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编制单位：俞村镇凫阳村
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2024年07月-2024年09月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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1,115,168.55
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其中：现金
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5,042.78
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银行存款
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1110125.77
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二、本期收入合计：
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112,706.49
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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乡镇级补助收入
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收镇政府转2024年1-6月垃圾处理经费
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43,980.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转2024年中央自然灾害救灾资金
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7,500.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转2024年中央自然灾害救灾资金（第二批）
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5,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转2023年镇对村考核招商引资单项奖
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5,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转2023年镇对村考核优秀两委班子第三名奖励
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转防汛救灾专项党费
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5,000.00
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应付款
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安徽凯森建筑工程有限公司
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收安徽凯森建筑工程有限公司转小微起步区凫阳村厂房配套设施项目质保金
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22,500.00
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安徽敬湖建设工程公司
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收安徽敬湖建设工程公司转残疾人无障碍项目质保金
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4,500.00
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旌之城建筑公司
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收安徽旌之城建筑公司转村口广场提升工程质保金
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8,700.00
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其他收入
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存款利息收入
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结息
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526.49
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三、本期支出合计：
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159,467.33
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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管理费用
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办公费
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付村委会购办公用品220+499
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719.00
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网络通讯费
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付村委会24年5-6月电信服务费
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1,458.00
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水电费
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付村委会24年6-7月份电费
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1,357.93
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办公费
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付村委会刻移民后扶项目理事会公章费
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100.00
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网络通讯费
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付村委会24年7月电信服务费
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729.00
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聘用人员工资
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付6月份聘用人员工资（伍先锋、陈星）
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5,500.00
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聘用人员工资
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付6月份聘用人员工资（伍先锋、陈星）
|
5,500.00
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聘用人员工资
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付8月份聘用人员工资
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5,500.00
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学习培训费
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付外出跟班学习费用
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3,590.00
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水电费
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收奥格斯信息科技公司转摄像头电费
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-150.00
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咨询费
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付村麻栎种植项目审计费
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2,000.00
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聘用人员工资
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付9月份聘用人员工资
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5,500.00
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会议费
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付2024年6月29日村民代表大会代表误工费
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1,340.00
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会议费
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付24年乡风文明评议现场观摩会误工工资
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260.00
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其他支出
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其他村级支出
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付村委会购防溺水器材
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278.80
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慰问支出
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付党员去世慰问金(吴桂平)
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400.00
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保洁支出
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付2季度保洁员工资
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21,800.00
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防灾抢险支出
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付西村机耕路应急清理塌方费用
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7,800.00
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防灾抢险支出
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付俞凫路、凫上路应急清理塌方费用
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5,100.00
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其他村级支出
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付姚贤惠垫付公益性岗位意外险1400及2024年升学补助2000
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1,400.00
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其他村级支出
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付姚贤惠垫付公益性岗位意外险1400及2024年升学补助2000
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2,000.00
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党建支出
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付2024年七一党建活动费
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20,098.00
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保洁支出
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付2024年三季度保洁员工资
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21,800.00
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专项应付款
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泛竹15万吨钠离子碳基地项目
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付泛竹15万吨钠离子碳化材料项目土地征收及青苗补偿
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2,000.00
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安旌高速
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付安旌高速征地补偿（标准提高后补发部分）
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11,793.60
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公益支出
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村级征地支出
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付村砂石处置清表青苗补偿款
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12,501.00
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挖机费
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付村砂石处置清表挖机费用
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18,432.00
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公益性固定资产修理费
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付槐梓山、背后山饮水点抢修人员工资
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660.00
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四、期末结存合计：
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1,068,407.71
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其中：现金
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5,000.05
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银行存款
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1,063,407.66
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旌德县俞村镇政府
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