|
编制单位：俞村镇桥埠村
|
2024年07月-2024年09月
|
单位：元
|
|
一、期初结存合计：
|
4,057,458.12
|
|
其中：现金
|
5,013.60
|
|
银行存款
|
4052444.52
|
|
二、本期收入合计：
|
1,443,126.68
|
|
会计科目
|
明细科目
|
摘要说明
|
金额
|
|
专项应付款
|
浣溪水库
|
县水环境综合治理指挥部转入征地补偿款
|
3,157.40
|
|
浣溪水库
|
县水环境综合治理指挥部转入征地补偿款
|
175,344.52
|
|
浣溪水库
|
县水环境综合治理指挥部转入征地补偿款
|
16,599.60
|
|
浣溪水库
|
县水环境综合治理指挥部转入征地补偿款
|
955.27
|
|
安旌高速征地款
|
镇政府转入安旌调整俞村段征收土地和青苗附属物款项目（第四批次）
|
959,408.18
|
|
天然气气源引入线项目
|
镇政府转入天然气气源引入线项目临时用地征迁预拨款
|
200,000.00
|
|
第二水源点补偿款
|
冲销2024年1月1#凭证：旌德县水环境综合治理提升工程指挥部转入征地补偿款
|
-57,642.20
|
|
浣溪水库
|
调整2024年1月1#凭证：旌德县水环境综合治理提升工程指挥部转入征地补偿款
|
57,642.20
|
|
第二水源点补偿款
|
冲销2024年6月14#凭证：旌德县水环境综合治理提升工程指挥部转入征地补偿款
|
-21,616.86
|
|
浣溪水库
|
调整2024年6月14#凭证：旌德县水环境综合治理提升工程指挥部转入征地补偿款
|
21,616.86
|
|
补助收入
|
乡镇级补助收入
|
镇政府转入村2024年1-6月垃圾处理经费
|
49,200.00
|
|
乡镇级补助收入
|
镇政府转入2024年中央自然灾害救灾资金
|
20,000.00
|
|
乡镇级补助收入
|
镇政府转入2024年中央自然灾害救灾资金（第二批）
|
4,000.00
|
|
乡镇级补助收入
|
镇政府转入2023年镇对村目标管理考核信访维稳单项奖
|
5,000.00
|
|
乡镇级补助收入
|
镇政府转入防汛救灾专项党费
|
7,500.00
|
|
其他收入
|
存款利息收入
|
三季度结息
|
1,961.71
|
|
三、本期支出合计：
|
1,046,752.15
|
|
会计科目
|
明细科目
|
摘要说明
|
金额
|
|
其他支出
|
村级道路支出
|
支付尚村道路路基新建征地费
|
9,384.00
|
|
基础设施建设维护费
|
支付路灯维修及饮水维修材料费
|
2,567.00
|
|
村级道路支出
|
支付前村机耕路砂石运输费
|
24,590.00
|
|
保洁支出
|
支付二季度保洁员工资
|
29,310.00
|
|
找回耕地支出
|
支付桥梅找回耕地用工工资
|
13,365.00
|
|
村级道路支出
|
支付高标准农田机耕路G330国道入口设计费
|
30,000.00
|
|
防灾抢险支出
|
支付汛期应急挖机清理费
|
14,872.00
|
|
防灾抢险支出
|
支付汛期应急车辆运输费
|
4,000.00
|
|
防灾抢险支出
|
支付汛期应急道路清理铲车及吊车费
|
3,600.00
|
|
防灾抢险支出
|
支付汛期应急用工工资
|
1,860.00
|
|
其他村级支出
|
支付滑渡高标准农田土地整理挖机费
|
24,300.00
|
|
慰问支出
|
支付2024年慰问补助金（李学宝）
|
2,000.00
|
|
其他村级支出
|
支付村河道清淤工程款（历史遗留问题）
|
50,000.00
|
|
保洁支出
|
支付第三季度保洁员工资
|
30,090.00
|
|
管理费用
|
水电费
|
支付6月村电费
|
985.81
|
|
网络通讯费
|
支付6月村网费
|
765.20
|
|
聘用人员工资
|
支付7月聘用人员工资（赵承兰）
|
3,840.00
|
|
聘用人员工资
|
支付二季度聘用人员工资（鲍本人）
|
9,000.00
|
|
聘用人员工资
|
支付临时聘用人员工资（王怡昕）
|
9,000.00
|
|
水电费
|
支付7月电费
|
1,467.54
|
|
网络通讯费
|
支付7月网费
|
765.20
|
|
聘用人员工资
|
支付8月劳务派遣费（赵承兰）
|
3,840.00
|
|
聘用人员工资
|
支付9月劳务派遣费（赵承兰）
|
3,840.00
|
|
水电费
|
支付8月电费
|
1,315.83
|
|
网络通讯费
|
支付8月网费
|
765.20
|
|
差旅费
|
冲销2024年5月8#凭证：支付浣溪水库征迁出差费
|
-916.00
|
|
专项应付款
|
浣溪水库
|
支付浣溪水库征迁出差费
|
568.00
|
|
浣溪水库
|
支付浣溪水库征迁出差费
|
721.00
|
|
土地整理(补充耕地)项目
|
支付前村土地整改项目挖机费
|
23,238.00
|
|
土地整理(补充耕地)项目
|
支付前村土地整改青苗补偿费
|
73,840.00
|
|
安旌高速迁坟款
|
支付安旌高速迁坟公墓安置费
|
53,000.00
|
|
浣溪水库
|
调整2024年5月8#凭证：支付浣溪水库征迁出差费
|
916.00
|
|
公益支出
|
维护工资
|
支付第二季度公益事业维护工资
|
18,935.00
|
|
在建工程
|
新材料产业园厂房
|
支付新材料产业园一期厂房项目耕地占用税
|
19,821.37
|
|
新材料产业园厂房
|
支付新材料产业园一期厂房工程款
|
550,000.00
|
|
新材料产业园厂房
|
支付新材料产业园一期厂房项目杆线迁移费
|
2,500.00
|
|
固定资产
|
仕川村农产品加工厂房
|
支付尚村农产品加工厂房建设水土保持咨询费
|
28,000.00
|
|
应付款
|
改厕款
|
支付2023年改厕费
|
606.00
|
|
四、期末结存合计：
|
4,453,832.65
|
|
其中：现金
|
5,013.60
|
|
银行存款
|
4,448,819.05
|
旌德县俞村镇政府
皖公网安备 34182502000004号 本站已支持IPv6访问
