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编制单位：旌阳镇板桥村
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2024年07月-2024年09月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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327,472.15
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其中：现金
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5,000.00
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银行存款
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322472.15
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二、本期收入合计：
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53,774.90
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入汛期转移安置受灾群众
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6,450.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入汛期滑坡塌方抢险清障
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9,500.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入2024年防汛救灾专项党费
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3,600.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入2024年第二批防汛救灾专项党费
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3,200.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入2024年5-8月份垃圾处理经费
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27,300.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入2024年第三批防汛救灾专项党费
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3,600.00
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其他收入
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存款利息收入
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结息
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124.90
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三、本期支出合计：
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131,646.05
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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其他支出
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慰问补助
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支付村慰问2024年优秀学生资金
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1,000.00
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其他村级支出
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支付村党员活动室窗帘
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390.32
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慰问支出
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支付村慰问刑满释放人员资金
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500.00
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其他村级支出
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支付“六一”儿童节活动费用
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705.00
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村级务工支出
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支付村瓜川组道路内侧排水沟维修小工工资
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780.00
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慰问支出
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支付端午节慰问集中供养五保户
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400.00
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党建支出
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支付“七一”党员党徽
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129.08
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党建支出
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支付“七一”党员政治生日贺卡
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490.00
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党建支出
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支付表彰“七一”党员先锋模范礼品
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960.00
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党建支出
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支付“七一”党员活动费用
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8,250.00
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其他村级支出
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支付村横山复垦农作物种植承包费
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3,000.00
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防灾抢险支出
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支付防汛救灾专项党费
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3,600.00
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防灾抢险支出
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支付村汛期转移人员住宿费
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6,750.00
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防灾抢险支出
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支付村汛期转移人员餐费
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5,040.00
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村级务工支出
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支付村2024年4-6月份村居事务小工工资
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7,285.00
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村级务工支出
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支付村2024年4-6月份村居事务小工工资
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260.00
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防灾抢险支出
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支付汛期道路塌方（胡蓬、下川）抢修挖机费
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8,900.00
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防灾抢险支出
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支付汛期道路塌方（寒龙、长新）抢修挖机费
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9,150.00
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防灾抢险支出
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支付第二批防汛救灾专项党费救助人员资金
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2,600.00
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防灾抢险支出
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支付第二批防汛救灾专项党费救助人员资金（汪学龙300元、董开花300元）
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600.00
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防灾抢险支出
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支付江家村口路塌方修复费
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5,600.00
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其他村级支出
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支付丰坑水库除险加固项目征用林地及红豆杉补偿款
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9,100.00
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管理费用
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办公费
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支付村委会公章
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100.00
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水电费
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支付村2024年5月份电费
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924.32
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差旅费
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支付胡真差旅费
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845.00
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水电费
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支付村2024年6月份电费
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880.33
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办公费
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支付村2024年6月份网络费
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820.00
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办公费
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支付村2024年7月份网络费
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789.00
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聘用人员工资
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支付村食品药品监管人员工作经费
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2,400.00
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差旅费
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支付选派干部胡真赴江苏宜兴跟班学习住宿等费用
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5,500.00
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维修费
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支付更换村部显示屏和安装会议室投影及音响系统
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18,400.00
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聘用人员工资
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支付村聘用人员工资（姚晓新3000元、李沛琪3000元2024年6月）
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6,000.00
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聘用人员工资
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支付村聘用人员工资（姚晓新3000元、李沛琪3000元2024年7月）
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6,000.00
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应付款
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下川组道路硬化
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退村2023年财政奖补项目质量保证金（姚兴全）
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2,500.00
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旌诚建筑劳务有限公司
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退村2023年财政奖补项目质量保证金（旌诚建筑劳务有限公司）
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7,000.00
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公益支出
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公益性固定资产修理费
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更换污水终端逆变器及时控开关
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1,550.00
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公益性固定资产修理费
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支付中心村更换太阳能光伏发电一体化路灯
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2,448.00
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四、期末结存合计：
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249,601.00
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其中：现金
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5,000.00
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银行存款
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244,601.00
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财务主管：瞿世春
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审核人：
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制表人：汪娟
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旌德县旌阳镇政府
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