|
编制单位：俞村镇俞村村
|
2024年07月-2024年09月
|
单位：元
|
|
一、期初结存合计：
|
3,825,914.90
|
|
其中：现金
|
4,157.87
|
|
银行存款
|
3821757.03
|
|
二、本期收入合计：
|
1,643,765.96
|
|
会计科目
|
明细科目
|
摘要说明
|
金额
|
|
专项应付款
|
俞村钢构厂房配套管理用房项目
|
收俞村镇政府转俞村钢构厂房配套管理用房项目资金
|
220,345.08
|
|
28批次土地征迁报批项目补偿金
|
收俞村镇政府转第28批次土地征迁报批项目补偿金
|
461,002.17
|
|
文明创建管理费
|
收俞村镇政府转2024年第一、二季度文明创建管理费
|
50,000.00
|
|
安旌高速征收土地、青苗及地上附属物补偿款
|
收中交隧道安旌高速宁旌段转土地补偿费
|
122,821.55
|
|
天然气气源引入项目
|
收俞村镇政府转天然气气源引入项目征地预拨款
|
200,000.00
|
|
泛竹15万吨钠离子碳化材料项目征地、砍伐树木、迁坟及亩木补偿款
|
收俞村镇政府转泛竹15万吨钠离子项目征地差额款
|
169,602.75
|
|
应付款
|
安徽予卓建设工程有限公司
|
收安徽予卓建设工程有限公司转钢结构办公楼工程质保金
|
6,321.00
|
|
村股份经济合作社
|
收王鸿购买平园公墓2穴
|
16,000.00
|
|
傅立钢
|
收傅立钢芳川4队机耕路硬化质量保证金
|
1,500.00
|
|
村股份经济合作社
|
收喻联军购平原里公墓2穴
|
16,000.00
|
|
公积公益金
|
公积公益金
|
同步做在建工程
|
210,721.82
|
|
公积公益金
|
同步做在建工程
|
39,642.75
|
|
补助收入
|
乡镇级补助收入
|
收俞村镇政府转俞村2024年1-6月垃圾处理经费
|
68,040.00
|
|
乡镇级补助收入
|
收俞村镇政府转2024年中央自然灾害救灾资金
|
20,000.00
|
|
乡镇级补助收入
|
收俞村镇政府转2024年中央自然灾害救灾资金（第二批）
|
4,000.00
|
|
乡镇级补助收入
|
收俞村镇政府转2023年镇对村目标考核优秀两委班子第一名奖励
|
20,000.00
|
|
乡镇级补助收入
|
收俞村镇政府转2023年镇对村目标考核乡村振兴奖励
|
5,000.00
|
|
乡镇级补助收入
|
收俞村镇政府转防汛救灾专项党费
|
5,000.00
|
|
其他收入
|
其他收入
|
收曹秋实村出售废旧地磅款
|
4,000.00
|
|
其他收入
|
收鑫山青源再生资源公司转自来水安装费
|
2,000.00
|
|
存款利息收入
|
结息
|
1,768.84
|
|
三、本期支出合计：
|
1,859,480.19
|
|
会计科目
|
明细科目
|
摘要说明
|
金额
|
|
其他支出
|
保洁支出
|
付保洁员6月份工资
|
13,870.00
|
|
其他村级支出
|
付购网格员马甲
|
680.00
|
|
保洁支出
|
付保洁员7月份工资
|
13,870.00
|
|
党建支出
|
付俞村2024年七一党建活动费
|
22,103.00
|
|
村级务工支出
|
付村各项务工小工工资
|
8,050.00
|
|
保洁支出
|
付保洁员8月份工资
|
13,870.00
|
|
村级道路支出
|
付俞村舍头到户路修缮工程款
|
4,650.00
|
|
村级道路支出
|
付村向阳路塔防修缮工程款
|
31,448.00
|
|
其他村级支出
|
付杆线迁移施工费
|
2,500.00
|
|
水利工程支出
|
付舍头河道清淤费用
|
2,994.00
|
|
村级道路支出
|
付芳四组机耕路硬化工程款
|
48,730.93
|
|
村级道路支出
|
付平交路口浇筑工程款
|
2,550.00
|
|
保洁支出
|
付保洁员9月份工资
|
