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编制单位：俞村镇芳岱村
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2024年07月-2024年09月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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1,475,389.57
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其中：现金
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5,095.98
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银行存款
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1470293.59
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二、本期收入合计：
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262,782.11
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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安徽敬湖建设工程有限公司
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安徽敬湖建设工程有限公司转入高山道路硬化质量保证金
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9,000.00
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安徽省旌之城建筑工程有限公司
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支付村庄整治及新建路灯工程项目款
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5,005.20
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安徽省旌宇市政工程有限公司
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支付中心村建设项目尾款（2021年）
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39,978.38
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安徽省旌之城建筑工程有限公司
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支付2022年村停车场新建公共厕所工程款
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2,100.00
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补助收入
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乡镇级补助收入
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镇政府转入征迁服务费补助
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140,000.00
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乡镇级补助收入
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镇政府转入村2024年1-6月垃圾处理经费
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26,160.00
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乡镇级补助收入
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镇政府转入2024年中央自然灾害救灾资金
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20,000.00
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乡镇级补助收入
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镇政府转入2024年中央自然灾害救助资金（第二批）
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4,000.00
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乡镇级补助收入
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镇政府转入防汛救灾专项党费
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5,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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三季度结息
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638.01
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其他收入
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村合作社转入2019年用于公共支出少转出部分
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72.00
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其他收入
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村合作社转入2020年用于公共支出少转部分
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10,828.52
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三、本期支出合计：
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1,015,370.14
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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管理费用
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宣传费
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支付2022年村规民约广告费
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60.00
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水电费
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支付1-7月电费
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3,040.73
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办公费
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支付村办公用品费用
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339.50
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报刊费
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支付2024年报刊费
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780.00
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办公费
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支付村办公用品费用
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500.00
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聘用人员工资
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支付3-6月村聘用人员工资
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9,000.00
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报刊费
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支付购买中国共产党纪律处分条例书刊费
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264.00
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网络通讯费
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支付村委会专线网费（2024.8-2025.8）
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1,800.00
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聘用人员工资
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支付村聘用人员7-9月工资
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9,000.00
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其他支出
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慰问支出
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支付五保户死亡安葬费用
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6,500.00
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其他村级支出
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支付白云山沿线坟墓拆除费用
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5,540.00
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其他村级支出
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支付村停车场水毁修复工资
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14,031.36
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其他村级支出
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支付白云山沿线坟墓拆除挖机款
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2,460.00
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村级道路支出
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支付高山道路硬化项目审计费
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1,000.00
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村级道路支出
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支付高山道路硬化项目监理费
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2,500.00
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保洁支出
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支付2024年1-7月保洁员工资
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30,600.00
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防灾抢险支出
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支付水毁道路段塌方及道路清理费用
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24,908.56
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党建支出
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支付2024年七一党建活动费用
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8,460.00
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专项应付款
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临时用地款
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支付安旌高速施工便道临时用地附属物及青苗补偿款
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11,920.00
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临时用地款
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支付安旌高速施工便道临时用地补偿款
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25,448.90
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临时用地款
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支付安旌高速施工临时便道用地附着物及青苗补偿款
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109,915.00
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征地款
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支付安旌高速征地、青苗及地上附着物补偿款
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9,360.00
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美丽乡村建设项目
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支付中心村建设项目尾款（2021年）
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478,612.74
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应付款
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安徽敬湖建设工程有限公司
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支付高山道路硬化项目履约金退回
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10,000.00
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固定资产
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村路灯
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支付村庄整治及新建路灯工程项目款
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166,840.33
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停车场公共厕所
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支付2022年村停车场新建公共厕所工程款
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70,000.00
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公益支出
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公益事业支出
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支付村危房修缮工程款（残疾户）
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12,075.00
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公积公益金
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公积公益金
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支付2021年村委会用于公共支出多支出部分转合作社
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414.02
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四、期末结存合计：
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722,801.54
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其中：现金
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4,875.75
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银行存款
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717,925.79
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旌德县俞村镇政府
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