复购水泥款
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884.00
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其他村级支出
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支付2024年村涉访救助款
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8,000.00
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其他村级支出
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支付村购环卫工具费-扫帚
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345.00
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基础设施建设维护费
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支付村东路围墙维修款
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1,488.00
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其他支出
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支付债权收益款转入合作社
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30,000.00
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其他支出
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支付经营性建设用地入室村级收益转入合作社
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44,223.30
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其他村级支出
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支付乡村振兴奖励补助资金
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30,000.00
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基础设施建设维护费
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支付大理石栏杆维修材料
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550.42
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基础设施建设维护费
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支付办公楼楼顶排水槽
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4,900.00
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其他村级支出
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支付墓穴补种树苗
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2,000.00
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村级务工支出
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支付2024年11月份村委会办公楼楼顶翻盖瓦片小工工资
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550.00
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村级务工支出
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支付2024年8-12月村内做杂事工工资
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3,960.00
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村级务工支出
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支付2024年下半年村内维修工工资
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3,180.00
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村级务工支出
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支付村2024年大圆塘补充耕地复耕复种工工资
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900.00
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专项应付款
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美好乡村建设专项款
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支付村春岭美好乡村建设占用土地及青苗补偿款
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2,275.00
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应付款
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安徽旌宁建设公司
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支付村东路与前山过水道路硬化质量保证金--安徽旌宁建设工程有限公司
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6,593.46
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春岭中心村美丽乡村建设项目保证金
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支付春岭美好乡村建设项目质量保证金
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13,686.54
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安徽旌宁建设公司
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支付春岭硬化工程项目质量保证金--安徽旌宁建设工程有限公司
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7,000.00
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四、期末结存合计：
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333,056.26
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其中：现金
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2,270.35
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银行存款
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330,785.91
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旌德县蔡家桥镇政府
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