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编制单位：俞村镇合锦村
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2024年07月-2024年09月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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1,772,427.57
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其中：现金
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4,395.64
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银行存款
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1768031.93
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二、本期收入合计：
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55,073.40
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入2024年1月-6月垃圾处理经费
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20,640.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入2024年中央自然灾害救灾资金
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7,500.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入2024年中央自然灾害救灾资金（第二批）
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4,000.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入2023年镇对村目标考核管理优秀村两委班子第二名奖励
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15,000.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入防汛救灾专项党费
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7,500.00
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其他收入
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存款利息收入
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结息
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433.40
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三、本期支出合计：
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1,114,941.33
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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管理费用
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办公费
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支付村24年6-9月宽带费
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2,768.00
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水电费
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支付村5-6月电费
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1,257.70
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办公费
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支付24年6月30日-25年6月30日移动宽带费用
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7,200.00
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水电费
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支付村7月份电费
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1,058.01
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聘用人员工资
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支付村聘用干部2024年7-9月份工资
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18,000.00
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专项应付款
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安旌高速旌德段征地补偿款
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支付安旌高速合锦段施工便道临时用地补偿款
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59,388.50
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安旌高速旌德段征地补偿款
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支付安旌高速补发征收土地、青苗补偿款
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880,418.78
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固定资产
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书记办公室办公桌椅
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支付书记办公室购置办公桌椅
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1,510.00
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防腐木工程
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支付防腐木工程款（修建荷花池栈道等）
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30,000.00
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农家客栈
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支付2019年农家客栈地砖铺设款
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29,532.34
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其他支出
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党建支出
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支付七一党建活动费用
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9,670.00
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防灾抢险支出
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支付西村汶河岸抢修挖机费
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5,232.00
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其他村级支出
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支付机井占地补偿款
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800.00
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防灾抢险支出
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支付高家岭塌方挖机清理费
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8,166.00
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村级道路支出
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支付17年五泥巷大理石铺设款
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50,940.00
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应付款
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台华里道路硬化项目质保金（宣城市旌宏建筑有限公司）
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退还台华里道路硬化项目质保金（宣城市旌宏建筑有限公司）
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9,000.00
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四、期末结存合计：
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712,559.64
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其中：现金
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4,369.94
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银行存款
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708,189.70
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旌德县俞村镇政府
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