旌阳镇新庄村2024年第三季度财务收支情况一览表-旌德县人民政府

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索引号：	11341730003260895U/202410-00095	组配分类：	新庄村
发布机构：	旌德县旌阳镇政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	旌阳镇新庄村2024年第三季度财务收支情况一览表	文号：	无
生成日期：	2024-10-15	发布日期：	2024-10-15

索引号：	11341730003260895U/202410-00095
组配分类：	新庄村
发布机构：	旌德县旌阳镇政府
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	旌阳镇新庄村2024年第三季度财务收支情况一览表
文号：	无
生成日期：	2024-10-15
发布日期：	2024-10-15

旌阳镇新庄村2024年第三季度财务收支情况一览表

发布时间：2024-10-15 19:18 来源：旌德县旌阳镇政府浏览次数：字体：[大中小]

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编制单位：旌阳镇新庄村		2024年07月-2024年09月	单位：元
一、期初结存合计：	156,878.68
其中：现金	24,256.21
银行存款	132622.47
二、本期收入合计：	80,899.84
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	县级及县级以上部门补助收入	旌德县医疗保障局转入信息化建设补助款	20,000.00
	乡镇级补助收入	镇政府转入汛期转移安置受灾群众资金	3,230.00
	乡镇级补助收入	镇政府转入2024年中央自然灾害救灾资金	10,500.00
	乡镇级补助收入	镇政府转入2024年防汛救灾专项经费	3,200.00
	乡镇级补助收入	镇政府转入汛期滑坡塌方项目重建经费	12,000.00
	乡镇级补助收入	镇政府转入2024年第二批防汛救灾专项党费	3,200.00
	乡镇级补助收入	镇政府转入2024年5-8月垃圾处理费	11,260.00
	乡镇级补助收入	镇政府转入2024年第三批防汛救灾专项党费	3,200.00
应付款	光伏发电	县供电局转入光伏发电补助资金	3,429.23
	应付退回款	退回未支付成功款	500.00
	光伏发电	县供电局转入光伏发电补助资金	4,946.84
	光伏发电	县供电局转入光伏发电补助资金	5,370.84
其他收入	存款利息收入	三季度结息	62.93
三、本期支出合计：	115,524.85
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
其他支出	慰问支出	支付老党员去世购买花圈费用	90.00
	慰问支出	支付缅怀革命先烈购买花圈费用	90.00
	村级道路支出	支付店虞路用波纹管费用	680.00
	其他村级支出	支付五保户胡秋云房子换锁费用	200.00
	慰问支出	支付六一“儿童节”慰问留守儿童物资费用	325.00
	其他村级支出	支付健康旌德专项基金泌尿系结石筛查项目参检人员交通费用	200.00
	村级道路支出	支付应急清理道路塌方挖机费	7,072.00
	村级道路支出	支付24年应急清理道路塌方运输费	3,500.00
	保洁支出	支付24年保洁员工资	13,980.00
	基础设施建设维护费	支付丁家路石坎修复及排水沟工程款	12,000.00
	党建支出	支付7月党组织活动经费	6,000.00
	防灾抢险支出	支付应急转移人员工作餐费	2,100.00
	防灾抢险支出	支付应急转移人员购买日用品费用	1,130.00
	防灾抢险支出	支付防汛救灾专项党费救助资金	3,200.00
	防灾抢险支出	支付防汛救灾专项党费救助资金（第二批）	3,200.00
	党建支出	支付2024.4-2025.3月党建远教宽带费	1,200.00
	基础设施建设维护费	支付凤形路基础修复项目监理服务费	5,600.00
管理费用	办公费	支付办公用品茶叶费	300.00
	办公费	支付公管账户刻章费	40.00
	水电费	支付村电费及路灯电费	2,873.40
	聘用人员工资	支付24年聘用人员工资	3,500.00
	聘用人员工资	退回多发工资	-500.00
	聘用人员工资	支付聘用人员工资（徐磊）	3,000.00
公益支出	光伏支出	支付丁家路石坎及道路排水沟项目款（光伏支出）	3,400.00
	光伏支出	支付24年保洁员工资（光伏支出）	2,400.00
	光伏支出	支付光伏发电7月分配款	1,970.00
	光伏支出	支付公益性岗位7月份保洁员工资（光伏支出）	2,400.00
	光伏支出	支付8月光伏电站分配款	5,020.00
	光伏支出	支付村级小型公益事业建设务工工资	6,384.00
	光伏支出	支付村公益性岗位保洁员工资	2,400.00
应付款	光伏发电	支付光伏发电维护费	500.00
	光伏发电	支付2024年光伏发电站6月分配款	2,430.00
	光伏发电	支付光伏发电逆变器维修费	7,660.00
	光伏发电	支付5月光伏电站运营维护费（7.30退回重付）	500.00
	光伏发电	支付6月光伏电站运营维护费（7.30退回）	500.00
	安徽君腾建设公司	支付村组饮水质量保证金	10,180.45
四、期末结存合计：	122,253.67
其中：现金	24,256.21
银行存款	97,997.46
财务主管：瞿世春		审核人：	制表人：唐婷