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编制单位：俞村镇仕川村
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2024年07月-2024年09月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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268,881.26
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其中：现金
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4,804.72
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银行存款
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264076.54
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二、本期收入合计：
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683,942.38
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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安徽金鳌建设有限公司（仕川村中门道路拓宽工程）
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收安徽金鳌建设有限公司转入仕川村中门道路拓宽工程履约保证金
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5,400.00
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村母公司（股份经济合作社）
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收县供电公司转入补开2024年6月份光伏发电
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1,092.46
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村母公司（股份经济合作社）
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收县供电公司转入补开2024年7月份光伏发电
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1,655.23
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村母公司（股份经济合作社）
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收黄山地震监测中心站转入土地租金
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5,000.00
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村母公司（股份经济合作社）
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收县供电公司转入补开2024年8月份光伏发电
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1,759.01
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补助收入
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入1-6月份垃圾处理经费
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26,160.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入2024年第一批中央自然灾害救灾资金
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7,500.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入2024年第二批中央自然灾害救灾资金
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4,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入防汛救灾专项党费
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5,000.00
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其他收入
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其他收入
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收仕川村股份经济合作社转入经营性收入分配
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326,250.80
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存款利息收入
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收三季度利息
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124.88
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专项应付款
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天然气气源引入线项目
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收镇政府转入天然气气源引入线项目临时用地征迁预拨款
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300,000.00
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三、本期支出合计：
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281,907.62
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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管理费用
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报刊费
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付《安徽日报》、《人民日报》订阅费
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780.00
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办公费
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付打印机墨水、硒鼓、碳粉费用
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337.30
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办公费
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付办公用品采购费
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2,871.13
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社会保险支出
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付辅助型岗位保险费
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500.00
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聘用人员工资
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付聘用干部、养老服务站管理员6月份工资（吕庆庆、喻艳秋、喻玲芬）
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7,000.00
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水电费
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付5月份电费
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1,469.26
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网络通讯费
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付5月份网络费
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198.00
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聘用人员工资
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付聘用干部、养老服务站管理员7月份工资（吕庆庆、喻艳秋、喻玲芬） 6000+1000
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7,000.00
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水电费
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付6月份电费
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1,354.78
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聘用人员工资
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付聘用干部、养老服务站管理员8月份工资（吕庆庆、喻艳秋、喻玲芬） 6000+1000
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7,000.00
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水电费
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付2024年7月份电费
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1,807.95
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水电费
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付2024年8月份电费
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2,165.64
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聘用人员工资
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付聘用干部、养老服务站管理员9月份工资（吕庆庆、喻艳秋、喻玲芬） 6000+1000
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7,000.00
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其他支出
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保洁支出
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付老年活动中心扫把采购费
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70.06
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其他村级支出
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付暴动旧址锁具采购费
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58.00
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保洁支出
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付1-6月份保洁员工资
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27,000.00
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其他村级支出
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付传统村落保护与发展规划设计费
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40,000.00
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村级务工支出
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付公益事业务工工资
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4,500.00
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固定资产
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15匹冷库设备
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付15匹冷库设备1套采购费
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157,421.50
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公益支出
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挖机费
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付仕新路塌方清理挖机工时款
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5,364.00
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挖机费
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付黄泥坦道路塌方清理挖机工时款
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8,010.00
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四、期末结存合计：
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670,916.02
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其中：现金
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4,988.23
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银行存款
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665,927.79
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旌德县俞村镇政府
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