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编制单位：旌阳镇柳溪村
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2024年07月-2024年09月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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2,572,618.86
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其中：现金
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55,074.83
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银行存款
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2517544.03
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二、本期收入合计：
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1,177,096.45
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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专项应付款
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安旌高速征地补偿款
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收到安徽省通皖建设工程有限公司转入安旌高速农户补偿资金
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9,600.00
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安旌高速征地补偿款
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收到县征迁组转入安旌高速柳溪村集中安置补偿款
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240,000.00
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G330美丽公路柳溪村边沟、道路拓展征地及青苗补偿
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收到镇政府转入G330美丽公路柳溪村边沟、道路拓展征地及青苗补偿
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118,301.64
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和美乡村精品示范村建设资金
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收到县农水局转入2023年和美乡村精品示范村建设资金
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500,000.00
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和美乡村精品示范村建设资金
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收到县农水局转入2023年和美乡村精品示范村建设资金
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210,627.00
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千万工程庆丰收稻田音乐节活动经费
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收到镇政府转入千万工程庆丰收稻田音乐节活动经费
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48,000.00
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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收到人社局转入公益性岗位保险资金补助
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900.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到人社局转入公益性岗位保险资金补助
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2,845.47
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入汛期转移安置受灾群众
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4,680.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入汛期滑坡塌方抢险清障
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9,100.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入2024年防汛救灾专项党费
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3,600.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入2024年第二批防汛救灾专项党费
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3,200.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入村24年5-8月份垃圾处理经费
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22,100.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入2024年第三批防汛救灾专项党费
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3,600.00
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其他收入
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存款利息收入
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结息
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542.34
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三、本期支出合计：
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2,528,135.45
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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管理费用
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水电费
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支付村部各项电费24年3月
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1,189.76
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水电费
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支付村部各项电费24年2月
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1,383.31
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水电费
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支付村部各项电费24年1月
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1,586.50
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水电费
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支付蔡子坑饮水工程2024年1-4月份电费
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295.89
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水电费
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支付村二支部2023年6-12月以及2024年2月电费
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64.37
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水电费
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支付蔡子坑饮水工程(2023年9-12月份)电费
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391.71
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水电费
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支付村部4-6月份各项电费
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4,062.85
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办公费
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支付购买电脑键盘
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146.30
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聘用人员工资
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支付村公益性岗位人员7月份工资
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2,190.00
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社会保险支出
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支付村公益性岗位人员7月份保险费
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1,591.53
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聘用人员工资
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支付村公益性岗位人员8月份工资
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2,190.00
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社会保险支出
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支付村公益性岗位人员8月份保险费
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1,591.53
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其他支出
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防灾抢险支出
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支付防溺水购救援绳
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42.50
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其他村级支出
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支付雪家凹林区道路变更勘察费
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4,625.00
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防灾抢险支出
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支付防汛救灾专项党费救助资金
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3,600.00
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防灾抢险支出
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支付汛期转移安置群众住宿费
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3,600.00
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防灾抢险支出
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支付汛期转移安置群众就餐费
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2,800.00
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其他村级支出
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支付平安乡村24年6月至25年5月监控费
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5,460.00
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村级道路支出
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支付村登龙桥道路拓宽项目设计费
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12,500.00
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村级道路支出
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支付村穴家洼道路硬化项目设计费
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12,500.00
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村级道路支出
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支付村马江道路硬化项目设计费
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5,500.00
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其他村级支出
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支付黄力江山饮水提升、马江路硬化项目设计费
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2,000.00
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其他村级支出
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支付村黄力山饮水提升项目设计费
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4,640.00
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防灾抢险支出
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支付汛期山体滑坡道路清障费
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9,100.00
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党建支出
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支付“七一”党员活动车费、餐费、保险费
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8,600.00
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防灾抢险支出
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支付防汛救灾专项党费救助资金
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3,200.00
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在建工程
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和美乡村建设项目
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支付和美乡村精品示范村建设土地流转资金
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28,600.00
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和美乡村建设项目
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支付村和美乡村精品示范村申报及建设方案编制
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80,000.00
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白茶基地综合楼
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支付白茶基地道路拓宽评估费
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3,000.00
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和美乡村建设项目
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支付和美乡村精品示范村建设购买朱十斤房屋
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70,000.00
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专项应付款
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安旌高速征地补偿款
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支付安旌高速房屋征收宅基地补助资金
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80,000.00
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安旌高速征地补偿款
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支付安旌高速迁坟补偿款
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1,800.00
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安旌高速征地补偿款
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支付安旌高速梅村房屋拆迁影响农户，洒水补偿资金
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9,000.00
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安旌高速征地补偿款
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支付宁旌高速路基04标一队解决纠纷给农户补偿资金
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9,600.00
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安旌高速征地补偿款
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支付高速临时用地、青苗及附属物补偿资金（柳丰）
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129,797.70
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安旌高速征地补偿款
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支付高速临时用地、青苗及附属物补偿资金（梅村）
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71,486.50
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安旌高速征地补偿款
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支付安旌高速建设房屋损坏补偿资金
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60,000.00
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应收款
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合作社
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支付地理标识保种中试项目前期运营垫付资金
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1,600,000.00
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和美乡村精品示范村建设资金
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收到县农水局转入2023年和美乡村精品示范村建设资金
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250,000.00
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固定资产
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电商楼
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支付村农特产品展示展销电商中心项目设计费
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40,000.00
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四、期末结存合计：
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1,221,579.86
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其中：现金
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55,074.83
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银行存款
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1,166,505.03
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财务主管：瞿世春
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审核人：
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制表人：王韵
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旌德县旌阳镇政府
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