旌阳镇北门社区2024年第三季度财务收支情况一览表-旌德县人民政府

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索引号：	11341730003260895U/202410-00087	组配分类：	北门社区
发布机构：	旌德县旌阳镇政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	旌阳镇北门社区2024年第三季度财务收支情况一览表	文号：	无
生成日期：	2024-10-15	发布日期：	2024-10-15

索引号：	11341730003260895U/202410-00087
组配分类：	北门社区
发布机构：	旌德县旌阳镇政府
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	旌阳镇北门社区2024年第三季度财务收支情况一览表
文号：	无
生成日期：	2024-10-15
发布日期：	2024-10-15

旌阳镇北门社区2024年第三季度财务收支情况一览表

发布时间：2024-10-15 19:03 来源：旌德县旌阳镇政府浏览次数：字体：[大中小]

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编制单位：旌阳镇北门社区		2024年07月-2024年09月	单位：元
一、期初结存合计：	5,520,909.62
其中：现金	80,044.00
银行存款	5440865.62
二、本期收入合计：	223,201.07
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	乡镇级补助收入	收镇政府转2024年三季度社区工作经费	42,005.88
	乡镇级补助收入	收镇政府转汛期转移安置受灾群众资金	5,680.00
	乡镇级补助收入	收镇政府转汛期滑坡塌方抢修清障费用	1,100.00
	乡镇级补助收入	收镇政府转2024年防汛救灾专项党费	4,000.00
	乡镇级补助收入	收镇政府转2024年第二批防汛救灾专项党费	3,600.00
	乡镇级补助收入	收镇政府转旌阳镇社区工作者8月份五险	10,965.31
	乡镇级补助收入	收镇政府转社区两委2024年9月五险费用	11,531.28
	乡镇级补助收入	收镇政府转2024年第三批防汛救灾专项党费	4,000.00
应付款	母公司（社区股份经济合作社）	收旌德县梓云置业转御龙湾物业用房租赁费	18,150.00
	代发失败款	收代发失败款（爆破期间房屋受损赔偿-）	108,000.00
	涉访资金	收镇政府转涉访基金(胡琼）	12,000.00
其他收入	存款利息收入	结息	2,168.60
三、本期支出合计：	1,747,144.88
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	水电费	付社区电费	1,950.68
	水电费	付社区电费	2,077.50
	网络通讯费	付社区宽带费	1,489.00
	办公费	付社区购垃圾袋、贺卡	217.69
	网络通讯费	付社区宽带费	1,489.00
	水电费	付社区电费	359.90
	办公费	付社区购拖把拖布	450.00
	办公费	付社区购抽纸	302.40
	水电费	付社区电费	3,893.08
	水电费	付社区水费	985.30
	网络通讯费	付社区宽带费	1,489.00
	水电费	付社区电费	3,841.36
	社会保险支出	付社区工作人员五险	28,117.13
	聘用人员工资	付社区2024年7月份网格员工资	4,664.00
	聘用人员工资	付社区2024年7月份聘用人员工资	18,004.00
	维修费	付社区更换交换机维修费	14,110.00
	管理用固定资产修理费	付社区办公大楼内墙维修费	22,080.00
	社会保险支出	付社区工作人员五险	18,663.76
	聘用人员工资	付社区2024年8月份网格员工资	4,664.00
	聘用人员工资	付社区2024年8月份聘用人员工资	16,426.00
	社会保险支出	付社区工作人员五险	19,513.42
	办公费	付社区购办公用茶费用	3,000.00
	聘用人员工资	付社区2024年9月份网格员工资	4,664.00
	聘用人员工资	付社区2024年9月份聘用人员工资	16,426.00
其他支出	慰问支出	付社区丰干居民组留守儿童姚沁雨母亲病逝困难补助	500.00
	其他村级支出	社区购水泵	450.00
	村级务工支出	付社区楼顶通信铁塔移动小工工资2021-2023年	1,500.00
	慰问及补助	付小西门居民组贫困户高家长病逝困难补助	500.00
	村级务工支出	付社区楼顶通信铁塔移动小工工资2024年	500.00
	其他村级支出	付社区中秋活动购食材费	278.84
	其他村级支出	付西门老路居民安装自来水管（为民办实事）	9,000.00
	慰问及补助	付社区端午节购米油慰问低保户费用	552.60
	保洁支出	付社区2024年7月份保洁员工资	1,700.00
	其他村级支出	付社区大厅及养老中心更换灭火器费用	2,060.00
	文明创建支出	付丰干路汪炳炎房屋维修费（文明创建遗留问题）	3,000.00
	防灾抢险支出	付汛期受灾群众住宿费	1,530.00
	其他村级支出	付县非税收入管理局21集体10号地县级收益	237,799.00
	党建支出	付七一组织党员观看六号银像费用	5,670.00
	慰问及补助	付七一慰问困难党员购米油费用	954.00
	党建支出	付七一表彰优秀党员购礼品费用	1,040.00
	党建支出	付七一党员大会餐费	6,950.00
	防灾抢险支出	付2024年防汛救灾专项党费救助	4,000.00
	保洁支出	付社区2024年8月份保洁员工资	1,700.00
	防灾抢险支出	付2024第二次防汛救灾救助资金	3,600.00
	防灾抢险支出	付社区汛期安置人员伙食费	4,277.00
	慰问支出	付2024年秋季征兵补助	2,000.00
	防灾抢险支出	付清理西门井山体塌方清理费用	2,500.00
	保洁支出	付社区2024年9月份保洁员工资	1,700.00
	其他村级支出	付社区公车保险费用	2,367.15
专项应付款	旅游学校改扩建项目征地款	付符小宝中学路征地款及地上附着物补偿款	39,027.00
	旅游学校改扩建项目征地款	付吴新平中学路征地款及地上附着物补偿款	23,411.00
	爆破赔偿	付高铁安置区爆破期间房屋受损赔偿（张庆）	12,000.00
	爆破赔偿	付高铁安置区爆破期间房屋受损赔偿（金俊)	18,000.00
	爆破赔偿	付高铁安置区爆破期间房屋受损赔偿（丁忠新）	18,000.00
	爆破赔偿	付高铁安置区爆破期间房屋受损赔偿（代发37户）	654,000.00
	高铁各项收款	付高铁新区地表附着物款	178,000.00
	计提土地5号地出让金	付县非税收入管理局21集体5号地块县级收益	184,403.00
税金及附加	税金及附加	付社区房产税、印花税	1,098.07
公益支出	河道治理	付徽水河道汛期垃圾清运费	14,200.00
应付款	代发失败款	重付爆破房屋受损赔偿-金俊重付给其母亲倪素芳	18,000.00
	代发失败款	重付爆破房屋受损赔偿	90,000.00
	涉访资金	付胡琼转涉访基金	12,000.00
四、期末结存合计：	3,996,965.81
其中：现金	80,044.00
银行存款	3,916,921.81
财务主管：瞿世春		审核人：	制表人：唐婷