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编制单位：旌阳镇瑞市社区
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2024年07月-2024年09月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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1,570,558.05
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其中：现金
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4,428.42
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银行存款
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1566129.63
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二、本期收入合计：
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895,455.69
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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其他收入
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其他收入
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收安徽省归国华侨联合会转入2024年“连心侨-维护侨益”调解工作室和侨法宣传角建设经费
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2,000.00
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其他收入
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收安徽省交通控股集团有限公司转入2024年6月份燃气费
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353.80
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其他收入
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收安徽省交通控股集团有限公司转入2024年7月份燃气费
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377.00
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存款利息收入
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收三季度利息
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323.54
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其他收入
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收安徽省交通控股集团有限公司转入2024年8月份燃气费
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371.20
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补助收入
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入第三季度社区工作经费
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19,550.94
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入2024年汛期转移安置受灾群众资金
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12,830.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入2024年汛期滑坡塌方抢险清障资金
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27,100.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入2024年防汛救灾专项经费
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4,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入傅美兰户信访维稳工作经费
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15,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入2024年第二批防汛救灾专项党费
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3,600.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入社区“两委”干部8月份社保资金
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12,564.44
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县级及县级以上部门补助收入
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收县民政局转入2023年村级养老服务站运营补贴
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5,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入镇下拨社区“两委”干部9月份社保资金
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13,131.78
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入2024年第三批防汛救灾专项党费
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4,000.00
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应付款
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股份经济合作社
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收浙江省围海建设集团股份有限公司转入弃渣场租赁费（2024.1-2024.4）
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21,316.00
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土地款、人口分配款
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收李根木转入孙家边组李军、周小宝、沈广权、周忠宝土地款及利息
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179,210.69
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土地款、人口分配款
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收方晓九转入黄家井组程英冬土地款及利息
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19,539.32
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土地款、人口分配款
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收方晓九转入黄家井组程英冬、王拾金人口分配款及利息
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32,844.09
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土地款、人口分配款
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收宛卫兵转入光明组高正应土地款及利息
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8,797.59
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土地款、人口分配款
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收曹九金转入白塔干组高诗木、陆成秀、高文军、程华胜土地款及利息
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184,493.83
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土地款、人口分配款
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收曹九金转入白塔干组高诗木、陆成秀、高文军、程华胜土地款人口分配款及利息
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193,584.81
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土地款、人口分配款
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收管竹林转入梓山上组袁有顺土地款及利息
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11,071.22
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土地款、人口分配款
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收周起松转入梓山脚组姚根水、杭仁喜土地款及利息
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18,287.41
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土地款、人口分配款
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收黄国庆转入下市组黄国槐土地款及利息
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106,108.03
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三、本期支出合计：
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1,520,070.75
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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管理费用
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社会保险支出
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付社区工作人员五险（个人部分从年底绩效中一次性扣除）
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29,369.74
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水电费
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付2024年6月份社区办公及宁旌高速项目办电费
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7,816.54
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聘用人员工资
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付2024年6月份聘用人员工资
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14,301.50
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办公费
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付社区办公茶叶采购费
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1,800.00
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咨询费
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付傅美兰户法律咨询费
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3,200.00
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水电费
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收安徽省交通控股集团有限公司转入2024年6月份电费
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-5,624.00
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水电费
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收安徽省交通控股集团有限公司转入2024年6月份水费
|
-201.00
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差旅费
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付黄国槐维稳事项差旅费
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2,051.50
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水电费
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付2024年7月份社区办公及宁旌高速项目办电费
|
14,805.76
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聘用人员工资
|
付2024年7月份聘用人员工资
|
14,301.50
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社会保险支出
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付社区工作人员五险（个人部分从年底绩效中一次性扣除）
|
18,210.39
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维修费
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付2024年半年度社区办公电梯维护费
|
2,000.00
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水电费
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收安徽省交通控股集团有限公司转入2024年7月份电费
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-10,953.00
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水电费
|
收安徽省交通控股集团有限公司转入2024年7月份水费
|
-222.00
|
|
水电费
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付社区办公及宁旌高速项目办8月份电费
|
15,639.35
|
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聘用人员工资
|
付聘用人员8月份工资
|
14,301.50
|
|
社会保险支出
|
付社区工作人员五险
|
18,990.51
|
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水电费
|
收安徽省交通控股集团有限公司转入2024年8月份电费
|
-11,406.00
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|
水电费
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收安徽省交通控股集团有限公司转入2024年8月份水费
|
-267.00
|
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税金及附加
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税金及附加
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付社区出租给宁旌高速项目办城镇土地使用税
|
1,794.80
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税金及附加
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付社区出租给宁旌高速项目办城镇房产税
|
11,175.00
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税金及附加
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付后妃岭场地租赁费开票印花税
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10.66
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其他支出
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其他村级支出
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付后妃岭组挡土墙塌方树木补偿款
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300.00
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保洁支出
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付2024年6月份无物业小区保洁员工资
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1,500.00
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其他村级支出
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转瑞市社区股份经济合作社安徽省交通控股集团有限公司租用社区房屋租金
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745,000.00
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其他村级支出
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转瑞市社区股份经济合作社地理标识农产品保种中试基地项目前期垫付款
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555,000.00
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防灾抢险支出
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付汛期清障工程款（孙家桥、后妃岭、旌白路）
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28,400.00
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防灾抢险支出
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付2024年防汛救灾专项党费救助资金
|
4,000.00
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防灾抢险支出
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付防汛期间转移人员餐饮费
|
8,350.00
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防灾抢险支出
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付防汛期间转移人员安置住宿费
|
10,500.00
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其他村级支出
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付五保户周善敏生病护工工资
|
2,400.00
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找回耕地复垦项目
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付找回耕地弃土铲车费用
|
16,925.00
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保洁支出
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付2024年7月份无物业小区保洁员工资
|
1,500.00
|
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防灾抢险支出
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付2024年防汛救灾专项党费第二次救助资金
|
3,600.00
|
|
保洁支出
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付无物业小区保洁员8月份工资
|
1,500.00
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四、期末结存合计：
|
945,942.99
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其中：现金
|
4,428.42
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银行存款
|
941,514.57
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财务主管：瞿世春
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审核人：
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制表人：张云
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旌德县旌阳镇政府
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