13,870.00
|
|
人居环境整治费用
|
付舍头人居环境改造工程款
|
48,900.00
|
|
管理费用
|
聘用人员工资
|
付聘用干部戴泽英、振兴专干俞沐6月份工资
|
6,000.00
|
|
水电费
|
付6月电费2430.57元、7月网费829元
|
2,430.57
|
|
网络通讯费
|
付6月电费2430.57元、7月网费829元
|
829.00
|
|
聘用人员工资
|
付聘用干部戴泽英、振兴专干俞沐7月份工资
|
6,000.00
|
|
聘用人员工资
|
付村网格员6月24日至7月23日工资
|
5,600.00
|
|
水电费
|
付8月份电费1501.49元、9月份宽带费929
|
1,501.49
|
|
网络通讯费
|
付8月份电费1501.49元、9月份宽带费929
|
929.00
|
|
聘用人员工资
|
付8月份网格员工资
|
5,600.00
|
|
聘用人员工资
|
付聘用干部戴泽英、振兴专干俞沐8月份工资
|
6,000.00
|
|
水电费
|
付9月份电费1705.24元、9月份宽带费829
|
1,705.24
|
|
网络通讯费
|
付9月份电费1705.24元、9月份宽带费829
|
829.00
|
|
聘用人员工资
|
付9月份网格员工资
|
5,600.00
|
|
聘用人员工资
|
付聘用干部戴泽英、振兴专干俞沐9月份工资
|
6,000.00
|
|
管理用固定资产修理费
|
付村委会门楼修缮工程款
|
3,825.00
|
|
办公费
|
付村安装监控费
|
2,859.00
|
|
税金及附加
|
税金及附加
|
付耕地占用税（新材料产业园一期厂房项目）
|
29,069.25
|
|
税金及附加
|
付耕地占用税（新材料产业园一期厂房项目）
|
10,573.50
|
|
税金及附加
|
收桥埠村委员会转俞村新材料产业园一期厂房项目耕地占用税
|
-19,821.37
|
|
专项应付款
|
安旌高速征收土地、青苗及地上附属物补偿款
|
付安旌高速二标便道施工临时用地及青苗补偿
|
15,280.80
|
|
安旌高速迁坟款
|
付安旌高速迁坟工程款
|
5,150.00
|
|
俞村钢构厂房配套管理用房项目
|
付俞村钢结构办公楼工程款
|
210,721.82
|
|
28批次土地征迁报批项目补偿金
|
付第28批次土地征迁报批项目征地及青苗补偿金
|
294,687.34
|
|
火龙岗竹制品产业园周边环境整治迁坟等补偿款
|
付火龙岗周边环境整治挖机工程款
|
3,312.00
|
|
火龙岗竹制品产业园周边环境整治迁坟等补偿款
|
付火龙岗周边环境整治挖机工程款
|
3,830.40
|
|
安旌高速征收土地、青苗及地上附属物补偿款
|
付安旌高速弃土场临时用地及青苗补偿款
|
84,232.46
|
|
文明创建管理费
|
付2024市场管理员三季度工资
|
21,600.00
|
|
公益支出
|
村级征地支出
|
付俞村张家边停车场项目占地补偿
|
40,838.80
|
|
挖机费
|
付芳四组水塘清淤挖机费
|
2,976.00
|
|
固定资产
|
网格巡查 车（4辆）
|
付网格巡查车（4辆）
|
18,200.00
|
|
枫树坞水库蓄水池
|
付枫树坞水库蓄水池工程款
|
49,170.39
|
|
在建工程
|
非经营性在建工程
|
同步做在建工程
|
210,721.82
|
|
经营性在建工程
|
付俞村镇新材料产业园一期厂房项目预付工程款
|
550,000.00
|
|
经营性在建工程
|
同步做在建工程
|
39,642.75
|
|
应付款
|
代发失败款
|
重付书记外出培训费
|
5,500.00
|
|
四、期末结存合计：
|
3,610,200.67
|
|
其中：现金
|
4,157.87
|
|
银行存款
|
3,606,042.80
|
旌德县俞村镇政府
皖公网安备 34182502000004号 本站已支持IPv6访问
